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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,465.95 | 114,290.98 | 65,392.54 | 93,481.79 | |
| 交易性金融资产 | 37.07 | 35.03 | 33.89 | 32.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,792.04 | -- | 67,444.38 | 65,171.45 | |
| 应收票据 | 10,575.41 | 8,184.19 | 7,209.52 | 7,176.83 | |
| 应收账款 | 59,216.63 | 66,273.05 | 60,234.86 | 57,994.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,391.52 | 22,230.37 | 25,328.38 | 22,792.86 | |
| 其他应收款(合计) | 9,061.79 | -- | 17,943.05 | 22,205.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 26.54 | 726.54 | 726.54 | 26.54 | |
| 其他应收款 | 9,035.25 | 16,060.78 | 17,216.51 | 22,178.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,779.03 | 50,291.64 | 43,913.48 | 58,001.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,975.69 | 15,487.54 | 23,130.66 | 18,957.27 | |
| 流动资产合计 | 273,503.09 | 293,580.12 | 243,186.37 | 280,642.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,545.46 | 34,545.46 | 32,003.96 | 31,555.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,691.90 | 5,327.21 | 5,373.15 | 5,419.08 | |
| 在建工程(合计) | 2,560.98 | -- | 6,113.60 | 5,532.02 | |
| 在建工程 | 2,555.30 | 6,712.33 | 6,082.54 | 5,516.30 | |
| 工程物资 | 5.69 | 15.72 | 31.06 | 15.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | 404,188.14 | -- | 415,870.11 | 420,289.10 | |
| 固定资产净额 | 403,734.12 | 405,676.71 | 415,783.86 | 420,145.29 | |
| 固定资产清理 | 454.02 | 435.67 | 86.24 | 143.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,592.47 | 64,758.01 | 65,303.88 | 65,856.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,867.64 | 22,273.43 | 22,273.43 | 22,273.43 | |
| 长期待摊费用 | 600.46 | 510.20 | 709.12 | 581.95 | |
| 递延所得税资产 | 9,615.02 | 7,802.52 | 7,762.75 | 7,811.13 | |
| 其他非流动资产 | 4,237.45 | 3,535.51 | 3,288.89 | 3,399.38 | |
| 非流动资产合计 | 563,899.53 | 551,592.78 | 558,698.88 | 562,718.06 | |
| 资产总计 | 837,402.61 | 845,172.90 | 801,885.25 | 843,360.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,599.00 | 140,599.00 | 121,199.00 | 122,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,355.17 | -- | 80,075.08 | 95,315.78 | |
| 应付票据 | 23,191.12 | 12,814.65 | 13,330.77 | 14,675.81 | |
| 应付账款 | 74,164.06 | 63,631.85 | 66,744.31 | 80,639.97 | |
| 预收款项 | 12,160.77 | 18,042.82 | 13,030.18 | 10,361.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,010.29 | 1,732.33 | 1,533.12 | 1,373.94 | |
| 应交税费 | 25,905.70 | 10,791.27 | 5,043.16 | 4,960.34 | |
| 其他应付款(合计) | 29,346.46 | -- | 27,275.58 | 25,581.95 | |
| 应付利息 | 107.60 | 6,013.27 | 4,251.36 | 2,535.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 其他应付款 | 29,238.86 | 32,601.47 | 23,024.22 | 22,646.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 14,203.00 | 14,203.00 | 14,203.00 | |
| 其他流动负债 | 3,397.29 | 4,464.52 | 3,451.53 | 3,897.33 | |
| 流动负债合计 | 309,774.69 | 304,894.19 | 265,810.65 | 278,293.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 50,951.10 | 97,509.95 | 100,912.91 | 100,891.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,503.35 | -- | 15,160.15 | 19,401.59 | |
| 长期应付款 | 4,416.94 | 8,774.58 | 13,073.73 | 17,315.18 | |
| 专项应付款 | 2,086.41 | 2,086.41 | 2,086.41 | 2,086.41 | |
| 预计非流动负债 | 1,297.21 | 1,297.21 | 1,297.21 | 1,297.21 | |
| 递延所得税负债 | 3,148.94 | 1,525.69 | 1,552.28 | 2,146.96 | |
| 长期递延收益 | 2,396.95 | 2,685.42 | 2,588.38 | 2,043.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,297.55 | 113,879.27 | 121,510.93 | 125,780.19 | |
| 负债合计 | 374,072.24 | 418,773.46 | 387,321.58 | 404,073.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 | |
| 资本公积 | 24,088.42 | 24,090.28 | 27,790.75 | 27,790.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,682.95 | 16,146.10 | 16,146.10 | 16,146.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,598.20 | 186,275.22 | 171,624.73 | 175,791.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 310,706.01 | 287,848.04 | 276,898.02 | 281,064.60 | |
| 少数股东权益 | 152,624.37 | 138,551.40 | 137,665.65 | 158,222.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 463,330.37 | 426,399.44 | 414,563.67 | 439,286.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 837,402.61 | 845,172.90 | 801,885.25 | 843,360.37 | |
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