万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,024.97285,794.45140,340.83835,724.24603,692.30
收到的税费返还2,366.88450.58231.733,574.772,541.12
收到的其他与经营活动有关的现金37,719.6623,900.1611,657.0457,048.8137,830.49
经营活动现金流入小计475,111.51310,145.19152,229.60896,347.82644,063.92
购买商品、接受劳务支付的现金295,158.67201,355.3895,044.41563,164.34419,349.20
支付给职工以及为职工支付的现金61,515.0644,066.1724,484.9487,426.3163,768.60
支付的各项税费40,863.9032,354.1917,497.2775,873.7161,304.03
支付的其他与经营活动有关的现金43,172.7930,909.8519,996.0193,555.8353,173.07
经营活动现金流出小计440,710.43308,685.58157,022.63820,020.18597,594.90
经营活动产生的现金流量净额34,401.091,459.61-4,793.0376,327.6446,469.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,407.054,407.054,407.053,554.00204.00
取得投资收益所收到的现金1,872.291,784.29865.091,954.851,621.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额849.33849.27587.47411.84284.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,264.7212,264.72
收到的其他与投资活动有关的现金------2,012.28921.20
投资活动现金流入小计7,128.677,040.615,859.6120,197.6915,296.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,843.3610,679.439,874.7460,511.2839,982.70
投资所支付的现金107,122.00107,122.002,122.001,203.201,288.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17.8817.8817.88158.86--
投资活动现金流出小计120,983.23117,819.3112,014.6161,873.3441,271.04
投资活动产生的现金流量净额-113,854.56-110,778.70-6,155.01-41,675.65-25,974.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,105.003,615.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,105.003,615.00
取得借款收到的现金60,411.8032,911.805,332.0099,735.0075,524.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金370.00370.00--9,737.35774.38
筹资活动现金流入小计60,781.8033,281.805,332.00113,577.3579,913.38
偿还债务支付的现金70,036.0044,449.009,100.00152,457.75121,718.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,195.2812,034.07733.0144,715.6742,925.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------15,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金160.00----523.98--
筹资活动现金流出小计83,391.2856,483.079,833.01197,697.40164,643.18
筹资活动产生的现金流量净额-22,609.48-23,201.27-4,501.01-84,120.05-84,729.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.02--0.030.07
五、现金及现金等价物净增加额-102,062.94-132,520.35-15,449.05-49,468.03-64,235.13
加:期初现金及现金等价物余额330,480.54330,480.54330,480.54379,948.57379,948.57
六、期末现金及现金等价物余额228,417.60197,960.20315,031.49330,480.54315,713.45
附注
净利润---502.19--31,492.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--431.23--15,808.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,794.48--48,199.96--
无形资产摊销--3,690.50--7,634.49--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,755.72---242.57--
固定资产报废损失--33.96--36.22--
公允价值变动损失--1,534.80---1,760.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,911.30--12,194.06--
投资损失---1,846.51---3,739.42--
递延所得税资产减少---1,558.55--2,970.77--
递延所得税负债增加---173.71--599.47--
存货的减少--2,628.17--17,736.47--
经营性应收项目的减少--25,033.95--18,637.68--
经营性应付项目的增加---53,213.20---74,188.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--56.20--34.67--
经营活动产生现金流量净额--1,459.61--76,327.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--197,960.20--330,480.54--
现金的期初余额--330,480.54--379,948.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---132,520.35---49,468.03--
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