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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,261.90 | 488,550.46 | 292,168.41 | 122,843.93 | |
| 收到的税费返还 | 7,788.15 | 4,668.71 | 3,429.90 | 1,854.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,838.71 | 14,003.07 | 8,984.55 | 4,711.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 781,888.76 | 507,222.24 | 304,582.87 | 129,409.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,627.91 | 340,968.09 | 220,080.53 | 102,412.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,978.77 | 36,759.59 | 26,116.08 | 14,796.66 | |
| 支付的各项税费 | 54,399.19 | 40,063.51 | 31,556.05 | 13,382.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,891.40 | 26,514.60 | 17,110.38 | 9,074.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 622,897.27 | 444,305.79 | 294,863.04 | 139,666.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,991.49 | 62,916.45 | 9,719.83 | -10,256.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,051.21 | 506.21 | 351.21 | 50.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.41 | 392.11 | 14.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,501.62 | 898.32 | 366.14 | 50.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,795.34 | 6,506.52 | 4,585.85 | 2,225.10 | |
| 投资所支付的现金 | 14,221.82 | 11,172.77 | 1,094.38 | 18.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,990.45 | 341.03 | 341.03 | 341.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,007.61 | 18,020.32 | 6,021.26 | 2,584.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,505.99 | -17,122.00 | -5,655.12 | -2,534.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,200.00 | 106,300.00 | 75,300.00 | 39,487.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,376.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,576.00 | 108,300.00 | 77,300.00 | 41,487.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,404.00 | 89,302.45 | 75,701.00 | 38,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,823.42 | 46,814.80 | 41,897.44 | 4,182.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,138.22 | 15,672.68 | 10,226.78 | 5,199.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,365.64 | 151,789.93 | 127,825.22 | 47,781.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,789.64 | -43,489.93 | -50,525.22 | -6,294.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,695.86 | 2,304.52 | -46,460.51 | -19,085.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,594.81 | 105,594.81 | 105,594.81 | 105,594.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,290.67 | 107,899.33 | 59,134.30 | 86,509.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,202.13 | -- | 20,408.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,809.22 | -- | -605.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,330.04 | -- | 20,268.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,394.24 | -- | 1,153.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.60 | -- | 23.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 260.53 | -- | 52.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,180.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.59 | -- | -1.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,998.53 | -- | 7,061.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,051.21 | -- | -1,049.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,810.21 | -- | 42.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,544.08 | -- | -52.58 | -- | |
| 存货的减少 | -1,526.59 | -- | -9,495.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,985.09 | -- | -11,854.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,580.46 | -- | -16,231.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,991.49 | -- | 9,719.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,290.67 | -- | 59,134.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,594.81 | -- | 105,594.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,695.86 | -- | -46,460.51 | -- | |
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