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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,920.13 | 19,492.92 | 35,536.40 | 44,129.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,358.64 | 241,226.64 | 276,955.00 | 228,627.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | 38,087.97 | 30,402.90 | |
| 应收账款 | 141,358.64 | 241,226.64 | 238,867.03 | 198,224.54 | |
| 应收款项融资 | 56,021.88 | 32,828.92 | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,798.65 | 47,357.50 | 40,455.04 | 49,544.55 | |
| 其他应收款(合计) | 4,451.35 | 5,400.55 | 6,583.75 | 6,474.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,451.35 | -- | 6,583.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 404,664.09 | 385,428.26 | 399,240.99 | 418,714.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,491.04 | 1,213.48 | 1,480.71 | 1,207.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,427.86 | 5,488.99 | 5,270.18 | 6,988.72 | |
| 流动资产合计 | 671,634.50 | 749,092.12 | 765,522.07 | 755,687.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 240.60 | 518.15 | 518.15 | 748.66 | |
| 长期股权投资 | 4,591.01 | 5,435.30 | 6,086.63 | 5,979.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,145.08 | 4,180.25 | 3,870.90 | 3,778.46 | |
| 在建工程 | 4,145.08 | -- | 3,735.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 135.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 123,906.65 | 122,173.87 | 124,921.73 | 128,866.50 | |
| 固定资产净额 | 123,906.65 | -- | 124,884.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 37.68 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,062.57 | 9,352.50 | 9,545.06 | 9,738.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,764.09 | 2,871.36 | 2,978.62 | 2,779.97 | |
| 递延所得税资产 | 4,124.41 | 4,576.19 | 4,596.38 | 4,674.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 148,834.42 | 149,107.61 | 152,517.48 | 156,565.36 | |
| 资产总计 | 820,468.92 | 898,199.73 | 918,039.55 | 912,252.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 276,360.11 | 328,937.11 | 325,370.68 | 301,870.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 287,188.65 | 325,546.68 | 342,915.96 | 359,200.54 | |
| 应付票据 | 67,889.18 | 74,402.31 | 77,335.42 | 92,825.96 | |
| 应付账款 | 219,299.48 | 251,144.37 | 265,580.54 | 266,374.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,942.89 | 2,985.30 | 3,400.61 | 5,349.37 | |
| 应交税费 | 8,663.03 | 5,340.20 | 6,393.84 | 5,467.67 | |
| 其他应付款(合计) | 5,656.55 | 5,767.83 | 10,878.55 | 11,629.06 | |
| 应付利息 | 2,862.01 | 1,575.91 | 6,132.34 | 4,570.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,285.11 | |
| 其他应付款 | 2,794.54 | -- | 4,746.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,885.09 | 2,524.69 | 3,459.02 | 2,885.09 | |
| 其他流动负债 | 3,204.45 | 1,950.22 | 254.27 | 254.27 | |
| 流动负债合计 | 618,979.51 | 693,170.10 | 713,336.05 | 708,532.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,174.51 | 4,987.62 | 4,627.22 | 6,079.93 | |
| 长期应付款 | 3,174.51 | -- | 4,627.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,976.45 | 3,457.11 | 4,503.30 | 4,046.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,150.96 | 8,444.73 | 9,130.53 | 10,126.83 | |
| 负债合计 | 624,130.47 | 701,614.84 | 722,466.58 | 718,659.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,760.50 | 77,760.50 | 77,760.50 | 77,760.50 | |
| 资本公积 | 81,079.96 | 81,081.83 | 80,864.87 | 80,864.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,554.13 | 1,868.03 | 1,536.46 | 1,290.88 | |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,802.79 | 2,095.43 | 1,652.90 | 119.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,948.31 | 181,556.72 | 180,565.65 | 178,786.56 | |
| 少数股东权益 | 15,390.15 | 15,028.18 | 15,007.32 | 14,806.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,338.45 | 196,584.89 | 195,572.97 | 193,593.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 820,468.92 | 898,199.73 | 918,039.55 | 912,252.63 | |
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