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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,175,445.91 | 797,372.74 | 567,725.31 | 288,746.02 | |
| 收到的税费返还 | 3,717.96 | 2,252.91 | 1,901.01 | 1,136.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,476.42 | 56,456.31 | 33,865.45 | 17,268.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,246,640.29 | 856,081.96 | 603,491.78 | 307,151.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,570.12 | 633,758.06 | 440,494.70 | 226,039.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,496.57 | 56,239.19 | 37,780.14 | 20,915.56 | |
| 支付的各项税费 | 123,044.13 | 100,530.71 | 83,394.47 | 36,231.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,997.51 | 75,571.96 | 50,031.60 | 23,896.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,162,108.33 | 866,099.93 | 611,700.91 | 307,082.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,531.96 | -10,017.96 | -8,209.13 | 68.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,416.20 | 2,416.20 | 1,316.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,113.07 | 17,782.15 | 8,917.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,751.97 | 2,054.64 | 2,054.39 | 2,000.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,419.49 | 22,252.98 | 12,287.97 | 2,000.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,429.38 | 57,236.73 | 40,057.10 | 27,986.59 | |
| 投资所支付的现金 | 64,524.11 | 62,524.11 | 20,509.14 | 486.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,953.49 | 119,760.84 | 60,566.24 | 28,472.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,533.99 | -97,507.86 | -48,278.27 | -26,472.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,761.00 | 2,755.00 | 1,885.00 | 1,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,785.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,490.00 | 125,324.00 | 111,814.00 | 28,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,234.00 | 61,539.00 | 61,539.00 | 373.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,485.00 | 189,618.00 | 175,238.00 | 29,883.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,400.00 | 130,990.00 | 110,760.00 | 21,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,691.11 | 88,856.15 | 70,949.12 | 1,278.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,867.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 746.67 | 746.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,091.11 | 220,592.82 | 182,455.79 | 22,508.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,606.11 | -30,974.82 | -7,217.79 | 7,374.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,608.39 | -138,500.65 | -63,705.19 | -19,029.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 451,556.96 | 451,556.96 | 451,556.96 | 451,556.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,948.57 | 313,056.32 | 387,851.77 | 432,527.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,397.37 | -- | 68,211.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,186.69 | -- | 654.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,693.18 | -- | 23,460.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,828.30 | -- | 3,761.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 630.75 | -- | 228.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 136.36 | -- | 105.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,738.90 | -- | 973.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,395.85 | -- | 874.24 | -- | |
| 投资损失 | -20,043.31 | -- | -10,504.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,888.51 | -- | -207.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -901.50 | -- | -3,362.23 | -- | |
| 存货的减少 | 9,281.23 | -- | -11,917.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,589.66 | -- | -71,820.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,552.65 | -- | -8,705.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 180.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,531.96 | -- | -8,209.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 379,948.57 | -- | 387,851.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 451,556.96 | -- | 451,556.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,608.39 | -- | -63,705.19 | -- | |
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