石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,264.91282,263.31132,185.31529,695.60348,069.48
收到的税费返还3,769.032,446.55308.076,701.365,630.15
收到的其他与经营活动有关的现金6,585.304,853.47883.3116,104.0411,973.63
经营活动现金流入小计498,619.25289,563.33133,376.70552,501.00365,673.27
购买商品、接受劳务支付的现金485,043.74329,803.86152,901.04406,547.38289,743.91
支付给职工以及为职工支付的现金59,497.5836,193.6517,511.3294,002.4353,657.46
支付的各项税费14,966.9211,158.358,575.2721,137.9417,692.13
支付的其他与经营活动有关的现金43,963.5527,258.548,979.1160,178.6836,191.55
经营活动现金流出小计603,471.79404,414.40187,966.74581,866.43397,285.04
经营活动产生的现金流量净额-104,852.54-114,851.07-54,590.04-29,365.42-31,611.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.5936.614.351,283.541,325.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43.5936.614.351,283.541,325.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,470.852,208.64557.606,941.701,352.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,470.852,208.64557.606,941.701,352.51
投资活动产生的现金流量净额-3,427.25-2,172.03-553.26-5,658.16-26.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金473,800.00292,500.00192,500.00328,375.07297,375.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计473,800.00292,500.00192,500.00328,375.07297,375.07
偿还债务支付的现金365,800.00171,000.00122,000.00283,371.30252,371.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,822.273,254.40783.668,668.867,982.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,276.901,276.90127.691,185.871,185.87
支付其他与筹资活动有关的现金1,222.681,210.2411.821,441.2191.03
筹资活动现金流出小计371,844.95175,464.65122,795.49293,481.38260,444.95
筹资活动产生的现金流量净额101,955.05117,035.3569,704.5134,893.6936,930.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-206.83-139.11-97.20-252.74-199.85
五、现金及现金等价物净增加额-6,531.57-126.8614,464.01-382.645,091.89
加:期初现金及现金等价物余额20,692.9020,692.9020,692.9021,075.5321,075.53
六、期末现金及现金等价物余额14,161.3220,566.0435,156.9120,692.9026,167.42
附注
净利润--3,157.12--3,194.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,343.71--1,518.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,291.33--17,791.53--
无形资产摊销--364.24--692.94--
长期待摊费用摊销--160.53--399.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.36---514.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,550.26--8,975.06--
投资损失---311.73---557.68--
递延所得税资产减少---103.68--598.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---40,074.06---126,322.98--
经营性应收项目的减少---134,090.81--39,353.04--
经营性应付项目的增加--39,899.38--23,675.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--924.27--1,830.40--
经营活动产生现金流量净额---114,851.07---29,365.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,566.04--20,692.90--
现金的期初余额--20,692.90--21,075.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---126.86---382.64--
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