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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,603.08 | 399,448.54 | 249,287.25 | 113,447.67 | |
| 收到的税费返还 | 5,282.97 | 3,244.78 | 2,147.88 | 1,195.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,269.64 | 21,104.93 | 13,163.68 | 6,469.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 635,155.69 | 423,798.25 | 264,598.81 | 121,112.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,398.47 | 281,043.96 | 185,586.62 | 89,843.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,198.39 | 34,372.67 | 24,427.88 | 13,970.06 | |
| 支付的各项税费 | 49,062.61 | 31,756.56 | 20,833.22 | 9,377.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,200.01 | 30,139.80 | 16,892.21 | 11,347.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,859.48 | 377,313.00 | 247,739.93 | 124,539.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,296.21 | 46,485.25 | 16,858.89 | -3,427.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410.00 | 470.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,998.74 | 1,312.26 | 1,141.81 | 166.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.19 | 31.69 | 31.65 | 9.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,499.93 | 1,813.94 | 1,458.46 | 460.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,340.64 | 9,937.89 | 7,056.48 | 4,889.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,340.64 | 9,937.89 | 7,056.48 | 4,889.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,840.71 | -8,123.94 | -5,598.01 | -4,429.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,300.00 | 116,268.13 | 80,678.43 | 31,488.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,285.00 | 2,459.29 | 2,459.29 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,672.45 | 118,814.87 | 83,225.17 | 31,576.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,612.08 | 162,667.66 | 84,774.68 | 30,077.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,970.91 | 20,914.56 | 14,946.16 | 3,045.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,713.83 | 20,450.84 | 13,697.38 | 6,774.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,296.83 | 204,033.06 | 113,418.22 | 39,897.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,624.38 | -85,218.19 | -30,193.06 | -8,321.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,168.87 | -46,856.88 | -18,932.18 | -16,177.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,763.68 | 129,763.68 | 129,763.68 | 129,763.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,594.81 | 82,906.80 | 110,831.50 | 113,585.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,660.25 | -- | 10,296.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,977.30 | -- | -586.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,547.11 | -- | 20,445.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,406.36 | -- | 1,121.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.30 | -- | 13.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.22 | -- | 630.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,210.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.77 | -- | -2.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,428.51 | -- | 7,452.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,066.70 | -- | -346.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,174.88 | -- | 165.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -268.52 | -- | -85.61 | -- | |
| 存货的减少 | 7,168.32 | -- | 2,699.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,250.84 | -- | -4,310.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 637.14 | -- | -20,635.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,296.21 | -- | 16,858.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,594.81 | -- | 110,831.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,763.68 | -- | 129,763.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,168.87 | -- | -18,932.18 | -- | |
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