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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,385,188.10 | 929,737.08 | 561,441.44 | 170,587.45 | |
| 收到的税费返还 | 5,370.82 | 4,049.57 | 2,864.96 | 1,775.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,772.01 | 29,603.92 | 15,189.28 | 6,374.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,460,330.93 | 963,390.57 | 579,495.68 | 178,737.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,496.54 | 658,420.11 | 401,939.45 | 132,680.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,380.30 | 53,863.53 | 37,885.82 | 19,079.82 | |
| 支付的各项税费 | 131,974.12 | 107,421.10 | 79,036.54 | 34,168.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,796.14 | 55,812.94 | 30,461.69 | 17,804.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,236,647.09 | 875,517.67 | 549,323.50 | 203,732.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,683.84 | 87,872.90 | 30,172.18 | -24,995.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,557.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,238.40 | 3,113.10 | 2,925.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.40 | 60.41 | 6.16 | 2.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,777.98 | 18,418.00 | 11,918.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,681.28 | 21,591.51 | 14,849.16 | 2.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,976.86 | 112,185.66 | 74,427.03 | 25,280.57 | |
| 投资所支付的现金 | 7,793.34 | 3,932.90 | 4,593.34 | 6,622.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,770.19 | 116,118.57 | 79,020.36 | 31,902.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,088.92 | -94,527.06 | -64,171.20 | -31,900.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,810.00 | 112,530.00 | 102,120.00 | 2,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,700.00 | 137,900.00 | 134,400.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,053.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,563.00 | 250,430.00 | 236,520.00 | 27,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,700.00 | 119,700.00 | 86,900.00 | 46,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,204.51 | 95,139.51 | 93,125.71 | 882.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,333.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,237.51 | 214,839.51 | 180,025.71 | 47,782.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,674.51 | 35,590.49 | 56,494.29 | -20,382.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,920.41 | 28,936.33 | 22,495.28 | -77,277.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,561.34 | 294,561.34 | 294,561.34 | 294,561.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,481.75 | 323,497.67 | 317,056.62 | 217,283.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 219,680.11 | -- | 103,862.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,135.83 | -- | 974.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,270.64 | -- | 16,952.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,401.34 | -- | 2,037.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.83 | -- | 47.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.69 | -- | 60.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 238.50 | -- | 66.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,080.85 | -- | -3,255.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,063.19 | -- | -101.80 | -- | |
| 投资损失 | -7,238.40 | -- | -2,925.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.98 | -- | 461.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,429.57 | -- | 1,257.61 | -- | |
| 存货的减少 | -10,392.36 | -- | -26,542.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,980.29 | -- | -30,388.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,813.98 | -- | -32,335.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,683.84 | -- | 30,172.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 382,481.75 | -- | 317,056.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 294,561.34 | -- | 294,561.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,920.41 | -- | 22,495.28 | -- | |
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