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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 458,594.78 | 358,776.58 | 341,287.85 | 347,048.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,191.66 | 116,008.10 | 90,197.04 | 86,939.00 | |
| 应收票据 | 25,362.97 | 1,570.02 | 1,892.62 | 3,343.86 | |
| 应收账款 | 94,828.69 | 114,438.08 | 88,304.42 | 83,595.14 | |
| 应收款项融资 | 14,006.17 | 17,355.75 | 13,316.49 | 11,254.18 | |
| 预付款项 | 20,549.91 | 35,783.38 | 27,084.75 | 36,251.01 | |
| 其他应收款(合计) | 7,427.16 | 8,672.20 | 6,585.05 | 5,748.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,427.16 | -- | 6,585.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,427.57 | 99,092.44 | 102,358.34 | 66,294.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,215.42 | 15,360.79 | 21,476.98 | 16,884.96 | |
| 流动资产合计 | 718,412.68 | 651,049.24 | 602,306.49 | 570,419.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,128.74 | 5,046.29 | 5,095.45 | 5,144.61 | |
| 在建工程(合计) | 47,958.45 | 114,846.43 | 96,910.70 | 74,891.20 | |
| 在建工程 | 47,847.20 | -- | 95,492.91 | -- | |
| 工程物资 | 111.25 | -- | 1,417.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 653,744.15 | 563,027.31 | 555,080.88 | 560,471.72 | |
| 固定资产净额 | 652,473.27 | -- | 554,808.07 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,270.88 | -- | 272.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,773.52 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 167,595.95 | 168,632.32 | 162,748.99 | 162,181.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,517.56 | 24,903.31 | 24,693.91 | 24,693.91 | |
| 长期待摊费用 | -- | 874.29 | 893.72 | 913.15 | |
| 递延所得税资产 | 12,494.81 | 13,891.48 | 13,912.81 | 14,074.33 | |
| 其他非流动资产 | 7,645.04 | 10,209.02 | 9,450.66 | 10,789.10 | |
| 非流动资产合计 | 1,024,559.96 | 1,013,297.02 | 988,656.52 | 978,355.83 | |
| 资产总计 | 1,742,972.64 | 1,664,346.26 | 1,590,963.01 | 1,548,775.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,178.56 | 145,706.87 | 134,178.59 | 90,231.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,514.82 | 162,510.14 | 162,992.02 | 156,104.54 | |
| 应付票据 | 8,315.68 | 7,072.73 | 12,986.31 | 16,369.00 | |
| 应付账款 | 159,199.13 | 155,437.42 | 150,005.71 | 139,735.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,958.72 | 4,646.07 | 4,254.13 | 5,632.95 | |
| 应交税费 | 63,960.96 | 30,447.28 | 24,818.23 | 28,822.07 | |
| 其他应付款(合计) | 31,857.25 | 32,793.89 | 28,613.16 | 24,152.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,857.25 | -- | 28,613.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,113.69 | 6,796.92 | 6,645.69 | 6,931.04 | |
| 其他流动负债 | 24,983.97 | 19,643.50 | 17,628.08 | 22,123.68 | |
| 流动负债合计 | 454,373.87 | 435,843.06 | 404,252.72 | 353,338.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,510.00 | 8,120.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | 89,392.20 | 88,614.29 | 87,837.23 | 87,058.63 | |
| 租赁负债 | 627.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 84,777.80 | 85,551.98 | 90,454.52 | 91,402.01 | |
| 长期应付款 | 33,811.16 | -- | 39,922.16 | -- | |
| 专项应付款 | 50,966.64 | -- | 50,532.36 | -- | |
| 预计非流动负债 | 958.00 | 361.43 | 378.71 | 376.85 | |
| 递延所得税负债 | 7,363.97 | 18,806.50 | 20,050.79 | 21,843.02 | |
| 长期递延收益 | 6,954.48 | 7,035.37 | 7,060.87 | 7,089.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 198,584.31 | 208,489.58 | 213,782.12 | 215,770.34 | |
| 负债合计 | 652,958.17 | 644,332.63 | 618,034.84 | 569,108.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,740.23 | 79,740.15 | 79,739.89 | 79,739.50 | |
| 资本公积 | 5,050.78 | 5,385.72 | 5,382.34 | 5,377.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,903.28 | 45,299.66 | 44,163.67 | 43,290.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,627.95 | 45,400.86 | 45,400.86 | 45,400.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 578,286.95 | 507,270.15 | 477,077.41 | 482,563.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 742,612.23 | 698,099.77 | 666,767.91 | 671,376.17 | |
| 少数股东权益 | 347,402.23 | 321,913.86 | 306,160.27 | 308,291.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,090,014.46 | 1,020,013.63 | 972,928.18 | 979,667.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,742,972.64 | 1,664,346.26 | 1,590,963.01 | 1,548,775.70 | |
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