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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,557.68 | 412,198.38 | 223,839.75 | 82,497.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,613.52 | 3,307.02 | 3,020.79 | 664.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,053.36 | 6,120.09 | 4,994.34 | 866.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,224.57 | 421,625.50 | 231,854.88 | 84,028.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,633.64 | 341,034.02 | 175,841.23 | 49,081.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,595.96 | 53,930.50 | 31,758.74 | 14,324.97 | |
| 支付的各项税费 | 19,376.13 | 13,349.81 | 7,938.11 | 3,065.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,107.72 | 38,326.66 | 29,218.43 | 5,286.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 526,713.44 | 446,640.99 | 244,756.51 | 71,759.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,511.12 | -25,015.49 | -12,901.63 | 12,269.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 613.50 | 212.35 | 195.52 | 195.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.78 | 58.76 | 50.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 216.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 902.47 | 487.30 | 245.52 | 195.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,215.88 | 3,185.92 | 2,741.76 | 469.14 | |
| 投资所支付的现金 | 213.72 | 213.72 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,429.59 | 3,399.64 | 2,741.76 | 469.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,527.12 | -2,912.33 | -2,496.24 | -273.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 395,500.00 | 331,500.00 | 170,300.00 | 85,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 313.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,813.89 | 331,500.00 | 170,300.00 | 85,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 408,577.00 | 292,000.00 | 128,500.00 | 67,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,192.46 | 5,610.97 | 4,241.54 | 1,542.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,388.13 | 1,388.13 | 1,388.13 | 138.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,660.98 | 1,861.67 | 1,849.00 | 6.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,430.44 | 299,472.64 | 134,590.54 | 69,049.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,616.55 | 32,027.36 | 35,709.46 | 16,750.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.37 | -81.01 | -113.56 | -15.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,915.92 | 4,018.54 | 20,198.02 | 28,731.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,163.38 | 15,163.38 | 15,163.38 | 15,163.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,247.46 | 19,181.92 | 35,361.40 | 43,894.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,066.30 | -- | 1,415.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,480.22 | -- | 715.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,679.65 | -- | 8,430.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.71 | -- | 386.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.76 | -- | 212.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161.16 | -- | 10.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,327.65 | -- | 6,238.83 | -- | |
| 投资损失 | 752.27 | -- | -107.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 550.24 | -- | 78.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,222.36 | -- | 62,843.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,347.52 | -- | -88,128.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,377.86 | -- | -5,599.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 121.50 | -- | 601.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,511.12 | -- | -12,901.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,247.46 | -- | 35,361.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,163.38 | -- | 15,163.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,915.92 | -- | 20,198.02 | -- | |
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