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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,078.25 | 490,989.22 | 282,384.81 | 127,932.66 | |
| 收到的税费返还 | 34.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,967.32 | 33,810.30 | 17,819.22 | 5,402.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 732,079.84 | 524,799.52 | 300,204.03 | 133,335.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,459.10 | 331,866.59 | 176,281.10 | 81,465.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,569.94 | 25,376.49 | 18,504.70 | 11,656.81 | |
| 支付的各项税费 | 22,751.44 | 17,917.16 | 12,322.53 | 6,178.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,156.33 | 29,866.21 | 30,032.86 | 37,898.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 588,627.81 | 410,585.48 | 243,290.78 | 141,233.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,452.04 | 114,214.04 | 56,913.24 | -7,898.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,380.56 | 100,756.57 | 58,629.19 | 7,835.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,958.40 | 11,378.60 | 8,937.77 | 3,177.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,085.58 | 38.19 | 29.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,154.00 | 7,954.00 | 6,707.00 | 1,247.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,617.44 | 120,127.37 | 74,303.24 | 12,260.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,036.55 | 39,577.81 | 34,490.30 | 28,448.01 | |
| 投资所支付的现金 | 131,409.37 | 115,047.59 | 86,739.46 | 13,483.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,873.34 | 164,625.40 | 131,229.76 | 41,931.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,255.90 | -44,498.03 | -56,926.51 | -29,671.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,337.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,337.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,113.00 | 109,353.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,542.93 | 56,152.64 | 54,757.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,992.93 | 165,505.64 | 99,757.25 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,170.00 | 103,206.99 | 38,740.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,129.40 | 38,362.08 | 20,033.52 | 10,065.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,352.07 | 199.40 | 199.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,651.47 | 141,768.47 | 58,972.92 | 11,065.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,341.46 | 23,737.17 | 40,784.33 | 8,934.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.25 | -12.23 | -11.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,603.85 | 93,440.95 | 40,759.82 | -28,635.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,785.64 | 106,785.64 | 106,785.64 | 106,785.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,389.49 | 200,226.59 | 147,545.46 | 78,150.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,963.52 | -- | 24,173.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,968.84 | -- | 121.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,948.19 | -- | 17,060.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,915.01 | -- | 15,992.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,513.10 | -- | 655.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,481.52 | -- | 3.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,115.57 | -- | 2,493.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,211.92 | -- | 24,787.29 | -- | |
| 投资损失 | -14,454.62 | -- | -9,255.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -313.30 | -- | 2.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 176.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,468.82 | -- | -9,867.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,130.34 | -- | -29,951.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,708.74 | -- | 20,696.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,452.04 | -- | 56,913.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,389.49 | -- | 147,545.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,785.64 | -- | 106,785.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,603.85 | -- | 40,759.82 | -- | |
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