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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,279.25 | 312,784.29 | 198,211.16 | 19,808.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,443.97 | 4,612.05 | 3,459.98 | 1,077.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,756.51 | 6,215.67 | 4,276.69 | 278.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,479.73 | 323,612.01 | 205,947.83 | 21,163.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,955.40 | 217,847.40 | 141,303.70 | 21,987.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,122.28 | 54,379.30 | 33,264.39 | 7,831.93 | |
| 支付的各项税费 | 22,127.63 | 15,801.55 | 12,878.21 | 3,872.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,244.82 | 45,938.12 | 26,616.96 | 2,517.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 470,450.13 | 333,966.37 | 214,063.26 | 36,209.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,029.60 | -10,354.36 | -8,115.43 | -15,045.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 982.34 | 969.93 | 942.84 | 448.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,401.43 | 8,401.43 | 8,401.43 | 8,401.43 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,383.77 | 9,371.35 | 9,344.26 | 8,849.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,030.03 | 3,190.88 | 2,208.29 | 315.57 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159,984.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,914.67 | 3,190.88 | 2,208.29 | 315.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,530.90 | 6,180.48 | 7,135.98 | 8,534.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177,900.00 | 177,900.00 | 177,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 379,691.10 | 222,753.72 | 194,142.18 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,591.10 | 400,653.72 | 372,042.18 | 14,500.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 405,883.83 | 217,642.18 | 192,642.18 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,003.92 | 5,884.89 | 5,063.90 | 203.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,666.59 | 2,666.59 | 2,666.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.56 | 143.93 | 37.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,039.31 | 223,671.00 | 197,743.80 | 4,703.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,551.78 | 176,982.71 | 174,298.38 | 9,796.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373.41 | 237.50 | -2.19 | -61.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,423.90 | 173,046.34 | 173,316.73 | 3,224.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,816.03 | 14,816.03 | 14,816.03 | 5,071.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,239.93 | 187,862.37 | 188,132.77 | 8,295.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,257.20 | -- | 2,155.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,374.60 | -- | 2,049.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,119.41 | -- | 8,726.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 717.42 | -- | 384.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.87 | -- | 141.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,761.28 | -- | -30.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,489.73 | -- | 2,350.89 | -- | |
| 投资损失 | -279.93 | -- | -127.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,170.82 | -- | -1,026.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,111.87 | -- | -20,279.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,271.29 | -- | 22,500.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,388.76 | -- | -24,991.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 227.72 | -- | 30.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,029.60 | -- | -8,115.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,239.93 | -- | 188,132.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,816.03 | -- | 14,816.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,423.90 | -- | 173,316.73 | -- | |
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