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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,152.77 | 436,507.90 | 281,708.78 | 140,648.10 | |
| 收到的税费返还 | 6,170.79 | 5,163.38 | 3,551.63 | 2,760.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,368.99 | 15,399.16 | 6,319.75 | 8,924.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 633,692.55 | 457,070.44 | 291,580.15 | 152,333.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,046.57 | 308,300.83 | 205,423.10 | 103,838.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,768.15 | 33,277.98 | 23,420.77 | 14,322.83 | |
| 支付的各项税费 | 58,083.94 | 38,455.58 | 30,460.75 | 13,015.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,264.26 | 34,430.87 | 18,156.27 | 16,001.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,162.92 | 414,465.26 | 277,460.89 | 147,178.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,529.63 | 42,605.18 | 14,119.26 | 5,154.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,971.68 | 1,906.34 | 154.18 | 1.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.73 | 29.89 | 27.65 | 18.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,330.41 | 2,246.23 | 491.84 | 230.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,995.96 | 21,732.19 | 15,844.71 | 10,852.03 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 11,485.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,313.15 | 2,313.15 | 1,910.71 | 1,125.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 237.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,809.10 | 35,767.45 | 17,755.42 | 11,977.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,478.69 | -33,521.23 | -17,263.58 | -11,747.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,103.00 | 138,900.00 | 96,087.75 | 27,987.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,522.33 | 46,140.00 | 46,040.00 | 29,727.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,625.33 | 185,040.00 | 142,127.75 | 57,715.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,686.00 | 117,167.76 | 93,604.85 | 35,642.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,515.28 | 62,370.50 | 25,663.86 | 2,833.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,092.00 | 24,264.02 | 14,541.37 | 16,319.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,293.28 | 203,802.27 | 133,810.08 | 54,795.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,667.95 | -18,762.27 | 8,317.67 | 2,919.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,382.98 | -9,678.32 | 5,173.36 | -3,673.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,380.70 | 106,380.70 | 106,380.70 | 106,380.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,763.68 | 96,702.39 | 111,554.06 | 102,707.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,291.68 | -- | 12,068.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,042.82 | -- | 200.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,734.00 | -- | 20,585.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,234.27 | -- | 1,066.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 22.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 720.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.30 | -- | -1.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,798.08 | -- | 9,547.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,098.15 | -- | -1,032.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,018.74 | -- | 185.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -262.14 | -- | 0.46 | -- | |
| 存货的减少 | 1,147.70 | -- | -2,737.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -409,678.28 | -- | -2,254.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 389,552.04 | -- | -23,532.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,529.63 | -- | 14,119.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,763.68 | -- | 111,554.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,380.70 | -- | 106,380.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,382.98 | -- | 5,173.36 | -- | |
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