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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,641.70 | 134,600.94 | 98,677.26 | 77,551.42 | |
| 交易性金融资产 | 33.02 | 32.25 | 32.25 | 31.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,937.48 | 22,405.63 | 16,213.75 | 18,380.76 | |
| 应收账款 | 55,538.01 | 51,989.79 | 48,112.47 | 43,854.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,990.20 | 25,858.61 | 22,568.65 | 24,677.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 900.07 | 900.07 | 900.07 | 26.54 | |
| 其他应收款 | 23,425.17 | 29,768.37 | 26,045.63 | 22,601.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,041.48 | 46,358.62 | 46,471.30 | 42,986.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,178.36 | 2,354.03 | 1,426.80 | 997.61 | |
| 流动资产合计 | 294,685.49 | 314,268.30 | 260,448.16 | 231,107.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,055.46 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 20,055.46 | 20,055.46 | 20,055.46 | |
| 投资性房地产 | 4,659.63 | 2,795.06 | 2,819.71 | 2,844.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,438.58 | 41,601.09 | 64,420.67 | 28,471.70 | |
| 工程物资 | 197.38 | 2,726.62 | 1,582.59 | 10,852.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 459,414.13 | 412,904.00 | 387,114.20 | 389,315.49 | |
| 固定资产清理 | 184.58 | 193.66 | 213.92 | 203.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,078.98 | 58,229.23 | 58,257.91 | 57,965.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,351.49 | 24,307.35 | 24,307.35 | 22,698.46 | |
| 长期待摊费用 | 540.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,709.11 | 3,600.95 | 3,607.40 | 3,620.65 | |
| 其他非流动资产 | 5,345.58 | 7,339.72 | 2,290.13 | 2,264.71 | |
| 非流动资产合计 | 588,975.88 | 573,753.14 | 564,669.34 | 538,292.65 | |
| 资产总计 | 883,661.37 | 888,021.45 | 825,117.50 | 769,400.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,030.00 | 151,430.00 | 159,130.00 | 146,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,868.60 | 32,780.76 | 40,072.47 | 32,684.91 | |
| 应付账款 | 89,044.97 | 93,068.75 | 85,036.06 | 69,854.10 | |
| 预收款项 | 11,197.49 | 13,450.72 | 9,633.29 | 9,422.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,022.40 | 1,201.73 | 1,225.33 | 1,159.70 | |
| 应交税费 | 9,358.11 | -1,611.83 | -6,982.43 | 1,604.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 768.82 | 3,417.70 | 2,526.77 | 1,728.87 | |
| 应付股利 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其他应付款 | 18,087.29 | 16,430.95 | 18,868.05 | 17,334.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,900.00 | 9,740.00 | 14,240.00 | 11,240.00 | |
| 其他流动负债 | 1,952.61 | 6,011.73 | 4,437.66 | 3,029.02 | |
| 流动负债合计 | 310,030.29 | 327,720.51 | 329,987.21 | 294,907.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | 9,200.00 | 7,500.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | 100,720.79 | 99,669.02 | 49,859.47 | 49,850.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 45,845.91 | 52,457.95 | 58,499.24 | 35,915.56 | |
| 专项应付款 | 1,486.41 | 1,486.41 | 1,486.41 | 1,486.41 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,135.52 | 2,524.60 | 2,547.23 | 2,554.98 | |
| 长期递延收益 | 2,284.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,388.72 | 2,018.86 | 1,884.22 | |
| 非流动负债合计 | 153,273.14 | 167,726.71 | 121,911.21 | 103,691.27 | |
| 负债合计 | 463,303.43 | 495,447.22 | 451,898.42 | 398,599.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,890.96 | 40,890.96 | 40,890.96 | 40,890.96 | |
| 资本公积 | 48,236.30 | 49,181.37 | 49,181.33 | 49,968.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,534.18 | 7,899.61 | 7,899.61 | 7,899.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,366.50 | 136,509.06 | 124,215.26 | 121,545.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,027.93 | 234,480.99 | 222,187.15 | 220,304.71 | |
| 少数股东权益 | 169,330.01 | 158,093.23 | 151,031.93 | 150,496.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,357.94 | 392,574.22 | 373,219.08 | 370,801.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 883,661.37 | 888,021.45 | 825,117.50 | 769,400.08 | |
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