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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
石化机械(000852) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,583.88 | 323,560.31 | 172,558.26 | 740,524.50 | 472,627.41 |
收到的税费返还 | 2,368.99 | 907.99 | 446.49 | 5,789.71 | 3,359.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,231.31 | 6,752.91 | 1,909.81 | 9,486.34 | 8,324.37 |
经营活动现金流入小计 | 530,184.18 | 331,221.21 | 174,914.55 | 755,800.55 | 484,311.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,240.89 | 248,337.18 | 141,909.18 | 517,662.72 | 348,694.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,003.86 | 42,183.19 | 22,162.36 | 109,478.32 | 63,326.48 |
支付的各项税费 | 26,206.47 | 16,783.12 | 10,308.02 | 28,038.93 | 21,203.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,953.84 | 25,164.73 | 6,963.56 | 52,907.87 | 36,155.13 |
经营活动现金流出小计 | 525,405.07 | 332,468.21 | 181,343.12 | 708,087.84 | 469,380.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,779.11 | -1,247.00 | -6,428.57 | 47,712.71 | 14,931.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 203.38 | 203.38 | -- | 163.98 | 163.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.92 | 333.26 | 302.13 | 234.88 | 3.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 776.00 | 776.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 555.29 | 536.64 | 302.13 | 1,174.86 | 943.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,603.54 | 3,779.61 | 1,694.14 | 15,737.68 | 13,645.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,603.54 | 3,779.61 | 1,694.14 | 15,737.68 | 13,645.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,048.25 | -3,242.97 | -1,392.00 | -14,562.82 | -12,701.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,982.91 | 5,982.91 | -- | 99,486.44 | 99,486.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 297,195.69 | 295,195.69 | 191,195.69 | 435,910.50 | 397,910.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 245.21 | 245.21 | 245.21 | 4,658.99 | 4,658.99 |
筹资活动现金流入小计 | 303,423.81 | 301,423.81 | 191,440.90 | 540,055.93 | 502,055.93 |
偿还债务支付的现金 | 303,312.91 | 303,312.91 | 196,312.91 | 473,932.42 | 435,932.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,059.93 | 5,738.52 | 4,404.69 | 4,187.56 | 3,651.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,085.57 | 1,085.57 | 108.02 | 1,072.88 | 1,072.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,967.62 | 2,694.46 | 3,353.31 | 4,704.28 | 2,368.18 |
筹资活动现金流出小计 | 312,340.46 | 311,745.89 | 204,070.91 | 482,824.26 | 441,951.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,916.65 | -10,322.09 | -12,630.02 | 57,231.67 | 60,103.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.25 | -408.40 | 0.86 | 985.07 | 1,144.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,379.03 | -15,220.46 | -20,449.73 | 91,366.62 | 63,477.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,680.88 | 96,680.88 | 96,680.88 | 5,314.25 | 5,314.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,301.84 | 81,460.42 | 76,231.15 | 96,680.88 | 68,792.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,458.12 | -- | 6,766.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,088.95 | -- | 3,976.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,895.39 | -- | 20,809.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 214.80 | -- | 446.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 168.09 | -- | 230.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -245.86 | -- | -237.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.10 | -- | 24.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,486.73 | -- | 8,816.51 | -- |
投资损失 | -- | -342.72 | -- | -844.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -289.20 | -- | -106.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18.12 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 26,741.74 | -- | -13,265.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,136.72 | -- | -82,760.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,040.21 | -- | 101,325.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 328.35 | -- | 2.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,247.00 | -- | 47,712.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,460.42 | -- | 96,680.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 96,680.88 | -- | 5,314.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,220.46 | -- | 91,366.62 | -- |
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