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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,612.46 | 5,304.16 | 3,759.90 | 4,627.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,734.77 | 754.96 | 2,348.24 | 1,235.96 | |
| 应收账款 | 62,104.55 | 73,222.27 | 68,712.22 | 64,555.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,361.96 | 3,219.72 | 2,485.99 | 2,535.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,245.92 | 2,275.44 | 1,512.92 | 1,667.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,082.61 | 68,198.26 | 68,934.02 | 67,771.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,746.56 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 150,888.82 | 152,974.82 | 147,753.28 | 142,393.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 394.20 | 375.50 | 375.50 | 375.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,330.90 | 8,987.67 | 7,406.37 | 6,924.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 71,699.94 | 71,025.21 | 72,839.63 | 74,586.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,225.20 | 4,979.33 | 5,148.40 | 5,278.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 229.47 | 173.79 | 207.09 | 240.39 | |
| 递延所得税资产 | 771.01 | 537.22 | 537.22 | 443.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,650.71 | 86,078.73 | 86,514.22 | 87,848.46 | |
| 资产总计 | 229,539.54 | 239,053.55 | 234,267.50 | 230,241.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 14,500.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,565.00 | 5,750.00 | 4,800.00 | 2,500.00 | |
| 应付账款 | 58,170.95 | 55,138.93 | 53,286.94 | 49,679.36 | |
| 预收款项 | 2,523.95 | 3,130.10 | 2,783.56 | 3,642.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 776.92 | 782.54 | 789.72 | 1,168.90 | |
| 应交税费 | 2,089.37 | 531.19 | 413.05 | 2,601.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,351.35 | 2,002.00 | -- | |
| 其他应付款 | 32,571.29 | 33,905.87 | 33,266.23 | 2,566.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,197.49 | 115,089.97 | 112,341.50 | 107,158.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 608.95 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 862.15 | 976.95 | 667.86 | |
| 非流动负债合计 | 608.95 | 862.15 | 976.95 | 667.86 | |
| 负债合计 | 106,806.44 | 115,952.12 | 113,318.45 | 107,826.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,040.00 | 40,040.00 | 40,040.00 | 40,040.00 | |
| 资本公积 | 10,288.67 | 10,288.67 | 10,288.67 | 10,288.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,137.09 | 18,137.09 | 18,137.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,667.59 | 46,231.55 | 43,908.62 | 45,194.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,747.19 | 114,697.31 | 112,374.38 | 113,660.05 | |
| 少数股东权益 | 3,985.91 | 8,404.11 | 8,574.67 | 8,755.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,733.10 | 123,101.43 | 120,949.05 | 122,415.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,539.54 | 239,053.55 | 234,267.50 | 230,241.80 | |
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