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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,232.72 | 14,823.77 | 9,920.13 | 19,492.92 | 35,536.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 228,312.83 | 194,735.57 | 141,358.64 | 241,226.64 | 276,955.00 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 38,087.97 |
| 应收账款 | 228,312.83 | 194,735.57 | 141,358.64 | 241,226.64 | 238,867.03 |
| 应收款项融资 | 33,497.21 | 22,630.96 | 56,021.88 | 32,828.92 | -- |
| 预付款项 | 35,902.41 | 43,594.04 | 39,798.65 | 47,357.50 | 40,455.04 |
| 其他应收款(合计) | 4,671.32 | 4,867.44 | 4,451.35 | 5,400.55 | 6,583.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,671.32 | -- | 4,451.35 | -- | 6,583.75 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 377,265.42 | 398,117.51 | 404,664.09 | 385,428.26 | 399,240.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 976.75 | 817.15 | 1,491.04 | 1,213.48 | 1,480.71 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,149.42 | 5,667.74 | 5,427.86 | 5,488.99 | 5,270.18 |
| 流动资产合计 | 704,735.50 | 693,121.29 | 671,634.50 | 749,092.12 | 765,522.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 240.60 | 240.60 | 518.15 | 518.15 |
| 长期股权投资 | 3,962.80 | 4,591.01 | 4,591.01 | 5,435.30 | 6,086.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,268.60 | 4,122.35 | 4,145.08 | 4,180.25 | 3,870.90 |
| 在建工程 | 4,268.60 | -- | 4,145.08 | -- | 3,735.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 135.40 |
| 固定资产及清理(合计) | 116,346.89 | 119,959.11 | 123,906.65 | 122,173.87 | 124,921.73 |
| 固定资产净额 | 116,346.89 | -- | 123,906.65 | -- | 124,884.05 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 37.68 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,999.64 | 410.30 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,686.73 | 8,871.06 | 9,062.57 | 9,352.50 | 9,545.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,230.21 | 2,885.24 | 2,764.09 | 2,871.36 | 2,978.62 |
| 递延所得税资产 | 4,279.43 | 4,124.41 | 4,124.41 | 4,576.19 | 4,596.38 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 145,774.29 | 145,204.09 | 148,834.42 | 149,107.61 | 152,517.48 |
| 资产总计 | 850,509.79 | 838,325.38 | 820,468.92 | 898,199.73 | 918,039.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 277,937.11 | 293,437.11 | 276,360.11 | 328,937.11 | 325,370.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 308,061.77 | 298,660.14 | 287,188.65 | 325,546.68 | 342,915.96 |
| 应付票据 | 66,891.34 | 76,074.51 | 67,889.18 | 74,402.31 | 77,335.42 |
| 应付账款 | 241,170.43 | 222,585.63 | 219,299.48 | 251,144.37 | 265,580.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,689.14 | 3,430.96 | 6,942.89 | 2,985.30 | 3,400.61 |
| 应交税费 | 4,585.15 | 4,777.30 | 8,663.03 | 5,340.20 | 6,393.84 |
| 其他应付款(合计) | 10,682.76 | 8,497.02 | 5,656.55 | 5,767.83 | 10,878.55 |
| 应付利息 | 5,397.33 | 4,140.38 | 2,862.01 | 1,575.91 | 6,132.34 |
| 应付股利 | -- | 1,299.67 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,285.43 | -- | 2,794.54 | -- | 4,746.22 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,603.78 | 2,885.09 | 2,885.09 | 2,524.69 | 3,459.02 |
| 其他流动负债 | 3,762.95 | 2,357.03 | 3,204.45 | 1,950.22 | 254.27 |
| 流动负债合计 | 644,625.21 | 637,233.83 | 618,979.51 | 693,170.10 | 713,336.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,013.47 | 393.80 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,721.80 | 3,174.51 | 3,174.51 | 4,987.62 | 4,627.22 |
| 长期应付款 | 1,721.80 | -- | 3,174.51 | -- | 4,627.22 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,878.50 | 1,965.69 | 1,976.45 | 3,457.11 | 4,503.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,613.77 | 5,534.00 | 5,150.96 | 8,444.73 | 9,130.53 |
| 负债合计 | 652,238.99 | 642,767.83 | 624,130.47 | 701,614.84 | 722,466.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,760.50 | 77,760.50 | 77,760.50 | 77,760.50 | 77,760.50 |
| 资本公积 | 81,079.96 | 81,079.96 | 81,079.96 | 81,081.83 | 80,864.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,088.63 | 1,796.18 | 1,554.13 | 1,868.03 | 1,536.46 |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,985.09 | 1,972.38 | 1,802.79 | 2,095.43 | 1,652.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,665.10 | 181,359.95 | 180,948.31 | 181,556.72 | 180,565.65 |
| 少数股东权益 | 14,605.71 | 14,197.60 | 15,390.15 | 15,028.18 | 15,007.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,270.81 | 195,557.55 | 196,338.45 | 196,584.89 | 195,572.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 850,509.79 | 838,325.38 | 820,468.92 | 898,199.73 | 918,039.55 |
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