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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 276,256.41 | 172,563.11 | 112,501.17 | 131,269.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | 38.22 | 36.04 | 37.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,127.51 | 93,311.65 | 80,354.22 | 82,852.85 | |
| 应收票据 | 21,137.72 | 23,968.48 | 16,029.87 | 13,535.68 | |
| 应收账款 | 67,989.79 | 69,343.17 | 64,324.34 | 69,317.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,286.33 | 33,960.73 | 26,660.86 | 34,889.12 | |
| 其他应收款(合计) | 3,639.90 | 10,544.55 | 6,398.01 | 3,770.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 26.54 | -- | 1,610.28 | 26.54 | |
| 其他应收款 | 22,892.61 | 10,544.55 | 4,787.73 | 3,744.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,584.47 | 50,045.18 | 50,319.40 | 58,095.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,794.60 | 6,150.08 | 21,492.54 | 5,508.05 | |
| 流动资产合计 | 438,689.21 | 366,613.52 | 297,762.23 | 316,422.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,506.69 | 32,845.46 | 34,545.46 | 34,545.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,554.36 | 5,544.95 | 5,593.94 | 5,642.92 | |
| 在建工程(合计) | 9,182.40 | 11,238.64 | 5,932.70 | 3,084.80 | |
| 在建工程 | 9,924.68 | 11,238.64 | 5,865.02 | 3,047.80 | |
| 工程物资 | 38.24 | -- | 67.68 | 37.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | 386,383.90 | 383,323.98 | 390,795.90 | 399,149.61 | |
| 固定资产净额 | 386,351.48 | 383,323.98 | 390,500.78 | 398,846.91 | |
| 固定资产清理 | 32.42 | -- | 295.12 | 302.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,161.42 | 72,733.44 | 72,954.48 | 72,874.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,728.75 | 28,867.64 | 28,867.64 | 28,867.64 | |
| 长期待摊费用 | 1,128.39 | 921.85 | 580.81 | 590.64 | |
| 递延所得税资产 | 13,082.47 | 9,626.76 | 9,659.47 | 9,664.98 | |
| 其他非流动资产 | 5,943.08 | 5,495.12 | 4,987.00 | 5,247.33 | |
| 非流动资产合计 | 566,671.48 | 550,597.84 | 553,917.39 | 559,668.04 | |
| 资产总计 | 1,005,360.68 | 917,211.36 | 851,679.63 | 876,090.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,799.00 | 115,299.00 | 116,299.00 | 125,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,730.46 | 67,938.78 | 76,385.04 | 89,249.65 | |
| 应付票据 | 9,790.18 | -- | 8,910.32 | 16,180.96 | |
| 应付账款 | 73,940.28 | -- | 67,474.72 | 73,068.70 | |
| 预收款项 | 14,198.55 | 25,364.51 | 12,969.37 | 15,151.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,790.70 | 4,648.00 | 4,277.84 | 1,494.28 | |
| 应交税费 | 48,130.19 | 31,686.56 | 29,225.59 | 28,529.44 | |
| 其他应付款(合计) | 30,321.85 | 26,405.15 | 28,444.88 | 38,617.88 | |
| 应付利息 | 99.65 | -- | 1,805.62 | 996.89 | |
| 应付股利 | 635.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,587.21 | 26,405.15 | 26,639.26 | 37,620.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22,465.11 | 12,069.94 | 6,530.73 | 4,109.80 | |
| 流动负债合计 | 328,435.86 | 283,411.93 | 274,132.44 | 302,752.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 应付债券 | 50,992.69 | 50,097.75 | 50,972.45 | 50,961.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,463.33 | 9,686.55 | 9,058.41 | 8,602.15 | |
| 长期应付款 | -- | 9,686.55 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9,463.33 | -- | 9,058.41 | 8,602.15 | |
| 预计非流动负债 | 2,026.43 | 1,297.21 | 1,297.21 | 1,297.21 | |
| 递延所得税负债 | 2,800.89 | 3,040.80 | 3,077.09 | 3,427.43 | |
| 长期递延收益 | 2,236.99 | 2,324.00 | 2,348.32 | 2,058.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,520.32 | 66,446.33 | 66,753.49 | 72,347.13 | |
| 负债合计 | 395,956.19 | 349,858.25 | 340,885.93 | 375,099.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 | |
| 资本公积 | 24,088.42 | 24,088.42 | 24,088.42 | 24,088.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,086.36 | 20,682.95 | 20,682.95 | 20,682.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 291,505.18 | 270,344.86 | 234,540.76 | 227,141.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,016.39 | 376,452.66 | 340,648.56 | 333,249.65 | |
| 少数股东权益 | 206,388.11 | 190,900.45 | 170,145.13 | 167,741.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 609,404.50 | 567,353.10 | 510,793.69 | 500,991.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,005,360.68 | 917,211.36 | 851,679.63 | 876,090.59 | |
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