石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,546.33232,379.4772,283.99537,557.68412,198.38
收到的税费返还455.72454.841.523,613.523,307.02
收到的其他与经营活动有关的现金8,861.415,329.62900.098,053.366,120.09
经营活动现金流入小计413,863.46238,163.9373,185.60549,224.57421,625.50
购买商品、接受劳务支付的现金295,615.94155,789.3250,261.99344,633.64341,034.02
支付给职工以及为职工支付的现金61,385.6838,218.1117,261.4497,595.9653,930.50
支付的各项税费20,355.7115,474.888,988.7119,376.1313,349.81
支付的其他与经营活动有关的现金32,358.3918,666.907,298.5765,107.7238,326.66
经营活动现金流出小计409,715.72228,149.2183,810.70526,713.44446,640.99
经营活动产生的现金流量净额4,147.7410,014.72-10,625.1022,511.12-25,015.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------216.20--
取得投资收益所收到的现金268.46268.46--613.50212.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.1127.24--72.7858.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------216.20
投资活动现金流入小计335.57295.70--902.47487.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,755.383,206.77187.585,215.883,185.92
投资所支付的现金------213.72213.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,755.383,206.77187.585,429.593,399.64
投资活动产生的现金流量净额-3,419.81-2,911.07-187.58-4,527.12-2,912.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金357,577.00196,077.00139,077.00395,500.00331,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------313.89--
筹资活动现金流入小计357,577.00196,077.00139,077.00395,813.89331,500.00
偿还债务支付的现金344,516.06194,500.00122,000.00408,577.00292,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,458.713,793.631,350.507,192.465,610.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,412.681,412.68143.391,388.131,388.13
支付其他与筹资活动有关的现金2,101.932,039.5318.663,660.981,861.67
筹资活动现金流出小计352,076.70200,333.15123,369.17419,430.44299,472.64
筹资活动产生的现金流量净额5,500.30-4,256.1515,707.83-23,616.5532,027.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.28-37.248.49-283.37-81.01
五、现金及现金等价物净增加额6,190.942,810.264,903.64-5,915.924,018.54
加:期初现金及现金等价物余额9,247.469,247.469,247.4615,163.3815,163.38
六、期末现金及现金等价物余额15,438.4112,057.7214,151.109,247.4619,181.92
附注
净利润--2,806.37--3,066.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,340.28--1,480.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,085.09--16,679.65--
无形资产摊销--382.23--770.71--
长期待摊费用摊销--105.38--426.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.01---161.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,028.66--13,327.65--
投资损失--338.04--752.27--
递延所得税资产减少---155.01--550.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--27,398.67--53,222.36--
经营性应收项目的减少---58,609.01---14,347.52--
经营性应付项目的增加--20,480.12---53,377.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,032.17--121.50--
经营活动产生现金流量净额--10,014.72--22,511.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,057.72--9,247.46--
现金的期初余额--9,247.46--15,163.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,810.26---5,915.92--
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