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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,560.34 | 749,608.10 | 442,363.60 | 198,738.29 | |
| 收到的税费返还 | 11,545.10 | 7,673.67 | 5,993.35 | 3,695.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,307.27 | 28,495.47 | 20,957.00 | 11,556.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,177,412.71 | 785,777.24 | 469,313.95 | 213,990.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,747.00 | 480,235.46 | 284,936.42 | 135,629.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,002.07 | 47,937.93 | 31,026.10 | 18,029.22 | |
| 支付的各项税费 | 110,033.80 | 84,730.67 | 62,880.17 | 22,774.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,585.88 | 31,661.12 | 18,861.30 | 11,009.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 925,368.75 | 644,565.18 | 397,703.99 | 187,442.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,043.95 | 141,212.06 | 71,609.95 | 26,548.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,720.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,862.10 | 2,845.48 | 249.64 | 65.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 662.01 | 318.06 | 318.06 | 2.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,942.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,186.11 | 4,863.54 | 567.70 | 67.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,628.63 | 19,746.34 | 9,347.53 | 4,021.79 | |
| 投资所支付的现金 | 9,626.87 | 2,931.06 | 2,931.06 | 2,931.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,255.50 | 22,677.40 | 12,278.59 | 6,952.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,069.40 | -17,813.86 | -11,710.88 | -6,885.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,799.00 | 88,399.00 | 63,399.00 | 46,458.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 611.48 | 611.48 | 611.48 | 611.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,110.48 | 91,710.48 | 64,310.48 | 47,069.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,599.00 | 108,699.00 | 82,699.00 | 56,490.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,516.60 | 47,104.05 | 42,266.85 | 2,438.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,181.47 | 6,181.47 | 6,181.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,297.07 | 161,984.52 | 131,147.32 | 58,928.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,186.59 | -70,274.04 | -66,836.84 | -11,859.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,787.97 | 53,124.17 | -6,937.78 | 7,803.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,290.67 | 110,290.67 | 110,290.67 | 110,290.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,078.63 | 163,414.83 | 103,352.89 | 118,093.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,779.23 | -- | 86,624.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,755.25 | -- | 873.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,346.91 | -- | 20,116.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,181.08 | -- | 1,515.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.86 | -- | 19.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 425.11 | -- | -2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 882.87 | -- | 9.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.07 | -- | 1.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,942.14 | -- | 4,058.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,862.10 | -- | -1,833.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,467.45 | -- | -44.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -348.05 | -- | -71.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,715.52 | -- | -506.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,973.43 | -- | -23,904.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,045.77 | -- | -15,244.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 252,043.95 | -- | 71,609.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 269,078.63 | -- | 103,352.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,290.67 | -- | 110,290.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 158,787.97 | -- | -6,937.78 | -- | |
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