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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 339,362.36 | 384,754.76 | 392,787.47 | 380,181.90 | 496,217.51 |
| 交易性金融资产 | 13,739.81 | 21,144.62 | 19,941.87 | 28,098.87 | 15,948.98 |
| 衍生金融资产 | 37.28 | -- | 55.19 | 254.28 | 245.22 |
| 应收票据及应收账款 | 36,823.55 | 34,518.92 | 31,416.83 | 38,520.98 | 44,678.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 36,823.55 | 34,518.92 | 31,416.83 | 38,520.98 | 44,678.22 |
| 应收款项融资 | 48.74 | 164.89 | 164.89 | 150.00 | 20.00 |
| 预付款项 | 14,759.84 | 11,596.43 | 9,989.31 | 10,606.07 | 9,767.99 |
| 其他应收款(合计) | 20,471.98 | 16,821.39 | 15,508.20 | 19,031.05 | 21,465.69 |
| 应收利息 | 243.01 | 274.56 | 309.73 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 20,228.98 | -- | 15,198.47 | -- | 21,465.69 |
| 买入返售金融资产 | 34,927.28 | 19,874.61 | 64,727.91 | 24,750.00 | 24,744.00 |
| 存货 | 96,180.43 | 76,814.28 | 21,780.35 | 70,052.03 | 56,178.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 76,967.77 | 74,281.05 | 56,011.12 | 46,897.07 | 59,338.38 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 293,001.66 | 293,869.09 | 219,974.49 | 239,465.06 | 242,349.26 |
| 流动资产合计 | 938,839.72 | 945,299.54 | 848,013.93 | 871,997.33 | 985,997.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 730,570.44 | 724,215.32 | 673,454.35 | 688,855.11 | 678,960.85 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 390,679.02 | 390,767.81 | 337,488.78 | 389,138.53 | 376,303.32 |
| 长期应收款 | 55,150.28 | 36,918.72 | 34,126.14 | 39,489.46 | 30,615.66 |
| 长期股权投资 | 267,187.61 | 268,057.93 | 266,002.02 | 249,761.46 | 249,506.32 |
| 投资性房地产 | 57,075.93 | 57,162.69 | 57,492.64 | 56,638.89 | 18,378.49 |
| 在建工程(合计) | 3,419.09 | 4,699.46 | 4,552.69 | 3,215.27 | 3,120.96 |
| 在建工程 | 3,419.09 | -- | 4,552.69 | -- | 3,120.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 121,102.56 | 122,952.66 | 128,027.59 | 131,641.79 | 172,605.26 |
| 固定资产净额 | 121,099.08 | -- | 128,024.11 | -- | 172,602.93 |
| 固定资产清理 | 3.48 | -- | 3.48 | -- | 2.33 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 501.30 | 760.44 | 891.90 | 710.95 | 845.98 |
| 无形资产 | 3,212,744.64 | 3,226,450.47 | 3,247,022.91 | 3,251,434.60 | 3,222,439.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,629.71 | 34,629.71 | 34,629.71 | 34,678.11 | 34,678.11 |
| 长期待摊费用 | 12,510.50 | 13,968.91 | 15,179.68 | 16,743.82 | 18,152.82 |
| 递延所得税资产 | 12,576.78 | 12,111.68 | 12,122.67 | 13,310.40 | 12,933.76 |
| 其他非流动资产 | 14,077.20 | 14,545.06 | 14,814.54 | 18,888.95 | 56,456.19 |
| 非流动资产合计 | 4,919,974.97 | 4,915,441.34 | 4,833,885.97 | 4,901,926.84 | 4,881,555.37 |
| 资产总计 | 5,858,814.68 | 5,860,740.88 | 5,681,899.90 | 5,773,924.17 | 5,867,552.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 360,187.71 | 354,218.47 | 270,196.96 | 260,214.68 | 363,350.56 |
| 交易性金融负债 | 3,098.52 | 3,089.08 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,909.14 | 31,670.49 | 42,219.94 | 35,269.55 | 30,316.45 |
| 应付票据 | 2,970.92 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 32,938.22 | 31,670.49 | 42,219.94 | 35,269.55 | 30,316.45 |
| 预收款项 | 2,437.82 | 2,745.34 | 2,129.97 | 1,809.62 | 995.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,683.97 | 16,899.79 | 17,973.18 | 13,446.68 | 12,920.47 |
| 应交税费 | 12,662.74 | 12,524.05 | 12,098.53 | 15,099.18 | 7,958.34 |
| 其他应付款(合计) | 114,067.48 | 102,235.19 | 63,388.36 | 85,109.68 | 74,958.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,355.16 | -- | -- | 2,720.00 | 5,950.00 |
| 其他应付款 | 105,712.32 | -- | 63,388.36 | -- | 69,008.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,909.16 | 153,284.92 | 186,719.25 | 180,314.31 | 178,438.20 |
| 其他流动负债 | 385,160.79 | 301,541.65 | 315,165.34 | 355,283.95 | 422,349.44 |
| 流动负债合计 | 2,291,320.52 | 2,188,516.30 | 2,050,663.79 | 2,107,213.88 | 2,222,116.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,119,505.43 | 2,200,154.11 | 2,182,700.29 | 2,230,522.53 | 2,225,916.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 477.55 | 448.67 | 430.28 | 624.77 | 720.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 657.63 | 530.37 | 656.88 | 1,186.29 | 1,169.94 |
| 长期应付款 | 515.35 | -- | 494.24 | -- | 1,016.35 |
| 专项应付款 | 142.28 | -- | 162.63 | -- | 153.59 |
| 预计非流动负债 | 799.17 | 1,177.59 | 1,879.29 | 2,094.20 | 2,093.79 |
| 递延所得税负债 | 10,783.60 | 10,830.74 | 10,875.28 | 14,182.83 | 14,257.28 |
| 长期递延收益 | 12,797.17 | 12,982.78 | 13,165.45 | 13,251.77 | 13,460.98 |
| 其他非流动负债 | 598.35 | 743.11 | 887.87 | 1,032.63 | 1,177.40 |
| 非流动负债合计 | 2,145,618.91 | 2,226,867.36 | 2,210,595.35 | 2,262,895.03 | 2,258,796.87 |
| 负债合计 | 4,436,939.43 | 4,415,383.66 | 4,261,259.14 | 4,370,108.91 | 4,480,913.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 |
| 资本公积 | 8,414.48 | 8,414.48 | 8,414.48 | 4,784.80 | 4,772.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,321.86 | 7,814.38 | 7,610.54 | 5,927.67 | 5,052.54 |
| 专项储备 | 125.71 | 126.31 | 116.17 | 78.88 | -- |
| 盈余公积 | 129,273.55 | 129,273.55 | 129,273.55 | 124,500.04 | 124,500.04 |
| 一般风险准备 | 14,854.45 | 14,854.45 | 14,854.45 | 13,056.73 | 12,993.33 |
| 未分配利润 | 769,724.10 | 790,737.27 | 771,766.20 | 766,084.52 | 752,217.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,231,496.99 | 1,253,003.28 | 1,233,818.23 | 1,216,215.48 | 1,201,318.82 |
| 少数股东权益 | 190,378.26 | 192,353.94 | 186,822.53 | 187,599.78 | 185,320.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,421,875.26 | 1,445,357.22 | 1,420,640.76 | 1,403,815.25 | 1,386,639.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,858,814.68 | 5,860,740.88 | 5,681,899.90 | 5,773,924.17 | 5,867,552.41 |
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