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石化机械(000852) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,727.63 | 518,583.88 | 323,560.31 | 172,558.26 | |
收到的税费返还 | 520.17 | 2,368.99 | 907.99 | 446.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.56 | 9,231.31 | 6,752.91 | 1,909.81 | |
经营活动现金流入小计 | 804,496.36 | 530,184.18 | 331,221.21 | 174,914.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,855.68 | 393,240.89 | 248,337.18 | 141,909.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,335.31 | 68,003.86 | 42,183.19 | 22,162.36 | |
支付的各项税费 | 32,012.32 | 26,206.47 | 16,783.12 | 10,308.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,665.15 | 37,953.84 | 25,164.73 | 6,963.56 | |
经营活动现金流出小计 | 735,868.46 | 525,405.07 | 332,468.21 | 181,343.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,627.91 | 4,779.11 | -1,247.00 | -6,428.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 203.38 | 203.38 | 203.38 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 700.18 | 351.92 | 333.26 | 302.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 903.56 | 555.29 | 536.64 | 302.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,466.19 | 5,603.54 | 3,779.61 | 1,694.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,466.19 | 5,603.54 | 3,779.61 | 1,694.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,562.63 | -5,048.25 | -3,242.97 | -1,392.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,982.91 | 5,982.91 | 5,982.91 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 317,195.69 | 297,195.69 | 295,195.69 | 191,195.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,535.21 | 245.21 | 245.21 | 245.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 331,713.81 | 303,423.81 | 301,423.81 | 191,440.90 | |
偿还债务支付的现金 | 330,312.91 | 303,312.91 | 303,312.91 | 196,312.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,412.45 | 6,059.93 | 5,738.52 | 4,404.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,085.57 | 1,085.57 | 1,085.57 | 108.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,066.15 | 2,967.62 | 2,694.46 | 3,353.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 344,791.51 | 312,340.46 | 311,745.89 | 204,070.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,077.71 | -8,916.65 | -10,322.09 | -12,630.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.17 | -193.25 | -408.40 | 0.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,889.40 | -9,379.03 | -15,220.46 | -20,449.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,680.88 | 96,680.88 | 96,680.88 | 96,680.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,570.28 | 87,301.84 | 81,460.42 | 76,231.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,875.25 | -- | 7,458.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,455.66 | -- | 1,088.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,022.21 | -- | 9,895.39 | -- | |
无形资产摊销 | 444.49 | -- | 214.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 336.46 | -- | 168.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -614.02 | -- | -245.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 55.51 | -- | 5.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,613.75 | -- | 4,486.73 | -- | |
投资损失 | -496.16 | -- | -342.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -106.50 | -- | -289.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 160.38 | -- | -18.12 | -- | |
存货的减少 | 20,218.06 | -- | 26,741.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -46,221.07 | -- | -45,136.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 51,673.39 | -- | -7,040.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -829.52 | -- | 328.35 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,627.91 | -- | -1,247.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,570.28 | -- | 81,460.42 | -- | |
现金的期初余额 | 96,680.88 | -- | 96,680.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,889.40 | -- | -15,220.46 | -- |
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