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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,625.50 | 15,873.94 | 21,641.66 | 30,303.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 231,732.55 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,664.78 | 22,956.55 | 32,675.35 | 33,022.68 | |
| 应收账款 | 199,067.76 | 205,007.86 | 202,470.50 | 227,165.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,530.42 | 15,630.01 | 10,892.65 | 8,190.16 | |
| 其他应收款(合计) | 2,432.16 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,432.16 | 4,802.06 | 4,532.13 | 6,579.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 222,901.58 | 254,833.73 | 258,597.47 | 253,216.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 115.21 | 115.21 | 115.21 | 115.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,114.92 | 2,838.49 | 2,914.49 | 2,684.10 | |
| 流动资产合计 | 496,452.33 | 522,057.84 | 533,839.46 | 561,276.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,010.77 | 3,902.76 | 3,928.03 | 3,889.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,962.43 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,962.43 | 6,797.31 | 5,845.86 | 4,791.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,364.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,364.97 | 128,397.77 | 132,150.45 | 135,970.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,106.72 | 8,903.48 | 8,985.06 | 9,121.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,184.79 | 2,309.01 | 2,375.63 | 2,179.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,930.63 | 9,120.13 | 9,120.13 | 5,967.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,560.31 | 159,430.46 | 162,405.16 | 161,919.85 | |
| 资产总计 | 652,012.64 | 681,488.30 | 696,244.62 | 723,196.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,293.74 | 161,558.34 | 153,177.00 | 152,275.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 256,516.70 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,708.64 | 32,679.14 | 32,503.55 | 33,268.40 | |
| 应付账款 | 217,808.05 | 204,073.71 | 206,307.57 | 203,407.77 | |
| 预收款项 | 22,424.24 | 25,142.80 | 33,824.18 | 52,729.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,823.44 | 2,701.47 | 2,128.99 | 2,082.11 | |
| 应交税费 | 10,836.56 | 5,777.51 | 6,891.12 | 8,103.40 | |
| 其他应付款(合计) | 8,259.97 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 485.23 | 642.59 | 659.89 | 238.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 641.90 | |
| 其他应付款 | 7,774.73 | 15,202.47 | 10,097.49 | 13,844.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 463,154.63 | 447,778.04 | 445,589.79 | 466,591.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,243.49 | 1,945.97 | 2,576.84 | 779.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,243.49 | 1,945.97 | 2,576.84 | 779.27 | |
| 负债合计 | 468,398.12 | 449,724.01 | 448,166.63 | 467,371.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,815.77 | 59,815.77 | 46,012.13 | 46,012.13 | |
| 资本公积 | 94,717.91 | 94,717.91 | 108,521.55 | 108,521.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 468.60 | 343.96 | 166.20 | |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,231.12 | 46,802.73 | 63,272.10 | 71,422.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,053.49 | 220,555.94 | 236,900.67 | 244,873.37 | |
| 少数股东权益 | 12,561.03 | 11,208.35 | 11,177.33 | 10,952.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,614.52 | 231,764.29 | 248,077.99 | 255,825.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 652,012.64 | 681,488.30 | 696,244.62 | 723,196.77 | |
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