现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金640,482.551,981,438.791,070,592.71555,940.35301,415.87
收到的税费返还162.832,230.841,500.21300.33183.29
收到的其他与经营活动有关的现金65,078.4468,785.6836,017.1419,100.395,007.61
经营活动现金流入小计819,424.782,200,177.221,257,359.06702,506.54360,614.16
购买商品、接受劳务支付的现金624,874.261,977,454.40920,107.27536,593.90285,733.56
支付给职工以及为职工支付的现金20,652.5956,389.8138,611.1327,631.5615,894.95
支付的各项税费11,605.8632,772.1520,981.4315,017.907,998.76
支付的其他与经营活动有关的现金48,966.3381,183.6866,812.7422,386.79105,996.79
经营活动现金流出小计771,677.912,233,969.791,090,951.13632,865.30385,886.91
经营活动产生的现金流量净额47,746.87-33,792.57166,407.9369,641.24-25,272.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金351,243.732,608,874.242,108,346.991,918,841.172,497,495.44
取得投资收益所收到的现金6,612.7852,830.8535,551.5731,391.3715,704.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.97176.9624.651.620.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,996.02119.81119.81--
收到的其他与投资活动有关的现金55,883.81--200.00200.00205.13
投资活动现金流入小计413,742.302,665,878.072,144,243.031,950,553.972,513,405.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,920.8853,316.9643,631.3634,327.9137,883.25
投资所支付的现金426,721.192,419,875.832,275,705.372,086,330.782,614,237.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--380,905.41380,905.41380,905.41182,795.32
支付的其他与投资活动有关的现金52,334.19367.48288.99111.91--
投资活动现金流出小计502,976.272,854,465.682,700,531.122,501,676.002,834,915.78
投资活动产生的现金流量净额-89,233.97-188,587.61-556,288.09-551,122.03-321,510.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--52,899.412,899.412,560.964,657.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,899.412,899.412,560.96980.00
取得借款收到的现金151,833.84947,742.58484,650.66475,650.16205,492.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--230,746.55182,598.2089,999.33103,600.00
筹资活动现金流入小计151,833.841,231,388.54670,148.27568,210.44313,749.09
偿还债务支付的现金268,720.00687,560.70316,791.57224,191.5760,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,181.11107,772.9372,620.2236,974.8418,103.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,566.09160,000.0063,646.0119,415.8020,000.00
筹资活动现金流出小计285,467.20955,333.63453,057.80280,582.2198,503.62
筹资活动产生的现金流量净额-133,633.36276,054.91217,090.47287,628.23215,245.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.26-559.67249.1449.26--
五、现金及现金等价物净增加额-175,236.7253,115.06-172,540.55-193,803.30-131,538.01
加:期初现金及现金等价物余额442,152.54389,037.48389,037.48389,037.48389,037.48
六、期末现金及现金等价物余额266,915.82442,152.54216,496.92195,234.18257,499.47
附注
净利润--56,081.77--17,844.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,118.33--5,182.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,858.83--12,144.77--
无形资产摊销--47,112.21--12,856.34--
长期待摊费用摊销--5,878.00--1,028.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.00--1.70--
固定资产报废损失--5.15------
公允价值变动损失---7,150.33--3,885.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--93,826.99--42,867.03--
投资损失---56,081.73---31,037.45--
递延所得税资产减少--107.97---354.59--
递延所得税负债增加--1,128.49--123.90--
存货的减少--18,119.86---52,559.12--
经营性应收项目的减少--5,070.73---23,098.95--
经营性应付项目的增加---233,792.83--80,757.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---33,792.57--69,641.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--442,152.54--195,234.18--
现金的期初余额--389,037.48--389,037.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,115.06---193,803.30--
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