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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 388,869.25 | 405,712.07 | 383,700.10 | 373,102.78 | 399,289.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 197,496.11 | 207,466.12 | 190,365.10 | 181,290.86 | 177,148.70 |
| 应收票据 | 14,346.93 | 14,007.47 | 25,100.39 | 29,504.13 | 27,154.92 |
| 应收账款 | 183,149.18 | 193,458.65 | 165,264.71 | 151,786.73 | 149,993.78 |
| 应收款项融资 | 8,491.46 | 11,594.05 | 10,574.52 | 13,453.44 | 14,634.70 |
| 预付款项 | 15,975.99 | 22,982.12 | 23,057.39 | 19,990.92 | 39,298.30 |
| 其他应收款(合计) | 9,515.74 | 8,712.35 | 7,026.97 | 6,916.11 | 22,264.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,712.35 | -- | 6,916.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,952.98 | 61,314.38 | 58,622.38 | 82,504.27 | 60,690.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,511.17 | 12,650.44 | 16,171.36 | 18,800.55 | 14,358.79 |
| 流动资产合计 | 696,812.69 | 730,431.51 | 689,517.83 | 696,058.94 | 727,684.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,235.73 | 86.11 | 107.80 | 107.80 | 113.45 |
| 投资性房地产 | 5,237.23 | 5,289.91 | 5,343.25 | 5,396.26 | 5,448.94 |
| 在建工程(合计) | 15,706.69 | 12,496.56 | 42,366.26 | 37,731.86 | 37,639.07 |
| 在建工程 | -- | 12,496.26 | -- | 34,890.52 | -- |
| 工程物资 | -- | 0.30 | -- | 2,841.34 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 662,984.55 | 675,458.42 | 645,604.97 | 655,481.04 | 662,294.64 |
| 固定资产净额 | -- | 629,416.99 | -- | 609,261.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 46,041.43 | -- | 46,219.49 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,298.73 | 5,511.61 | 4,025.22 | 4,238.18 | 4,467.70 |
| 无形资产 | 161,634.79 | 163,126.18 | 164,272.05 | 165,616.34 | 167,027.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,447.12 | 9,447.12 | 11,105.44 | 11,020.29 | 11,020.29 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 32,916.41 | 33,089.04 | 27,315.93 | 26,942.22 | 26,326.28 |
| 其他非流动资产 | 3,336.20 | 2,675.26 | 3,352.96 | 3,937.59 | 4,704.25 |
| 非流动资产合计 | 956,692.08 | 969,609.18 | 973,835.21 | 981,269.16 | 993,076.39 |
| 资产总计 | 1,653,504.77 | 1,700,040.69 | 1,663,353.04 | 1,677,328.10 | 1,720,760.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,299.83 | 88,314.29 | 88,383.04 | 100,061.52 | 118,579.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 117,333.95 | 135,224.77 | 132,628.93 | 139,994.82 | 150,671.89 |
| 应付票据 | 4,748.22 | 2,196.67 | 9,433.96 | 13,148.08 | 12,932.57 |
| 应付账款 | 112,585.72 | 133,028.10 | 123,194.97 | 126,846.73 | 137,739.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,626.29 | 14,285.80 | 3,005.27 | 4,896.21 | 3,290.98 |
| 应交税费 | 14,234.12 | 17,639.27 | 17,936.96 | 18,740.62 | 24,899.03 |
| 其他应付款(合计) | 66,995.40 | 69,617.93 | 34,540.76 | 33,901.27 | 36,133.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 69,617.93 | -- | 33,901.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,558.04 | 14,469.17 | 9,425.50 | 8,388.15 | 9,218.99 |
| 其他流动负债 | 24,564.68 | 23,400.43 | 28,891.40 | 30,122.75 | 30,441.35 |
| 流动负债合计 | 338,569.13 | 384,186.25 | 333,382.11 | 354,191.85 | 391,284.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,513.00 | 11,367.00 | 11,846.00 | 7,991.00 | 9,920.00 |
| 应付债券 | 155,645.23 | 155,035.13 | 154,420.19 | 153,802.88 | 153,108.76 |
| 租赁负债 | 1,545.05 | 2,210.39 | 47.29 | 215.33 | 608.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,114.94 | 8,093.64 | 11,382.24 | 12,184.33 | 12,397.46 |
| 长期应付款(合计) | 69,888.36 | 70,855.10 | 79,428.68 | 79,224.72 | 77,907.37 |
| 长期应付款 | -- | 18,967.26 | -- | 27,336.87 | -- |
| 专项应付款 | -- | 51,887.84 | -- | 51,887.84 | -- |
| 预计非流动负债 | 13,388.42 | 13,329.35 | 14,275.92 | 14,394.50 | 14,106.33 |
| 递延所得税负债 | 8,553.15 | 8,558.16 | 4,757.89 | 4,456.74 | 4,534.08 |
| 长期递延收益 | 7,472.80 | 7,582.31 | 7,889.36 | 7,960.14 | 8,030.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 276,120.95 | 277,031.07 | 284,047.57 | 280,229.63 | 280,613.38 |
| 负债合计 | 614,690.08 | 661,217.32 | 617,429.68 | 634,421.48 | 671,898.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,740.30 | 79,740.26 | 79,740.26 | 79,740.26 | 79,740.26 |
| 资本公积 | 5,273.17 | 5,243.31 | 5,371.83 | 5,317.57 | 5,263.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -20,192.30 | -20,916.76 | -20,808.11 | -19,190.80 | -16,600.67 |
| 专项储备 | 5,267.34 | 4,627.03 | 3,335.91 | 2,098.47 | 607.14 |
| 盈余公积 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 554,630.50 | 555,566.59 | 563,550.58 | 559,349.42 | 562,576.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,349.88 | 697,891.36 | 704,821.41 | 700,945.86 | 705,217.65 |
| 少数股东权益 | 340,464.82 | 340,932.01 | 341,101.95 | 341,960.77 | 343,644.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,038,814.69 | 1,038,823.37 | 1,045,923.36 | 1,042,906.62 | 1,048,862.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,653,504.77 | 1,700,040.69 | 1,663,353.04 | 1,677,328.10 | 1,720,760.89 |
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