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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,129.65 | 15,398.96 | 14,465.96 | 20,869.67 | 35,460.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 228,627.43 | 199,123.85 | 253,325.44 | 267,545.45 | 232,952.48 |
| 应收票据 | 30,402.90 | 32,950.82 | 21,475.36 | 27,858.90 | 13,351.14 |
| 应收账款 | 198,224.54 | 166,173.03 | 231,850.08 | 239,686.55 | 219,601.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 49,544.55 | 31,845.69 | 74,363.16 | 73,139.83 | 46,615.21 |
| 其他应收款(合计) | 6,474.51 | 5,215.99 | 6,611.64 | 6,642.09 | 6,035.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 89.00 | 89.00 |
| 其他应收款 | -- | 5,215.99 | -- | 6,553.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 418,714.72 | 462,084.90 | 421,674.02 | 396,676.69 | 382,670.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,207.69 | 1,521.58 | 4,548.70 | 4,548.70 | 3,858.17 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,988.72 | 9,116.51 | 8,851.90 | 9,714.54 | 17,197.26 |
| 流动资产合计 | 755,687.26 | 724,307.48 | 783,840.81 | 779,136.96 | 724,789.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 748.66 | 748.66 | 18,631.83 | 18,631.83 | 13,847.74 |
| 长期股权投资 | 5,979.03 | 6,174.56 | 5,361.19 | 5,361.19 | 5,049.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,778.46 | 3,584.77 | 8,159.33 | 6,524.89 | 5,726.77 |
| 在建工程 | -- | 3,584.77 | -- | 6,399.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 125.47 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,866.50 | 133,088.30 | 118,202.82 | 122,132.82 | 124,992.51 |
| 固定资产净额 | -- | 133,050.62 | -- | 121,525.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 37.68 | -- | 606.88 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,738.08 | 9,931.10 | 9,314.39 | 9,492.26 | 9,686.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,779.97 | 2,886.08 | 2,347.58 | 2,417.66 | 2,487.74 |
| 递延所得税资产 | 4,674.65 | 4,674.65 | 5,525.84 | 5,525.84 | 5,396.83 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 156,565.36 | 161,088.13 | 167,542.98 | 170,086.49 | 167,187.34 |
| 资产总计 | 912,252.63 | 885,395.61 | 951,383.80 | 949,223.45 | 891,976.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 301,870.68 | 283,570.68 | 318,570.68 | 328,937.79 | 277,937.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 359,200.54 | 341,315.77 | 352,983.19 | 357,908.71 | 349,099.18 |
| 应付票据 | 92,825.96 | 86,384.30 | 73,855.39 | 68,575.76 | -- |
| 应付账款 | 266,374.57 | 254,931.47 | 279,127.80 | 289,332.95 | -- |
| 预收款项 | -- | 31,796.69 | 55,755.44 | 37,676.76 | 45,109.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,349.37 | 6,681.21 | 2,707.89 | 2,457.83 | 3,154.25 |
| 应交税费 | 5,467.67 | 6,361.79 | 3,167.48 | 4,042.69 | 3,058.23 |
| 其他应付款(合计) | 11,629.06 | 7,380.22 | 5,603.67 | 8,035.77 | 6,878.86 |
| 应付利息 | 4,570.21 | 3,057.15 | 1,554.38 | 3,145.92 | 1,511.17 |
| 应付股利 | 1,285.11 | -- | -- | -- | 1,140.42 |
| 其他应付款 | -- | 4,323.07 | -- | 4,889.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,885.09 | 2,885.09 | 2,230.94 | 2,104.32 | 2,227.01 |
| 其他流动负债 | 254.27 | 254.27 | 3,616.70 | 3,616.70 | 2,706.10 |
| 流动负债合计 | 708,532.78 | 680,245.71 | 744,636.00 | 744,780.57 | 690,170.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,079.93 | 6,079.93 | 3,464.64 | 3,266.19 | 3,663.59 |
| 长期应付款 | -- | 6,079.93 | -- | 3,266.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,046.89 | 4,087.56 | 6,967.84 | 6,913.04 | 5,813.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,126.83 | 10,167.49 | 10,432.49 | 10,179.23 | 9,477.22 |
| 负债合计 | 718,659.61 | 690,413.20 | 755,068.49 | 754,959.80 | 699,647.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,760.50 | 77,760.50 | 77,760.50 | 59,815.77 | 59,815.77 |
| 资本公积 | 80,864.87 | 80,864.87 | 80,864.87 | 98,809.60 | 98,809.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,290.88 | 995.54 | 1,264.18 | 1,037.81 | 816.98 |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119.39 | 1,542.00 | 2,909.61 | 1,609.70 | 493.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,786.56 | 179,913.84 | 181,550.08 | 180,023.81 | 178,686.34 |
| 少数股东权益 | 14,806.45 | 15,068.57 | 14,765.22 | 14,239.85 | 13,642.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,593.01 | 194,982.40 | 196,315.30 | 194,263.65 | 192,329.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 912,252.63 | 885,395.61 | 951,383.80 | 949,223.45 | 891,976.84 |
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