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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,635.03 | 490,241.73 | 319,418.58 | 138,571.94 | |
| 收到的税费返还 | 8,938.76 | 6,254.82 | 4,830.68 | 3,305.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,467.49 | 14,901.42 | 8,636.97 | 3,907.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 726,041.28 | 511,397.97 | 332,886.23 | 145,784.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,748.49 | 326,240.19 | 212,130.30 | 97,686.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,853.07 | 30,337.43 | 20,461.47 | 11,711.62 | |
| 支付的各项税费 | 83,857.73 | 56,325.24 | 44,099.82 | 20,400.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,818.62 | 27,205.74 | 13,932.07 | 11,353.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,277.91 | 440,108.60 | 290,623.67 | 141,152.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,763.38 | 71,289.37 | 42,262.56 | 4,631.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 489.23 | 489.23 | 489.23 | 40.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.37 | 451.08 | 563.22 | 450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,419.60 | 940.30 | 1,052.45 | 498.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,766.33 | 33,048.09 | 23,954.49 | 9,613.69 | |
| 投资所支付的现金 | 7,660.37 | 6,514.73 | 6,264.85 | 395.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,906.72 | 1,340.91 | 643.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.60 | -- | 3.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,333.42 | 40,908.33 | 30,862.50 | 10,012.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,913.82 | -39,968.03 | -29,810.05 | -9,513.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,635.88 | 108,047.15 | 93,457.45 | 35,087.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 48,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,420.04 | 40,199.90 | 44,420.00 | 19,170.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,175.91 | 197,367.05 | 138,857.45 | 54,257.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,190.00 | 151,846.94 | 126,119.00 | 72,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,863.25 | 27,208.66 | 22,808.64 | 3,987.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,229.63 | 23,208.36 | 11,495.89 | 2,846.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,282.88 | 202,263.95 | 160,423.53 | 79,734.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,106.97 | -4,896.91 | -21,566.08 | -25,476.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,742.58 | 26,424.43 | -9,113.57 | -30,358.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,638.12 | 99,638.12 | 99,638.12 | 99,638.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,380.70 | 126,062.55 | 90,524.55 | 69,279.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,601.34 | -- | 39,701.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,660.04 | -- | 591.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,682.47 | -- | 18,251.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,900.28 | -- | 927.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 67.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.36 | -- | -0.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,805.51 | -- | 9,482.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,322.57 | -- | -1,443.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,060.75 | -- | 40.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -435.63 | -- | -23.93 | -- | |
| 存货的减少 | -3,109.42 | -- | -8,422.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,678.54 | -- | 12,242.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,581.86 | -- | -29,152.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,763.38 | -- | 42,262.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,380.70 | -- | 90,524.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,638.12 | -- | 99,638.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,742.58 | -- | -9,113.57 | -- | |
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