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万年青(000789) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,340.83 | 835,724.24 | 603,692.30 | 420,074.82 | 197,548.07 |
收到的税费返还 | 231.73 | 3,574.77 | 2,541.12 | 1,704.23 | 173.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,657.04 | 57,048.81 | 37,830.49 | 21,572.22 | 15,026.36 |
经营活动现金流入小计 | 152,229.60 | 896,347.82 | 644,063.92 | 443,351.26 | 212,747.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,044.41 | 563,164.34 | 419,349.20 | 303,518.59 | 146,686.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,484.94 | 87,426.31 | 63,768.60 | 44,468.00 | 24,000.94 |
支付的各项税费 | 17,497.27 | 75,873.71 | 61,304.03 | 49,400.48 | 22,506.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,996.01 | 93,555.83 | 53,173.07 | 30,602.36 | 23,763.68 |
经营活动现金流出小计 | 157,022.63 | 820,020.18 | 597,594.90 | 427,989.43 | 216,957.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,793.03 | 76,327.64 | 46,469.01 | 15,361.83 | -4,209.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,407.05 | 3,554.00 | 204.00 | 204.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 865.09 | 1,954.85 | 1,621.75 | 1,621.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 587.47 | 411.84 | 284.97 | 282.13 | 301.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,264.72 | 12,264.72 | 12,264.72 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,012.28 | 921.20 | 921.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,859.61 | 20,197.69 | 15,296.63 | 15,293.79 | 301.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,874.74 | 60,511.28 | 39,982.70 | 28,846.92 | 19,590.85 |
投资所支付的现金 | 2,122.00 | 1,203.20 | 1,288.34 | 300.88 | 300.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.88 | 158.86 | -- | -- | 2,836.24 |
投资活动现金流出小计 | 12,014.61 | 61,873.34 | 41,271.04 | 29,147.80 | 22,727.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,155.01 | -41,675.65 | -25,974.41 | -13,854.00 | -22,426.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,105.00 | 3,615.00 | 3,440.00 | 2,640.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,105.00 | 3,615.00 | 3,440.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,332.00 | 99,735.00 | 75,524.00 | 55,900.00 | 16,670.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,737.35 | 774.38 | 774.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,332.00 | 113,577.35 | 79,913.38 | 60,114.38 | 19,310.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,100.00 | 152,457.75 | 121,718.00 | 95,509.00 | 38,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 733.01 | 44,715.67 | 42,925.18 | 38,842.65 | 4,307.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 15,800.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 523.98 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,833.01 | 197,697.40 | 164,643.18 | 134,351.65 | 42,907.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,501.01 | -84,120.05 | -84,729.80 | -74,237.27 | -23,597.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.03 | 0.07 | 0.07 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,449.05 | -49,468.03 | -64,235.13 | -72,729.37 | -50,233.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 330,480.54 | 379,948.57 | 379,948.57 | 379,948.57 | 383,733.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 315,031.49 | 330,480.54 | 315,713.45 | 307,219.20 | 333,500.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,492.64 | -- | 39,167.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,808.05 | -- | 1,059.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,199.96 | -- | 24,890.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,634.49 | -- | 3,864.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242.57 | -- | -70.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36.22 | -- | 5.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,760.11 | -- | -817.39 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,194.06 | -- | 1,400.21 | -- |
投资损失 | -- | -3,739.42 | -- | -3,134.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,970.77 | -- | 239.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 599.47 | -- | 21.89 | -- |
存货的减少 | -- | 17,736.47 | -- | -3,198.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,637.68 | -- | 48,809.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,188.90 | -- | -97,409.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 34.67 | -- | 108.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,327.64 | -- | 15,361.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 330,480.54 | -- | 307,219.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 379,948.57 | -- | 379,948.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,468.03 | -- | -72,729.37 | -- |
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