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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,074.82 | 197,548.07 | 1,175,445.91 | 797,372.74 | 567,725.31 |
| 收到的税费返还 | 1,704.23 | 173.56 | 3,717.96 | 2,252.91 | 1,901.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,572.22 | 15,026.36 | 67,476.42 | 56,456.31 | 33,865.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,351.26 | 212,747.99 | 1,246,640.29 | 856,081.96 | 603,491.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,518.59 | 146,686.56 | 861,570.12 | 633,758.06 | 440,494.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,468.00 | 24,000.94 | 92,496.57 | 56,239.19 | 37,780.14 |
| 支付的各项税费 | 49,400.48 | 22,506.41 | 123,044.13 | 100,530.71 | 83,394.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,602.36 | 23,763.68 | 84,997.51 | 75,571.96 | 50,031.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,989.43 | 216,957.59 | 1,162,108.33 | 866,099.93 | 611,700.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,361.83 | -4,209.60 | 84,531.96 | -10,017.96 | -8,209.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204.00 | -- | 5,416.20 | 2,416.20 | 1,316.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,621.75 | -- | 20,113.07 | 17,782.15 | 8,917.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.13 | 301.33 | 2,751.97 | 2,054.64 | 2,054.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,264.72 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 921.20 | -- | 138.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,293.79 | 301.33 | 28,419.49 | 22,252.98 | 12,287.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,846.92 | 19,590.85 | 102,429.38 | 57,236.73 | 40,057.10 |
| 投资所支付的现金 | 300.88 | 300.88 | 64,524.11 | 62,524.11 | 20,509.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,836.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,147.80 | 22,727.96 | 166,953.49 | 119,760.84 | 60,566.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,854.00 | -22,426.64 | -138,533.99 | -97,507.86 | -48,278.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,440.00 | 2,640.00 | 63,761.00 | 2,755.00 | 1,885.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,440.00 | -- | 3,785.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,900.00 | 16,670.00 | 162,490.00 | 125,324.00 | 111,814.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 774.38 | -- | 4,234.00 | 61,539.00 | 61,539.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,114.38 | 19,310.00 | 230,485.00 | 189,618.00 | 175,238.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,509.00 | 38,600.00 | 159,400.00 | 130,990.00 | 110,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,842.65 | 4,307.10 | 88,691.11 | 88,856.15 | 70,949.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 20,867.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 746.67 | 746.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,351.65 | 42,907.10 | 248,091.11 | 220,592.82 | 182,455.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,237.27 | -23,597.10 | -17,606.11 | -30,974.82 | -7,217.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -- | -0.25 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,729.37 | -50,233.34 | -71,608.39 | -138,500.65 | -63,705.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,948.57 | 383,733.57 | 451,556.96 | 451,556.96 | 451,556.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,219.20 | 333,500.24 | 379,948.57 | 313,056.32 | 387,851.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,167.61 | -- | 58,397.37 | -- | 68,211.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,059.90 | -- | 21,186.69 | -- | 654.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,890.50 | -- | 48,693.18 | -- | 23,460.22 |
| 无形资产摊销 | 3,864.46 | -- | 7,828.30 | -- | 3,761.53 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.94 | -- | 630.75 | -- | 228.50 |
| 固定资产报废损失 | 5.08 | -- | 136.36 | -- | 105.84 |
| 公允价值变动损失 | -817.39 | -- | 9,738.90 | -- | 973.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,400.21 | -- | 10,395.85 | -- | 874.24 |
| 投资损失 | -3,134.66 | -- | -20,043.31 | -- | -10,504.41 |
| 递延所得税资产减少 | 239.51 | -- | 20,888.51 | -- | -207.58 |
| 递延所得税负债增加 | 21.89 | -- | -901.50 | -- | -3,362.23 |
| 存货的减少 | -3,198.64 | -- | 9,281.23 | -- | -11,917.01 |
| 经营性应收项目的减少 | 48,809.26 | -- | -119,589.66 | -- | -71,820.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -97,409.41 | -- | 37,552.65 | -- | -8,705.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 108.52 | -- | 180.87 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,361.83 | -- | 84,531.96 | -- | -8,209.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 307,219.20 | -- | 379,948.57 | -- | 387,851.77 |
| 现金的期初余额 | 379,948.57 | -- | 451,556.96 | -- | 451,556.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,729.37 | -- | -71,608.39 | -- | -63,705.19 |
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