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石化机械(000852) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,524.50 | 472,627.41 | 274,757.07 | 108,997.13 | |
收到的税费返还 | 5,789.71 | 3,359.67 | 2,663.62 | 724.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,486.34 | 8,324.37 | 6,296.77 | 1,175.71 | |
经营活动现金流入小计 | 755,800.55 | 484,311.46 | 283,717.46 | 110,897.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,662.72 | 348,694.85 | 189,384.17 | 83,457.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,478.32 | 63,326.48 | 40,768.78 | 20,951.79 | |
支付的各项税费 | 28,038.93 | 21,203.73 | 15,905.81 | 10,749.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,907.87 | 36,155.13 | 21,357.28 | 7,715.07 | |
经营活动现金流出小计 | 708,087.84 | 469,380.20 | 267,416.05 | 122,873.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,712.71 | 14,931.25 | 16,301.41 | -11,976.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 163.98 | 163.98 | 163.98 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.88 | 3.54 | 2.98 | 2.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 776.00 | 776.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,174.86 | 943.52 | 166.96 | 2.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,737.68 | 13,645.51 | 3,796.58 | 1,940.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,737.68 | 13,645.51 | 3,796.58 | 1,940.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,562.82 | -12,701.98 | -3,629.62 | -1,937.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 99,486.44 | 99,486.44 | 99,486.44 | 99,486.44 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 435,910.50 | 397,910.50 | 322,910.50 | 154,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,658.99 | 4,658.99 | 4,658.99 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 540,055.93 | 502,055.93 | 427,055.93 | 253,486.44 | |
偿还债务支付的现金 | 473,932.42 | 435,932.42 | 332,932.42 | 137,950.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,187.56 | 3,651.39 | 3,014.06 | 1,128.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,072.88 | 1,072.88 | 1,072.88 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,704.28 | 2,368.18 | 1,702.80 | 315.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 482,824.26 | 441,951.99 | 337,649.28 | 139,394.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,231.67 | 60,103.94 | 89,406.65 | 114,091.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 985.07 | 1,144.62 | 920.29 | 781.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,366.62 | 63,477.83 | 102,998.74 | 100,958.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,314.25 | 5,314.25 | 5,314.25 | 5,314.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,680.88 | 68,792.09 | 108,312.99 | 106,273.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,766.86 | -- | 4,711.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,976.46 | -- | 718.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,809.77 | -- | 10,252.76 | -- | |
无形资产摊销 | 446.35 | -- | 246.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 230.17 | -- | 110.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.38 | -- | 16.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,816.51 | -- | 4,514.94 | -- | |
投资损失 | -844.48 | -- | -81.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -106.96 | -- | 118.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -13,265.65 | -- | 5,065.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -82,760.78 | -- | -92,923.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 101,325.80 | -- | 82,000.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2.00 | -- | 372.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,712.71 | -- | 16,301.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 96,680.88 | -- | 108,312.99 | -- | |
现金的期初余额 | 5,314.25 | -- | 5,314.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 91,366.62 | -- | 102,998.74 | -- |
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