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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,923.82 | 750,169.70 | 423,097.14 | 141,195.48 | |
| 收到的税费返还 | 102.75 | 72.89 | 47.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,577.56 | 54,803.84 | 33,022.25 | 15,191.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,604.13 | 805,046.42 | 456,166.60 | 156,387.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,622.20 | 629,227.15 | 349,170.90 | 119,953.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,658.78 | 26,738.59 | 19,278.24 | 11,836.30 | |
| 支付的各项税费 | 37,816.32 | 23,056.81 | 20,083.99 | 6,331.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,855.25 | 19,447.81 | 18,322.09 | 4,703.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 974,399.96 | 701,433.03 | 408,787.89 | 146,654.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,204.17 | 103,613.40 | 47,378.71 | 9,732.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 321,175.13 | 95,403.43 | 59,957.26 | 13,153.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,880.85 | 5,091.54 | 3,149.65 | 2,065.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.45 | 58.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,383.61 | 5,133.61 | 5,133.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 348,753.03 | 105,767.65 | 68,321.52 | 15,219.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,385.33 | 43,018.32 | 13,375.78 | 7,493.84 | |
| 投资所支付的现金 | 492,243.58 | 251,964.51 | 72,300.31 | 63,136.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,371.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,572.92 | -- | 81,160.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 576,201.84 | 294,982.83 | 166,836.09 | 73,001.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,448.81 | -189,215.18 | -98,514.57 | -57,782.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,281.00 | 844.00 | 494.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,281.00 | 844.00 | 494.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 325,019.08 | 251,014.48 | 162,000.00 | 110,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 313,893.73 | 170,468.01 | 34,925.16 | 27,816.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 654,193.81 | 422,326.49 | 197,419.16 | 137,816.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237,700.00 | 67,550.00 | 29,550.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,367.36 | 36,937.76 | 23,561.78 | 8,671.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 897.30 | 897.30 | 897.30 | 897.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,959.14 | 176,423.12 | 65,514.12 | 5,360.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,026.50 | 280,910.87 | 118,625.91 | 14,032.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,167.31 | 141,415.62 | 78,793.25 | 123,784.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 615.53 | 192.69 | 67.28 | -36.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,538.21 | 56,006.52 | 27,724.66 | 75,697.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,389.49 | 190,389.49 | 190,389.49 | 190,389.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,927.70 | 246,396.01 | 218,114.14 | 266,087.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,198.66 | -- | 34,839.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,971.66 | -- | 195.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,643.93 | -- | 16,747.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,065.04 | -- | 14,252.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,328.04 | -- | 633.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,072.75 | -- | -2,500.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -980.15 | -- | 3,113.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,878.66 | -- | 22,118.74 | -- | |
| 投资损失 | -17,761.92 | -- | -6,726.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -688.38 | -- | 10.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 553.21 | -- | 100.57 | -- | |
| 存货的减少 | -50,516.34 | -- | -40,432.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,625.20 | -- | -33,598.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,209.68 | -- | 38,623.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,204.17 | -- | 47,378.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,927.70 | -- | 218,114.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,389.49 | -- | 190,389.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,538.21 | -- | 27,724.66 | -- | |
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