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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,695.60 | 348,069.48 | 273,006.29 | 109,697.83 | |
| 收到的税费返还 | 6,701.36 | 5,630.15 | 3,401.51 | 1,443.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,104.04 | 11,973.63 | 3,747.40 | 1,275.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,501.00 | 365,673.27 | 280,155.20 | 112,417.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,547.38 | 289,743.91 | 240,751.43 | 98,452.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,002.43 | 53,657.46 | 32,751.78 | 16,807.75 | |
| 支付的各项税费 | 21,137.94 | 17,692.13 | 14,632.48 | 10,448.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,178.68 | 36,191.55 | 25,759.36 | 8,949.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,866.43 | 397,285.04 | 313,895.04 | 134,658.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,365.42 | -31,611.78 | -33,739.84 | -22,241.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,283.54 | 1,325.91 | 1,129.13 | 260.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,283.54 | 1,325.91 | 1,129.13 | 260.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,941.70 | 1,352.51 | 1,083.64 | 643.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,941.70 | 1,352.51 | 1,083.64 | 643.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,658.16 | -26.59 | 45.49 | -383.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,375.07 | 297,375.07 | 59,000.00 | 39,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,375.07 | 297,375.07 | 59,000.00 | 39,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 283,371.30 | 252,371.30 | 27,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,668.86 | 7,982.63 | 1,919.50 | 1,048.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,185.87 | 1,185.87 | 1,185.87 | 624.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,441.21 | 91.03 | 54.20 | 7.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,481.38 | 260,444.95 | 28,973.69 | 12,056.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,893.69 | 36,930.11 | 30,026.31 | 26,943.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.74 | -199.85 | -30.28 | -340.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -382.64 | 5,091.89 | -3,698.33 | 3,978.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,075.53 | 21,075.53 | 21,075.53 | 21,075.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,692.90 | 26,167.42 | 17,377.21 | 25,053.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,194.59 | -- | -7,900.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,518.92 | -- | 2,491.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,791.53 | -- | 8,028.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.94 | -- | 348.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.03 | -- | 167.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -514.32 | -- | -290.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,975.06 | -- | 3,479.93 | -- | |
| 投资损失 | -557.68 | -- | -121.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 598.30 | -- | -387.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -126,322.98 | -- | -60,015.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,353.04 | -- | -7,463.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,675.76 | -- | 26,490.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,830.40 | -- | 1,431.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,365.42 | -- | -33,739.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,692.90 | -- | 17,377.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,075.53 | -- | 21,075.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -382.64 | -- | -3,698.33 | -- | |
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