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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,766.85 | 968,291.86 | 507,978.43 | 236,749.48 | |
| 收到的税费返还 | 127.35 | 2,697.29 | 2,697.29 | 31.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,839.20 | 43,122.58 | 37,637.06 | 17,259.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,458,466.01 | 1,014,111.73 | 548,312.78 | 254,040.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,044,002.65 | 804,425.35 | 393,483.88 | 170,042.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,634.07 | 35,266.20 | 31,854.62 | 22,745.34 | |
| 支付的各项税费 | 43,051.70 | 27,244.46 | 19,585.14 | 6,042.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,279.64 | 65,797.15 | 59,003.35 | 11,980.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,968.06 | 932,733.16 | 503,926.99 | 210,810.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,497.95 | 81,378.57 | 44,385.78 | 43,229.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,354.93 | 147,399.63 | 37,611.50 | 172,994.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,816.00 | 23,712.04 | 11,251.64 | 2,380.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.20 | 569.20 | 331.76 | 47.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,011.42 | 3,667.01 | 3,667.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,584.55 | 175,347.89 | 52,861.91 | 175,423.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,016.50 | 96,903.46 | 63,644.74 | 43,251.17 | |
| 投资所支付的现金 | 130,288.00 | 141,618.21 | 80,539.70 | 239,287.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 170.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,520.00 | 2,418.23 | 2,034.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,994.98 | 240,939.90 | 146,219.17 | 282,539.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,410.43 | -65,592.01 | -93,357.26 | -107,115.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,372.35 | 3,583.00 | 883.00 | 883.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,372.35 | 3,583.00 | 883.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 462,188.46 | 389,807.43 | 297,172.00 | 205,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,459.39 | 79,736.51 | 79,736.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,020.19 | 473,126.93 | 377,791.51 | 206,683.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,975.30 | 213,200.00 | 110,464.14 | 177,235.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,117.62 | 57,261.83 | 42,544.40 | 17,148.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,836.74 | 178,725.31 | 178,725.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 538,929.66 | 449,187.13 | 331,733.86 | 194,384.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,090.54 | 23,939.80 | 46,057.65 | 12,298.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.97 | -33.36 | -216.35 | -159.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,101.08 | 39,692.99 | -3,130.17 | -51,746.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,080.21 | 222,080.21 | 222,080.21 | 256,629.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,181.29 | 261,773.20 | 218,950.04 | 204,882.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,611.01 | -- | 49,569.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,310.00 | -- | -230.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,203.41 | -- | 17,877.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,761.20 | -- | 16,817.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,409.47 | -- | 724.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -243.43 | -- | -229.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,703.32 | -- | -456.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,657.03 | -- | 24,832.71 | -- | |
| 投资损失 | -45,967.08 | -- | -23,606.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,209.49 | -- | 351.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -597.79 | -- | -173.53 | -- | |
| 存货的减少 | 7,090.46 | -- | -31,894.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 716.85 | -- | -552.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,967.07 | -- | -8,642.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 238,497.95 | -- | 44,385.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,181.29 | -- | 218,950.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,080.21 | -- | 222,080.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,101.08 | -- | -3,130.17 | -- | |
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