万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,340.83835,724.24603,692.30420,074.82197,548.07
收到的税费返还231.733,574.772,541.121,704.23173.56
收到的其他与经营活动有关的现金11,657.0457,048.8137,830.4921,572.2215,026.36
经营活动现金流入小计152,229.60896,347.82644,063.92443,351.26212,747.99
购买商品、接受劳务支付的现金95,044.41563,164.34419,349.20303,518.59146,686.56
支付给职工以及为职工支付的现金24,484.9487,426.3163,768.6044,468.0024,000.94
支付的各项税费17,497.2775,873.7161,304.0349,400.4822,506.41
支付的其他与经营活动有关的现金19,996.0193,555.8353,173.0730,602.3623,763.68
经营活动现金流出小计157,022.63820,020.18597,594.90427,989.43216,957.59
经营活动产生的现金流量净额-4,793.0376,327.6446,469.0115,361.83-4,209.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,407.053,554.00204.00204.00--
取得投资收益所收到的现金865.091,954.851,621.751,621.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额587.47411.84284.97282.13301.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,264.7212,264.7212,264.72--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,012.28921.20921.20--
投资活动现金流入小计5,859.6120,197.6915,296.6315,293.79301.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,874.7460,511.2839,982.7028,846.9219,590.85
投资所支付的现金2,122.001,203.201,288.34300.88300.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17.88158.86----2,836.24
投资活动现金流出小计12,014.6161,873.3441,271.0429,147.8022,727.96
投资活动产生的现金流量净额-6,155.01-41,675.65-25,974.41-13,854.00-22,426.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,105.003,615.003,440.002,640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,105.003,615.003,440.00--
取得借款收到的现金5,332.0099,735.0075,524.0055,900.0016,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,737.35774.38774.38--
筹资活动现金流入小计5,332.00113,577.3579,913.3860,114.3819,310.00
偿还债务支付的现金9,100.00152,457.75121,718.0095,509.0038,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金733.0144,715.6742,925.1838,842.654,307.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--15,800.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--523.98------
筹资活动现金流出小计9,833.01197,697.40164,643.18134,351.6542,907.10
筹资活动产生的现金流量净额-4,501.01-84,120.05-84,729.80-74,237.27-23,597.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.030.070.07--
五、现金及现金等价物净增加额-15,449.05-49,468.03-64,235.13-72,729.37-50,233.34
加:期初现金及现金等价物余额330,480.54379,948.57379,948.57379,948.57383,733.57
六、期末现金及现金等价物余额315,031.49330,480.54315,713.45307,219.20333,500.24
附注
净利润--31,492.64--39,167.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,808.05--1,059.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,199.96--24,890.50--
无形资产摊销--7,634.49--3,864.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---242.57---70.94--
固定资产报废损失--36.22--5.08--
公允价值变动损失---1,760.11---817.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,194.06--1,400.21--
投资损失---3,739.42---3,134.66--
递延所得税资产减少--2,970.77--239.51--
递延所得税负债增加--599.47--21.89--
存货的减少--17,736.47---3,198.64--
经营性应收项目的减少--18,637.68--48,809.26--
经营性应付项目的增加---74,188.90---97,409.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--34.67--108.52--
经营活动产生现金流量净额--76,327.64--15,361.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--330,480.54--307,219.20--
现金的期初余额--379,948.57--379,948.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,468.03---72,729.37--
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