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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,553.18 | 188,462.71 | 188,722.80 | 8,883.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 46,369.71 | 16,535.87 | 8,120.78 | 1,915.47 | |
| 应收账款 | 236,643.50 | 263,194.77 | 253,770.17 | 67,577.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,792.37 | 28,193.47 | 12,698.27 | 3,340.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,435.12 | 3,661.99 | 3,595.13 | 2,332.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 254,489.14 | 275,582.54 | 271,931.49 | 76,653.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 115.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,727.78 | 2,072.11 | 3,019.91 | 3,375.18 | |
| 流动资产合计 | 572,126.00 | 777,723.47 | 741,878.55 | 164,077.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,889.07 | 2,836.42 | 2,836.42 | 394.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,590.05 | 6,503.75 | 5,676.75 | 1,072.85 | |
| 工程物资 | -- | 0.55 | 4.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 139,738.66 | 136,836.57 | 140,730.17 | 70,388.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,276.36 | 9,762.82 | 9,891.96 | 4,147.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,246.48 | 514.18 | 580.80 | 186.67 | |
| 递延所得税资产 | 5,967.89 | 6,221.61 | 4,823.93 | 771.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,708.50 | 162,675.89 | 164,544.64 | 76,960.80 | |
| 资产总计 | 737,834.50 | 940,399.36 | 906,423.19 | 241,038.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,632.14 | 157,134.39 | 148,494.72 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 41,452.32 | 42,627.37 | 50,954.55 | 5,430.00 | |
| 应付账款 | 221,850.55 | 237,603.69 | 230,865.68 | 59,246.06 | |
| 预收款项 | 49,891.73 | 55,408.64 | 27,336.99 | 2,913.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,997.52 | 1,008.02 | 1,397.37 | 626.94 | |
| 应交税费 | 11,184.25 | 7,045.11 | 4,309.50 | 1,367.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 277.55 | 299.81 | 299.80 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,105.91 | 176,449.34 | 175,219.59 | 33,516.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 469,391.96 | 677,576.36 | 638,878.19 | 119,600.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 37.50 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 779.27 | 865.27 | 865.27 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 529.37 | |
| 非流动负债合计 | 779.27 | 902.77 | 865.27 | 529.37 | |
| 负债合计 | 470,171.24 | 678,479.13 | 639,743.46 | 120,129.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,012.13 | 46,012.13 | 46,012.13 | 40,040.00 | |
| 资本公积 | 108,521.55 | 108,521.55 | 108,521.55 | 10,288.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 250.45 | 80.04 | 19.46 | |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,872.41 | 75,513.59 | 81,259.74 | 47,829.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,157.02 | 249,048.64 | 254,624.39 | 116,928.58 | |
| 少数股东权益 | 13,506.24 | 12,871.59 | 12,055.34 | 3,980.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,663.26 | 261,920.24 | 266,679.73 | 120,909.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 737,834.50 | 940,399.36 | 906,423.19 | 241,038.65 | |
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