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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 299,456.60 | 194,070.20 | 231,984.84 | 272,411.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,426.47 | 102,345.09 | 89,709.35 | 82,113.92 | |
| 应收票据 | 1,788.95 | 18,274.83 | 13,805.08 | 12,724.07 | |
| 应收账款 | 64,637.52 | 84,070.26 | 75,904.27 | 69,389.84 | |
| 应收款项融资 | 25,290.47 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,374.24 | 45,064.54 | 32,483.46 | 22,103.79 | |
| 其他应收款(合计) | 3,504.58 | 5,574.58 | 4,114.56 | 7,290.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 26.54 | 26.54 | 26.54 | |
| 其他应收款 | 3,504.58 | -- | 4,088.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,070.14 | 59,009.34 | 64,301.33 | 56,106.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,027.42 | 6,227.95 | 7,365.73 | 5,140.21 | |
| 流动资产合计 | 461,149.91 | 412,291.70 | 429,959.27 | 445,165.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,390.40 | 5,406.10 | 5,455.55 | 5,504.98 | |
| 在建工程(合计) | 54,694.08 | 27,888.68 | 18,321.71 | 13,187.54 | |
| 在建工程 | 50,713.97 | -- | 18,180.24 | -- | |
| 工程物资 | 3,980.12 | -- | 141.47 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 368,953.91 | 369,001.60 | 372,535.28 | 376,704.05 | |
| 固定资产净额 | 368,913.11 | -- | 372,535.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 40.80 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162,092.12 | 104,364.87 | 79,891.95 | 78,566.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,346.00 | 26,728.75 | 26,728.75 | 26,728.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,030.41 | 1,066.86 | 1,091.23 | 1,104.09 | |
| 递延所得税资产 | 13,776.79 | 13,205.14 | 13,144.02 | 13,152.78 | |
| 其他非流动资产 | 11,415.94 | 5,754.41 | 8,663.48 | 4,589.56 | |
| 非流动资产合计 | 719,463.67 | 594,073.89 | 566,691.66 | 556,044.67 | |
| 资产总计 | 1,180,613.58 | 1,006,365.59 | 996,650.93 | 1,001,210.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,200.00 | 100,400.00 | 119,300.00 | 125,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,593.12 | 98,929.95 | 91,925.36 | 69,822.91 | |
| 应付票据 | 11,822.08 | 8,232.83 | 5,268.83 | -- | |
| 应付账款 | 76,771.04 | 90,697.12 | 86,656.54 | -- | |
| 预收款项 | 16,274.29 | 24,182.12 | 16,540.08 | 14,950.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,921.87 | 2,789.76 | 1,821.89 | 1,856.69 | |
| 应交税费 | 40,871.83 | 21,098.88 | 15,843.81 | 27,930.49 | |
| 其他应付款(合计) | 28,183.10 | 38,080.26 | 28,722.92 | 27,531.99 | |
| 应付利息 | 49.02 | 23.28 | 1,831.86 | 949.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | 635.00 | 635.00 | |
| 其他应付款 | 28,134.08 | -- | 26,256.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23,949.70 | 14,319.28 | 18,871.29 | 20,245.31 | |
| 流动负债合计 | 304,993.91 | 299,800.24 | 293,025.35 | 287,638.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 51,015.57 | 51,004.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 92,404.69 | 30,051.41 | 19,469.41 | 9,463.33 | |
| 长期应付款 | 62,386.07 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 30,018.61 | -- | 19,469.41 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 2,026.43 | 2,026.43 | |
| 递延所得税负债 | 11,110.77 | 1,895.21 | 1,945.24 | 1,996.07 | |
| 长期递延收益 | 6,807.68 | 2,164.04 | 2,188.36 | 2,212.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,323.13 | 37,110.67 | 79,645.02 | 66,702.54 | |
| 负债合计 | 428,317.05 | 336,910.92 | 372,670.37 | 354,340.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,737.37 | 79,737.37 | 79,737.37 | 61,336.44 | |
| 资本公积 | 5,687.49 | 5,687.49 | 5,687.49 | 24,088.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,820.43 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,380.72 | 26,347.90 | 26,347.90 | 26,086.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 368,861.46 | 330,454.12 | 299,885.38 | 313,283.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 506,487.46 | 442,226.87 | 411,658.13 | 424,794.33 | |
| 少数股东权益 | 245,809.07 | 227,227.80 | 212,322.42 | 222,075.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 752,296.54 | 669,454.67 | 623,980.56 | 646,869.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,180,613.58 | 1,006,365.59 | 996,650.93 | 1,001,210.46 | |
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