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万年青(000789) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 135,447.26 | 103,963.39 | 118,815.06 | 111,969.56 | |
交易性金融资产 | 31.71 | 34.26 | 34.26 | 33.02 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 25,791.14 | 13,720.44 | 11,868.69 | 14,249.75 | |
应收账款 | 57,108.92 | 58,741.06 | 53,780.21 | 55,297.44 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,534.93 | 24,499.33 | 27,827.12 | 24,211.58 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 26.54 | 26.54 | 1,778.69 | 900.07 | |
其他应收款 | 21,202.34 | 28,669.85 | 30,074.58 | 28,052.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,917.79 | 43,781.36 | 43,779.24 | 47,084.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,734.95 | 15,354.93 | 17,053.66 | 16,314.94 | |
流动资产合计 | 306,795.59 | 288,791.16 | 305,011.52 | 298,112.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 31,555.46 | 21,755.46 | 20,055.46 | 20,055.46 | |
持有至到期投资 | -- | 9,800.00 | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,648.75 | 4,547.73 | 4,585.56 | 4,623.39 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,530.67 | 17,339.34 | 17,514.56 | 11,381.34 | |
工程物资 | 38.58 | 3,146.14 | 2,679.58 | 2,579.34 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 444,873.66 | 434,912.60 | 436,834.19 | 450,669.12 | |
固定资产清理 | 228.17 | 295.13 | 294.47 | 251.79 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 67,442.86 | 63,387.25 | 63,386.65 | 63,533.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 24,401.70 | 24,390.41 | 24,390.41 | 24,390.41 | |
长期待摊费用 | 616.07 | 532.01 | 534.73 | 537.46 | |
递延所得税资产 | 3,629.93 | 4,464.56 | 4,523.31 | 4,709.11 | |
其他非流动资产 | 4,046.09 | 5,480.30 | 5,508.72 | 5,570.34 | |
非流动资产合计 | 594,011.93 | 590,050.92 | 580,307.65 | 588,301.29 | |
资产总计 | 900,807.51 | 878,842.08 | 885,319.17 | 886,414.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 173,600.00 | 165,350.00 | 142,350.00 | 134,350.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 23,265.13 | 17,771.89 | 10,968.81 | 16,398.48 | |
应付账款 | 72,249.12 | 74,353.63 | 75,391.87 | 80,525.05 | |
预收款项 | 11,013.11 | 13,266.36 | 14,599.85 | 14,439.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,607.70 | 1,418.10 | 1,257.09 | 1,250.39 | |
应交税费 | 4,499.46 | 2,642.72 | 1,665.31 | 8,498.68 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 781.02 | 3,434.32 | 2,525.32 | 1,650.29 | |
应付股利 | -- | 2,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
其他应付款 | 20,772.69 | 20,537.62 | 18,899.65 | 19,278.58 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 800.00 | 2,300.00 | 4,100.00 | 8,100.00 | |
其他流动负债 | 1,934.64 | 5,751.30 | 4,255.50 | 3,208.77 | |
流动负债合计 | 313,522.87 | 308,825.95 | 277,813.39 | 289,499.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,503.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 800.00 | |
应付债券 | 100,791.69 | 99,920.97 | 102,470.59 | 101,595.54 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 56,888.60 | 68,635.23 | 78,650.00 | 59,817.01 | |
专项应付款 | 2,086.41 | 1,486.41 | 1,486.41 | 1,486.41 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,873.38 | 2,114.74 | 2,135.99 | 2,156.92 | |
长期递延收益 | 2,528.70 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 2,602.98 | 2,348.33 | 2,274.98 | |
非流动负债合计 | 178,671.79 | 178,060.33 | 190,391.32 | 168,130.86 | |
负债合计 | 492,194.66 | 486,886.28 | 468,204.71 | 457,630.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 | 40,890.96 | |
资本公积 | 27,790.75 | 27,760.63 | 27,790.75 | 48,236.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,195.32 | 10,534.18 | 10,534.18 | 10,534.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 159,298.94 | 153,373.57 | 148,880.62 | 157,145.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 263,621.45 | 253,004.82 | 248,541.98 | 256,807.33 | |
少数股东权益 | 144,991.41 | 138,950.99 | 168,572.48 | 171,976.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 408,612.86 | 391,955.80 | 417,114.46 | 428,783.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 900,807.51 | 878,842.08 | 885,319.17 | 886,414.01 |
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