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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,224.01 | 220,789.40 | 161,835.10 | 84,442.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,125.75 | 1,080.53 | 812.24 | 848.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,449.44 | 3,947.09 | 2,532.22 | 333.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,799.20 | 225,817.02 | 165,179.57 | 85,624.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,221.79 | 158,485.37 | 110,990.65 | 57,543.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,260.41 | 49,297.17 | 32,272.54 | 16,359.87 | |
| 支付的各项税费 | 24,251.74 | 19,554.30 | 15,787.04 | 9,514.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,001.17 | 26,277.34 | 17,959.05 | 10,214.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,735.12 | 253,614.17 | 177,009.28 | 93,632.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,935.91 | -27,797.15 | -11,829.71 | -8,008.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,799.39 | 2,752.02 | 2,752.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,799.39 | 2,752.02 | 2,752.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,354.71 | 1,955.55 | 1,583.18 | 981.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,354.71 | 1,955.55 | 1,583.18 | 981.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 444.67 | 796.47 | 1,168.84 | -981.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 933,841.36 | 503,959.41 | 357,844.17 | 224,244.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 933,841.36 | 503,959.41 | 357,844.17 | 224,244.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 908,418.04 | 471,771.48 | 338,171.48 | 200,973.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,568.19 | 6,491.53 | 4,975.17 | 3,187.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,896.47 | 2,896.47 | 2,896.47 | 2,254.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.57 | 73.05 | 43.76 | 17.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 917,090.80 | 478,336.06 | 343,190.41 | 204,178.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,750.56 | 25,623.35 | 14,653.76 | 20,065.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.06 | 928.10 | 1,067.31 | 2,687.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,337.38 | -449.24 | 5,060.20 | 13,763.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,239.93 | 16,239.93 | 16,239.93 | 16,239.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,577.31 | 15,790.69 | 21,300.14 | 30,003.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -80,784.76 | -- | -17,024.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,145.31 | -- | 2,228.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,829.70 | -- | 7,728.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 645.12 | -- | 309.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.69 | -- | 190.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.09 | -- | 3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,617.68 | -- | 3,333.22 | -- | |
| 投资损失 | -319.97 | -- | -237.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,037.26 | -- | -3,152.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,593.96 | -- | -4,108.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,758.44 | -- | 45,119.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,408.49 | -- | -46,536.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 265.06 | -- | 315.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,935.91 | -- | -11,829.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,577.31 | -- | 21,300.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,239.93 | -- | 16,239.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,337.38 | -- | 5,060.20 | -- | |
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