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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,231.15 | 96,680.88 | 68,792.09 | 108,312.99 | 106,273.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 260,748.16 | 215,960.98 | 266,640.68 | 267,299.70 | 223,442.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 260,748.16 | 215,960.98 | 266,640.68 | 267,299.70 | 223,442.84 |
| 应收款项融资 | 20,312.78 | 46,009.58 | 22,862.10 | 16,240.09 | 21,141.86 |
| 预付款项 | 56,776.83 | 58,427.48 | 66,502.54 | 44,689.42 | 27,285.31 |
| 其他应收款(合计) | 4,374.01 | 3,746.25 | 4,377.56 | 3,727.49 | 4,309.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,746.25 | -- | 3,727.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 366,315.89 | 362,245.00 | 369,528.80 | 348,002.08 | 357,713.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,828.48 | 3,155.25 | 3,125.20 | 2,832.86 | 2,636.05 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,394.29 | 3,463.67 | 2,619.72 | 4,401.29 | 5,986.67 |
| 流动资产合计 | 801,169.08 | 799,700.78 | 811,752.68 | 804,041.56 | 757,926.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,734.73 | 3,987.58 | 7,994.84 | 8,266.05 | 8,537.86 |
| 长期股权投资 | 3,395.23 | 3,395.23 | 3,351.97 | 3,423.28 | 3,464.84 |
| 投资性房地产 | 3,108.46 | 3,210.46 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,393.24 | 8,121.64 | 8,367.96 | 7,426.08 | 6,592.56 |
| 在建工程 | -- | 8,113.64 | -- | 7,423.56 | -- |
| 工程物资 | -- | 8.00 | -- | 2.52 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 142,727.98 | 154,453.82 | 147,770.73 | 152,520.82 | 150,303.11 |
| 固定资产净额 | -- | 154,453.82 | -- | 152,520.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,212.69 | 5,297.83 | 5,873.07 | 6,145.61 | 5,436.31 |
| 无形资产 | 8,470.16 | 8,577.56 | 9,811.43 | 9,927.59 | 10,043.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,599.05 | 2,683.29 | 2,282.10 | 2,337.21 | 2,392.33 |
| 递延所得税资产 | 4,702.06 | 4,699.43 | 4,474.04 | 4,474.04 | 4,592.47 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 185,343.60 | 194,426.84 | 189,926.13 | 194,520.68 | 191,363.43 |
| 资产总计 | 986,512.67 | 994,127.62 | 1,001,678.82 | 998,562.24 | 949,289.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,772.69 | 239,889.91 | 239,889.91 | 222,487.50 | 247,593.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 355,055.82 | 352,216.17 | 391,697.32 | 356,195.48 | 309,420.44 |
| 应付票据 | 104,942.43 | 114,426.69 | 116,211.04 | 92,152.36 | 92,434.76 |
| 应付账款 | 250,113.39 | 237,789.48 | 275,486.27 | 264,043.12 | 216,985.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,408.71 | 6,929.48 | 5,645.31 | 3,512.93 | 3,697.97 |
| 应交税费 | 3,815.50 | 11,847.42 | 3,567.12 | 5,395.03 | 3,877.05 |
| 其他应付款(合计) | 6,589.98 | 7,551.42 | 5,741.29 | 9,404.88 | 9,373.10 |
| 应付利息 | 978.49 | 3,423.44 | 1,873.43 | 5,744.31 | 4,392.15 |
| 应付股利 | 959.22 | -- | -- | -- | 926.95 |
| 其他应付款 | -- | 4,127.99 | -- | 3,660.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,565.91 | 5,142.56 | 6,101.14 | 46,205.90 | 4,918.27 |
| 其他流动负债 | 1,307.63 | 2,314.77 | 4,306.15 | 5,211.11 | 2,766.47 |
| 流动负债合计 | 668,792.80 | 678,078.26 | 683,949.47 | 681,286.51 | 599,042.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 40,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,081.47 | 3,076.96 | 3,394.87 | 3,512.96 | 2,953.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,488.04 | 6,048.82 | 6,821.87 | 7,382.65 | 4,538.74 |
| 长期应付款 | -- | 6,048.82 | -- | 7,382.65 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 80.41 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,627.62 | 1,541.45 | 1,858.70 | 2,110.49 | 1,992.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,277.53 | 10,667.23 | 12,075.44 | 13,006.11 | 49,484.92 |
| 负债合计 | 679,070.33 | 688,745.49 | 696,024.91 | 694,292.62 | 648,527.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,100.37 | 94,100.37 | 94,100.37 | 94,100.37 | 94,100.37 |
| 资本公积 | 164,226.53 | 164,226.53 | 164,226.53 | 164,226.53 | 164,226.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -23.78 | -23.78 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,082.71 | 1,883.35 | 2,303.77 | 2,253.51 | 2,134.31 |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,274.92 | 10,764.73 | 10,786.30 | 9,877.85 | 7,069.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,411.68 | 289,702.13 | 290,167.90 | 289,209.19 | 286,281.87 |
| 少数股东权益 | 15,030.66 | 15,680.00 | 15,486.01 | 15,060.44 | 14,480.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,442.34 | 305,382.13 | 305,653.91 | 304,269.62 | 300,762.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 986,512.67 | 994,127.62 | 1,001,678.82 | 998,562.24 | 949,289.96 |
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