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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,794.45 | 140,340.83 | |||
| 收到的税费返还 | 450.58 | 231.73 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,900.16 | 11,657.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 310,145.19 | 152,229.60 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,355.38 | 95,044.41 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,066.17 | 24,484.94 | |||
| 支付的各项税费 | 32,354.19 | 17,497.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,909.85 | 19,996.01 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 308,685.58 | 157,022.63 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,459.61 | -4,793.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,407.05 | 4,407.05 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,784.29 | 865.09 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 849.27 | 587.47 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,040.61 | 5,859.61 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,679.43 | 9,874.74 | |||
| 投资所支付的现金 | 107,122.00 | 2,122.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.88 | 17.88 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 117,819.31 | 12,014.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,778.70 | -6,155.01 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 32,911.80 | 5,332.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,281.80 | 5,332.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 44,449.00 | 9,100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,034.07 | 733.01 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,483.07 | 9,833.01 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,201.27 | -4,501.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,520.35 | -15,449.05 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 330,480.54 | 330,480.54 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,960.20 | 315,031.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -502.19 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 431.23 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,794.48 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 3,690.50 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,755.72 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 33.96 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 1,534.80 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,911.30 | -- | |||
| 投资损失 | -1,846.51 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,558.55 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -173.71 | -- | |||
| 存货的减少 | 2,628.17 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 25,033.95 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -53,213.20 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 56.20 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,459.61 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 197,960.20 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 330,480.54 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -132,520.35 | -- | |||
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