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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 387,694.30 | 326,568.74 | 320,798.42 | 219,037.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,989.52 | 85,040.17 | 75,245.43 | 76,023.81 | |
| 应收票据 | 4,038.87 | 1,643.44 | 533.33 | 1,557.14 | |
| 应收账款 | 66,950.66 | 83,396.73 | 74,712.10 | 74,466.66 | |
| 应收款项融资 | 17,913.18 | 13,173.59 | 13,790.62 | 18,642.79 | |
| 预付款项 | 18,730.46 | 46,056.13 | 52,680.30 | 29,340.40 | |
| 其他应收款(合计) | 4,765.65 | 7,082.74 | 7,441.18 | 4,623.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,765.65 | -- | 7,441.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,363.83 | 86,117.88 | 70,613.06 | 76,426.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,204.65 | 20,667.22 | 11,702.42 | 7,001.80 | |
| 流动资产合计 | 567,661.60 | 584,706.47 | 552,271.42 | 431,096.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,193.76 | 5,242.92 | 5,292.08 | 5,341.24 | |
| 在建工程(合计) | 55,720.94 | 160,821.94 | 122,681.24 | 69,308.99 | |
| 在建工程 | 54,888.31 | -- | 103,275.50 | -- | |
| 工程物资 | 832.63 | -- | 19,405.74 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 552,107.52 | 362,851.90 | 359,442.02 | 362,776.29 | |
| 固定资产净额 | 552,088.59 | -- | 359,427.92 | -- | |
| 固定资产清理 | 18.93 | -- | 14.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162,658.01 | 164,859.02 | 164,406.01 | 163,458.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,693.91 | 25,346.00 | 25,346.00 | 25,346.00 | |
| 长期待摊费用 | 932.58 | 957.50 | 982.43 | 1,007.35 | |
| 递延所得税资产 | 13,990.77 | 13,320.97 | 13,315.25 | 13,728.21 | |
| 其他非流动资产 | 8,934.92 | 11,236.07 | 15,227.29 | 19,707.53 | |
| 非流动资产合计 | 946,247.89 | 829,380.06 | 792,096.47 | 743,018.27 | |
| 资产总计 | 1,513,909.49 | 1,414,086.53 | 1,344,367.89 | 1,174,114.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,227.41 | 103,400.00 | 127,700.00 | 70,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 159,773.60 | 120,589.54 | 105,192.14 | 85,812.39 | |
| 应付票据 | 13,358.80 | 15,520.04 | 9,755.75 | 11,274.46 | |
| 应付账款 | 146,414.81 | 105,069.50 | 95,436.39 | 74,537.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,803.73 | 1,771.53 | 1,652.12 | 2,356.42 | |
| 应交税费 | 39,182.47 | 23,624.42 | 16,835.04 | 23,289.84 | |
| 其他应付款(合计) | 26,615.33 | 25,690.65 | 26,632.58 | 25,379.64 | |
| 应付利息 | -- | 160.99 | 117.84 | 17.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,615.33 | -- | 26,514.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,844.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,979.81 | 19,497.48 | 20,525.83 | 20,136.89 | |
| 流动负债合计 | 365,045.08 | 328,016.98 | 320,627.21 | 246,565.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 28,000.00 | 33,000.00 | 21,000.00 | |
| 应付债券 | 86,283.85 | 85,508.20 | 84,711.21 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 90,844.14 | 108,329.65 | 101,897.18 | 92,211.99 | |
| 长期应付款 | 41,566.78 | -- | 59,960.56 | -- | |
| 专项应付款 | 49,277.36 | -- | 41,936.61 | -- | |
| 预计非流动负债 | 401.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21,540.34 | 12,361.60 | 12,368.38 | 11,102.90 | |
| 长期递延收益 | 7,118.00 | 6,734.74 | 6,759.05 | 6,783.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 214,187.89 | 240,934.18 | 238,735.82 | 131,098.25 | |
| 负债合计 | 579,232.97 | 568,951.16 | 559,363.03 | 377,663.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,739.11 | 79,737.37 | 79,737.37 | 79,737.37 | |
| 资本公积 | 5,708.19 | 5,648.40 | 5,687.49 | 5,687.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 43,290.77 | 19,170.55 | 19,170.55 | 17,820.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,400.86 | 34,380.72 | 34,380.72 | 34,380.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 450,082.82 | 415,380.07 | 380,971.64 | 394,070.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 639,227.15 | 569,326.20 | 534,956.87 | 531,696.47 | |
| 少数股东权益 | 295,449.38 | 275,809.17 | 250,048.00 | 264,755.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 934,676.53 | 845,135.37 | 785,004.86 | 796,451.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,513,909.49 | 1,414,086.53 | 1,344,367.89 | 1,174,114.83 | |
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