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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,965.83 | 790,845.27 | 466,145.37 | 202,142.18 | |
| 收到的税费返还 | 10,052.91 | 8,114.51 | 6,762.85 | 3,256.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,989.35 | 20,870.94 | 15,039.07 | 3,662.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,255,008.10 | 819,830.72 | 487,947.29 | 209,060.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 714,075.46 | 513,932.54 | 298,934.93 | 133,469.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,599.26 | 49,898.06 | 35,424.06 | 18,045.02 | |
| 支付的各项税费 | 140,603.23 | 109,597.82 | 84,856.81 | 44,354.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,419.35 | 46,203.83 | 27,252.06 | 11,152.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,009,697.30 | 719,632.26 | 446,467.86 | 207,021.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,310.79 | 100,198.46 | 41,479.43 | 2,039.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,065.65 | 652.20 | 450.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,662.49 | 5,662.49 | 5,662.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,914.52 | 3,618.01 | 3,614.10 | 3,572.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,992.25 | 2,015.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,582.00 | 20,582.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,216.92 | 32,529.70 | 19,726.60 | 3,572.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,756.57 | 53,383.65 | 21,086.56 | 11,488.55 | |
| 投资所支付的现金 | 5,260.32 | 5,260.32 | 4,803.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,016.89 | 58,643.96 | 25,889.56 | 11,488.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,799.97 | -26,114.26 | -6,162.97 | -7,915.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,200.00 | 78,000.00 | 75,900.00 | 50,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,800.00 | 79,600.00 | 77,500.00 | 52,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,799.00 | 148,399.00 | 77,399.00 | 49,399.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,029.12 | 84,117.80 | 79,058.17 | 1,069.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,828.12 | 232,516.80 | 156,457.17 | 50,468.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,028.12 | -152,916.80 | -78,957.17 | 2,031.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,482.71 | -78,832.59 | -43,640.71 | -3,845.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,078.63 | 269,078.63 | 269,078.63 | 269,078.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,561.34 | 190,246.04 | 225,437.93 | 265,233.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,457.14 | -- | 92,640.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,599.94 | -- | -1,047.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,592.62 | -- | 19,069.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,915.77 | -- | 2,254.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.15 | -- | 48.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.23 | -- | -364.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 289.06 | -- | 590.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,615.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,343.19 | -- | 1,974.79 | -- | |
| 投资损失 | -6,123.17 | -- | -5,662.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.48 | -- | 810.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,739.97 | -- | -855.64 | -- | |
| 存货的减少 | 8,312.44 | -- | -11,952.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,983.54 | -- | -23,320.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,427.18 | -- | -32,706.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 37.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 245,310.79 | -- | 41,479.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,561.34 | -- | 225,437.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 269,078.63 | -- | 269,078.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,482.71 | -- | -43,640.71 | -- | |
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