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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,501,863.86 | 1,005,947.12 | 623,918.56 | 278,990.56 | |
| 收到的税费返还 | 8,339.96 | 6,221.97 | 2,048.07 | 1,229.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,677.94 | 48,361.23 | 29,151.04 | 14,004.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,580,881.76 | 1,060,530.32 | 655,117.67 | 294,225.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,079,022.39 | 780,367.10 | 475,266.88 | 226,720.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,291.47 | 61,400.21 | 42,295.52 | 22,407.85 | |
| 支付的各项税费 | 132,275.74 | 104,371.15 | 80,415.48 | 37,968.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,955.22 | 56,270.41 | 33,041.05 | 19,480.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,393,544.82 | 1,002,408.87 | 631,018.92 | 306,578.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,336.93 | 58,121.46 | 24,098.74 | -12,353.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,242.54 | 9,517.54 | 5,182.72 | 1,390.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,259.85 | 26,063.95 | 25,394.88 | 4,002.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,658.84 | 6,882.13 | 30.14 | 30.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,614.98 | 1,225.00 | 1,225.00 | 225.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,776.21 | 43,688.63 | 31,832.74 | 5,647.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,605.34 | 102,360.72 | 65,561.97 | 38,634.56 | |
| 投资所支付的现金 | 13,435.06 | 13,612.81 | 11,685.06 | 6,101.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 462.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,502.92 | 115,973.53 | 77,247.02 | 44,735.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,726.70 | -72,284.90 | -45,414.28 | -39,088.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,663.84 | 2,363.84 | 703.84 | 103.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,610.00 | 134,720.00 | 115,800.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,273.84 | 137,083.84 | 116,503.84 | 21,103.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,063.95 | 70,036.00 | 61,900.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,744.91 | 83,098.92 | 80,103.03 | 825.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,808.86 | 153,134.92 | 142,003.03 | 11,825.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,535.02 | -16,051.08 | -25,499.19 | 9,278.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,075.21 | -30,214.52 | -46,814.73 | -42,163.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 382,481.75 | 382,481.75 | 382,481.75 | 382,481.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,556.96 | 352,267.23 | 335,667.02 | 340,318.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 230,746.84 | -- | 113,445.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,392.36 | -- | 889.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,383.22 | -- | 21,610.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,077.95 | -- | 3,052.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 38.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,736.96 | -- | 98.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 359.47 | -- | 125.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,628.04 | -- | 8,001.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,378.97 | -- | 576.44 | -- | |
| 投资损失 | -17,704.64 | -- | -25,394.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,495.95 | -- | 77.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,176.37 | -- | -1,489.56 | -- | |
| 存货的减少 | -34,063.42 | -- | -47,994.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,632.40 | -- | -18,391.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,882.27 | -- | -30,547.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 187,336.93 | -- | 24,098.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 451,556.96 | -- | 335,667.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 382,481.75 | -- | 382,481.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,075.21 | -- | -46,814.73 | -- | |
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