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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,012.86 | 488,264.91 | 282,263.31 | 132,185.31 | |
| 收到的税费返还 | 6,271.91 | 3,769.03 | 2,446.55 | 308.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,171.28 | 6,585.30 | 4,853.47 | 883.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,456.04 | 498,619.25 | 289,563.33 | 133,376.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,780.33 | 485,043.74 | 329,803.86 | 152,901.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,168.65 | 59,497.58 | 36,193.65 | 17,511.32 | |
| 支付的各项税费 | 22,238.21 | 14,966.92 | 11,158.35 | 8,575.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,165.74 | 43,963.55 | 27,258.54 | 8,979.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 744,352.92 | 603,471.79 | 404,414.40 | 187,966.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,896.88 | -104,852.54 | -114,851.07 | -54,590.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 944.20 | 43.59 | 36.61 | 4.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 944.20 | 43.59 | 36.61 | 4.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,094.89 | 3,470.85 | 2,208.64 | 557.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,094.89 | 3,470.85 | 2,208.64 | 557.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,150.69 | -3,427.25 | -2,172.03 | -553.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 517,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 473,800.00 | 292,500.00 | 192,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,591.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 522,391.46 | 473,800.00 | 292,500.00 | 192,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 444,800.00 | 365,800.00 | 171,000.00 | 122,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,346.31 | 4,822.27 | 3,254.40 | 783.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,276.90 | 1,276.90 | 1,276.90 | 127.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,420.21 | 1,222.68 | 1,210.24 | 11.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,566.52 | 371,844.95 | 175,464.65 | 122,795.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,824.95 | 101,955.05 | 117,035.35 | 69,704.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.90 | -206.83 | -139.11 | -97.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,529.52 | -6,531.57 | -126.86 | 14,464.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,692.90 | 20,692.90 | 20,692.90 | 20,692.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,163.38 | 14,161.32 | 20,566.04 | 35,156.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,518.18 | -- | 3,157.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.03 | -- | 1,343.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,772.67 | -- | 8,291.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.51 | -- | 364.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 405.64 | -- | 160.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161.65 | -- | 38.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,604.84 | -- | 5,550.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,125.10 | -- | -311.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 747.51 | -- | -103.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -107,065.88 | -- | -40,074.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 644.99 | -- | -134,090.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,505.32 | -- | 39,899.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 950.05 | -- | 924.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,896.88 | -- | -114,851.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,163.38 | -- | 20,566.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,692.90 | -- | 20,692.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,529.52 | -- | -126.86 | -- | |
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