万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金835,724.24603,692.30420,074.82197,548.071,175,445.91
收到的税费返还3,574.772,541.121,704.23173.563,717.96
收到的其他与经营活动有关的现金57,048.8137,830.4921,572.2215,026.3667,476.42
经营活动现金流入小计896,347.82644,063.92443,351.26212,747.991,246,640.29
购买商品、接受劳务支付的现金563,164.34419,349.20303,518.59146,686.56861,570.12
支付给职工以及为职工支付的现金87,426.3163,768.6044,468.0024,000.9492,496.57
支付的各项税费75,873.7161,304.0349,400.4822,506.41123,044.13
支付的其他与经营活动有关的现金93,555.8353,173.0730,602.3623,763.6884,997.51
经营活动现金流出小计820,020.18597,594.90427,989.43216,957.591,162,108.33
经营活动产生的现金流量净额76,327.6446,469.0115,361.83-4,209.6084,531.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,554.00204.00204.00--5,416.20
取得投资收益所收到的现金1,954.851,621.751,621.75--20,113.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额411.84284.97282.13301.332,751.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,264.7212,264.7212,264.72----
收到的其他与投资活动有关的现金2,012.28921.20921.20--138.26
投资活动现金流入小计20,197.6915,296.6315,293.79301.3328,419.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,511.2839,982.7028,846.9219,590.85102,429.38
投资所支付的现金1,203.201,288.34300.88300.8864,524.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金158.86----2,836.24--
投资活动现金流出小计61,873.3441,271.0429,147.8022,727.96166,953.49
投资活动产生的现金流量净额-41,675.65-25,974.41-13,854.00-22,426.64-138,533.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,105.003,615.003,440.002,640.0063,761.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,105.003,615.003,440.00--3,785.00
取得借款收到的现金99,735.0075,524.0055,900.0016,670.00162,490.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,737.35774.38774.38--4,234.00
筹资活动现金流入小计113,577.3579,913.3860,114.3819,310.00230,485.00
偿还债务支付的现金152,457.75121,718.0095,509.0038,600.00159,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,715.6742,925.1838,842.654,307.1088,691.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,800.00------20,867.00
支付其他与筹资活动有关的现金523.98--------
筹资活动现金流出小计197,697.40164,643.18134,351.6542,907.10248,091.11
筹资活动产生的现金流量净额-84,120.05-84,729.80-74,237.27-23,597.10-17,606.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.030.070.07---0.25
五、现金及现金等价物净增加额-49,468.03-64,235.13-72,729.37-50,233.34-71,608.39
加:期初现金及现金等价物余额379,948.57379,948.57379,948.57383,733.57451,556.96
六、期末现金及现金等价物余额330,480.54315,713.45307,219.20333,500.24379,948.57
附注
净利润31,492.64--39,167.61--58,397.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15,808.05--1,059.90--21,186.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,199.96--24,890.50--48,693.18
无形资产摊销7,634.49--3,864.46--7,828.30
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-242.57---70.94--630.75
固定资产报废损失36.22--5.08--136.36
公允价值变动损失-1,760.11---817.39--9,738.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,194.06--1,400.21--10,395.85
投资损失-3,739.42---3,134.66---20,043.31
递延所得税资产减少2,970.77--239.51--20,888.51
递延所得税负债增加599.47--21.89---901.50
存货的减少17,736.47---3,198.64--9,281.23
经营性应收项目的减少18,637.68--48,809.26---119,589.66
经营性应付项目的增加-74,188.90---97,409.41--37,552.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他34.67--108.52--180.87
经营活动产生现金流量净额76,327.64--15,361.83--84,531.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额330,480.54--307,219.20--379,948.57
现金的期初余额379,948.57--379,948.57--451,556.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49,468.03---72,729.37---71,608.39
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