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万年青(000789) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,024.97 | 285,794.45 | 140,340.83 | 835,724.24 | 603,692.30 |
收到的税费返还 | 2,366.88 | 450.58 | 231.73 | 3,574.77 | 2,541.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,719.66 | 23,900.16 | 11,657.04 | 57,048.81 | 37,830.49 |
经营活动现金流入小计 | 475,111.51 | 310,145.19 | 152,229.60 | 896,347.82 | 644,063.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,158.67 | 201,355.38 | 95,044.41 | 563,164.34 | 419,349.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,515.06 | 44,066.17 | 24,484.94 | 87,426.31 | 63,768.60 |
支付的各项税费 | 40,863.90 | 32,354.19 | 17,497.27 | 75,873.71 | 61,304.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,172.79 | 30,909.85 | 19,996.01 | 93,555.83 | 53,173.07 |
经营活动现金流出小计 | 440,710.43 | 308,685.58 | 157,022.63 | 820,020.18 | 597,594.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,401.09 | 1,459.61 | -4,793.03 | 76,327.64 | 46,469.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,407.05 | 4,407.05 | 4,407.05 | 3,554.00 | 204.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,872.29 | 1,784.29 | 865.09 | 1,954.85 | 1,621.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 849.33 | 849.27 | 587.47 | 411.84 | 284.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12,264.72 | 12,264.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,012.28 | 921.20 |
投资活动现金流入小计 | 7,128.67 | 7,040.61 | 5,859.61 | 20,197.69 | 15,296.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,843.36 | 10,679.43 | 9,874.74 | 60,511.28 | 39,982.70 |
投资所支付的现金 | 107,122.00 | 107,122.00 | 2,122.00 | 1,203.20 | 1,288.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 158.86 | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,983.23 | 117,819.31 | 12,014.61 | 61,873.34 | 41,271.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,854.56 | -110,778.70 | -6,155.01 | -41,675.65 | -25,974.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,105.00 | 3,615.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,105.00 | 3,615.00 |
取得借款收到的现金 | 60,411.80 | 32,911.80 | 5,332.00 | 99,735.00 | 75,524.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 370.00 | 370.00 | -- | 9,737.35 | 774.38 |
筹资活动现金流入小计 | 60,781.80 | 33,281.80 | 5,332.00 | 113,577.35 | 79,913.38 |
偿还债务支付的现金 | 70,036.00 | 44,449.00 | 9,100.00 | 152,457.75 | 121,718.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,195.28 | 12,034.07 | 733.01 | 44,715.67 | 42,925.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 15,800.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | 523.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 83,391.28 | 56,483.07 | 9,833.01 | 197,697.40 | 164,643.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,609.48 | -23,201.27 | -4,501.01 | -84,120.05 | -84,729.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,062.94 | -132,520.35 | -15,449.05 | -49,468.03 | -64,235.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 330,480.54 | 330,480.54 | 330,480.54 | 379,948.57 | 379,948.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 228,417.60 | 197,960.20 | 315,031.49 | 330,480.54 | 315,713.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -502.19 | -- | 31,492.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 431.23 | -- | 15,808.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,794.48 | -- | 48,199.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,690.50 | -- | 7,634.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,755.72 | -- | -242.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.96 | -- | 36.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,534.80 | -- | -1,760.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,911.30 | -- | 12,194.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,846.51 | -- | -3,739.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,558.55 | -- | 2,970.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -173.71 | -- | 599.47 | -- |
存货的减少 | -- | 2,628.17 | -- | 17,736.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,033.95 | -- | 18,637.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -53,213.20 | -- | -74,188.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 56.20 | -- | 34.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,459.61 | -- | 76,327.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 197,960.20 | -- | 330,480.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 330,480.54 | -- | 379,948.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -132,520.35 | -- | -49,468.03 | -- |
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