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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,724.24 | 603,692.30 | 420,074.82 | 197,548.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,574.77 | 2,541.12 | 1,704.23 | 173.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,048.81 | 37,830.49 | 21,572.22 | 15,026.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 896,347.82 | 644,063.92 | 443,351.26 | 212,747.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,164.34 | 419,349.20 | 303,518.59 | 146,686.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,426.31 | 63,768.60 | 44,468.00 | 24,000.94 | |
| 支付的各项税费 | 75,873.71 | 61,304.03 | 49,400.48 | 22,506.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,555.83 | 53,173.07 | 30,602.36 | 23,763.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 820,020.18 | 597,594.90 | 427,989.43 | 216,957.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,327.64 | 46,469.01 | 15,361.83 | -4,209.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,554.00 | 204.00 | 204.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,954.85 | 1,621.75 | 1,621.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 411.84 | 284.97 | 282.13 | 301.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,264.72 | 12,264.72 | 12,264.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,012.28 | 921.20 | 921.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,197.69 | 15,296.63 | 15,293.79 | 301.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,511.28 | 39,982.70 | 28,846.92 | 19,590.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1,203.20 | 1,288.34 | 300.88 | 300.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158.86 | -- | -- | 2,836.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,873.34 | 41,271.04 | 29,147.80 | 22,727.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,675.65 | -25,974.41 | -13,854.00 | -22,426.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,105.00 | 3,615.00 | 3,440.00 | 2,640.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,105.00 | 3,615.00 | 3,440.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,735.00 | 75,524.00 | 55,900.00 | 16,670.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,737.35 | 774.38 | 774.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,577.35 | 79,913.38 | 60,114.38 | 19,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,457.75 | 121,718.00 | 95,509.00 | 38,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,715.67 | 42,925.18 | 38,842.65 | 4,307.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,697.40 | 164,643.18 | 134,351.65 | 42,907.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,120.05 | -84,729.80 | -74,237.27 | -23,597.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,468.03 | -64,235.13 | -72,729.37 | -50,233.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,948.57 | 379,948.57 | 379,948.57 | 383,733.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,480.54 | 315,713.45 | 307,219.20 | 333,500.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,492.64 | -- | 39,167.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,808.05 | -- | 1,059.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,199.96 | -- | 24,890.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,634.49 | -- | 3,864.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242.57 | -- | -70.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.22 | -- | 5.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,760.11 | -- | -817.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,194.06 | -- | 1,400.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,739.42 | -- | -3,134.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,970.77 | -- | 239.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 599.47 | -- | 21.89 | -- | |
| 存货的减少 | 17,736.47 | -- | -3,198.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,637.68 | -- | 48,809.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,188.90 | -- | -97,409.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34.67 | -- | 108.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,327.64 | -- | 15,361.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 330,480.54 | -- | 307,219.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 379,948.57 | -- | 379,948.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,468.03 | -- | -72,729.37 | -- | |
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