石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,497.40662,012.86488,264.91282,263.31132,185.31
收到的税费返还664.586,271.913,769.032,446.55308.07
收到的其他与经营活动有关的现金866.4412,171.286,585.304,853.47883.31
经营活动现金流入小计84,028.41680,456.04498,619.25289,563.33133,376.70
购买商品、接受劳务支付的现金49,081.93540,780.33485,043.74329,803.86152,901.04
支付给职工以及为职工支付的现金14,324.9799,168.6559,497.5836,193.6517,511.32
支付的各项税费3,065.6322,238.2114,966.9211,158.358,575.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,286.5282,165.7443,963.5527,258.548,979.11
经营活动现金流出小计71,759.05744,352.92603,471.79404,414.40187,966.74
经营活动产生的现金流量净额12,269.36-63,896.88-104,852.54-114,851.07-54,590.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金195.52--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--944.2043.5936.614.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计195.52944.2043.5936.614.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金469.1411,094.893,470.852,208.64557.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计469.1411,094.893,470.852,208.64557.60
投资活动产生的现金流量净额-273.62-10,150.69-3,427.25-2,172.03-553.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--517,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,800.00--473,800.00292,500.00192,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,591.46------
筹资活动现金流入小计85,800.00522,391.46473,800.00292,500.00192,500.00
偿还债务支付的现金67,500.00444,800.00365,800.00171,000.00122,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,542.826,346.314,822.273,254.40783.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138.811,276.901,276.901,276.90127.69
支付其他与筹资活动有关的现金6.602,420.211,222.681,210.2411.82
筹资活动现金流出小计69,049.43453,566.52371,844.95175,464.65122,795.49
筹资活动产生的现金流量净额16,750.5768,824.95101,955.05117,035.3569,704.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.05-306.90-206.83-139.11-97.20
五、现金及现金等价物净增加额28,731.27-5,529.52-6,531.57-126.8614,464.01
加:期初现金及现金等价物余额15,163.3820,692.9020,692.9020,692.9020,692.90
六、期末现金及现金等价物余额43,894.6515,163.3814,161.3220,566.0435,156.91
附注
净利润--4,518.18--3,157.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--568.03--1,343.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,772.67--8,291.33--
无形资产摊销--738.51--364.24--
长期待摊费用摊销--405.64--160.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---161.65--38.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,604.84--5,550.26--
投资损失---1,125.10---311.73--
递延所得税资产减少--747.51---103.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---107,065.88---40,074.06--
经营性应收项目的减少--644.99---134,090.81--
经营性应付项目的增加--6,505.32--39,899.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--950.05--924.27--
经营活动产生现金流量净额---63,896.88---114,851.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,163.38--20,566.04--
现金的期初余额--20,692.90--20,692.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,529.52---126.86--
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