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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,174.70 | 25,650.86 | 30,202.53 | 23,088.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 270,440.23 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 36,863.93 | 23,627.95 | 34,440.37 | 28,640.06 | |
| 应收账款 | 233,576.30 | 182,232.31 | 173,021.68 | 200,584.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,286.01 | 23,321.23 | 18,718.59 | 16,697.97 | |
| 其他应收款(合计) | 3,680.63 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 101.54 | -- | |
| 其他应收款 | 3,680.63 | 5,231.13 | 3,780.66 | 3,214.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 232,673.85 | 253,799.79 | 236,790.05 | 228,785.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 143.93 | 115.21 | 115.21 | 115.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,123.20 | 4,375.45 | 4,633.00 | 4,597.87 | |
| 流动资产合计 | 542,522.54 | 518,353.94 | 501,803.63 | 505,724.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,600.74 | 4,036.52 | 4,036.52 | 4,010.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,357.22 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,357.22 | 5,586.49 | 4,208.49 | 4,140.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,749.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,749.73 | 119,782.47 | 123,281.74 | 126,490.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,870.89 | 9,787.12 | 9,932.25 | 9,933.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,577.49 | 2,060.57 | 2,060.57 | 2,118.17 | |
| 递延所得税资产 | 6,020.46 | 4,354.83 | 4,354.83 | 4,930.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 157,176.53 | 145,607.99 | 147,874.39 | 151,624.52 | |
| 资产总计 | 699,699.07 | 663,961.93 | 649,678.02 | 657,348.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,948.30 | 183,948.30 | 170,501.85 | 190,769.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 302,542.55 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 47,324.79 | 51,079.23 | 42,270.92 | 37,699.59 | |
| 应付账款 | 255,217.76 | 207,789.89 | 207,983.51 | 213,116.27 | |
| 预收款项 | 14,443.83 | 13,912.24 | 26,676.53 | 20,489.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,198.79 | 2,774.18 | 2,524.13 | 2,335.78 | |
| 应交税费 | 12,803.74 | 3,831.96 | 3,214.95 | 5,256.57 | |
| 其他应付款(合计) | 12,420.57 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,626.82 | 237.93 | 197.60 | 52.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 416.50 | |
| 其他应付款 | 10,793.74 | 12,587.47 | 12,189.68 | 9,697.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 503,357.78 | 476,161.21 | 465,559.18 | 479,833.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,475.26 | 11,214.21 | 12,438.72 | 5,243.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,475.26 | 11,214.21 | 12,438.72 | 5,243.49 | |
| 负债合计 | 509,833.03 | 487,375.42 | 477,997.89 | 485,076.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,815.77 | 59,815.77 | 59,815.77 | 59,815.77 | |
| 资本公积 | 98,809.60 | 98,809.60 | 98,809.60 | 94,717.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 78.68 | 774.46 | 466.80 | 279.40 | |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,570.89 | -14,826.73 | -18,124.55 | -12,983.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,884.08 | 163,324.03 | 159,718.55 | 160,580.05 | |
| 少数股东权益 | 13,981.96 | 13,262.48 | 11,961.58 | 11,691.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,866.04 | 176,586.51 | 171,680.13 | 172,272.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 699,699.07 | 663,961.93 | 649,678.02 | 657,348.77 | |
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