石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,997.13629,705.37404,546.33232,379.4772,283.99
收到的税费返还724.31622.20455.72454.841.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,175.718,969.938,861.415,329.62900.09
经营活动现金流入小计110,897.16639,297.49413,863.46238,163.9373,185.60
购买商品、接受劳务支付的现金83,457.53432,904.95295,615.94155,789.3250,261.99
支付给职工以及为职工支付的现金20,951.79104,485.3261,385.6838,218.1117,261.44
支付的各项税费10,749.0722,666.7320,355.7115,474.888,988.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,715.0751,676.0432,358.3918,666.907,298.57
经营活动现金流出小计122,873.47611,733.04409,715.72228,149.2183,810.70
经营活动产生的现金流量净额-11,976.3127,564.454,147.7410,014.72-10,625.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--268.46268.46268.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.9875.3467.1127.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.98343.79335.57295.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,940.7018,869.603,755.383,206.77187.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,940.7018,869.603,755.383,206.77187.58
投资活动产生的现金流量净额-1,937.73-18,525.80-3,419.81-2,911.07-187.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,486.44--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金154,000.00684,070.61357,577.00196,077.00139,077.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,346.00------
筹资活动现金流入小计253,486.44689,416.61357,577.00196,077.00139,077.00
偿还债务支付的现金137,950.46690,443.23344,516.06194,500.00122,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,128.806,648.595,458.713,793.631,350.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,412.681,412.681,412.68143.39
支付其他与筹资活动有关的现金315.605,134.572,101.932,039.5318.66
筹资活动现金流出小计139,394.86702,226.39352,076.70200,333.15123,369.17
筹资活动产生的现金流量净额114,091.58-12,809.775,500.30-4,256.1515,707.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响781.29-162.08-37.28-37.248.49
五、现金及现金等价物净增加额100,958.84-3,933.216,190.942,810.264,903.64
加:期初现金及现金等价物余额5,314.259,247.469,247.469,247.469,247.46
六、期末现金及现金等价物余额106,273.095,314.2515,438.4112,057.7214,151.10
附注
净利润--5,986.28--2,806.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,615.06--1,340.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,199.32--8,085.09--
无形资产摊销--731.48--382.23--
长期待摊费用摊销--199.27--105.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.37---67.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,506.86--6,028.66--
投资损失--787.97--338.04--
递延所得税资产减少---468.06---155.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,465.90--27,398.67--
经营性应收项目的减少---889.24---58,609.01--
经营性应付项目的增加---21,432.22--20,480.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--999.89--1,032.17--
经营活动产生现金流量净额--27,564.45--10,014.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,314.25--12,057.72--
现金的期初余额--9,247.46--9,247.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,933.21--2,810.26--
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