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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,098,645.46 | 1,029,782.13 | 692,991.08 | 279,471.40 | |
| 收到的税费返还 | 66.82 | 52.56 | 30.77 | 16.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,082.15 | 72,532.34 | 69,155.87 | 48,262.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,203,653.07 | 1,225,308.47 | 854,800.43 | 373,812.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,558,176.96 | 793,910.04 | 588,864.60 | 118,727.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,146.94 | 37,341.70 | 24,415.84 | 14,659.03 | |
| 支付的各项税费 | 43,974.35 | 30,658.17 | 21,726.51 | 10,822.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,143.90 | 174,611.80 | 123,102.53 | 266,013.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,795,423.28 | 1,122,563.15 | 821,668.81 | 410,222.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408,229.79 | 102,745.32 | 33,131.62 | -36,410.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,196,348.67 | 814,779.64 | 571,923.97 | 267,495.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,730.68 | 30,352.62 | 24,930.19 | 6,878.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.52 | 335.25 | 5.25 | 3.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,497.04 | 2,497.04 | 2,497.04 | 2,497.04 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304,565.03 | 387,361.40 | 387,361.40 | 344,959.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,545,454.94 | 1,235,325.95 | 986,717.85 | 621,834.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,883.24 | 82,077.34 | 49,097.48 | 44,130.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,638,415.08 | 1,147,855.72 | 873,474.93 | 517,772.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 124,058.05 | 91,103.70 | 4,248.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,739,298.32 | 1,353,991.10 | 1,013,676.11 | 566,150.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,843.39 | -118,665.15 | -26,958.26 | 55,683.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,264.65 | 10,708.49 | 4,736.81 | 3,506.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,264.65 | 10,708.49 | 4,736.81 | 3,506.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 298,299.35 | 240,132.20 | 222,044.97 | 119,113.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,096.67 | -- | 779.16 | 1,915.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,660.67 | 250,840.69 | 227,560.94 | 124,535.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,779.43 | 219,797.29 | 188,857.93 | 32,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,557.29 | 56,062.00 | 48,200.57 | 15,513.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,082.73 | 50,000.00 | 50,000.00 | 56,241.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,419.45 | 325,859.29 | 287,058.50 | 103,954.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,758.79 | -75,018.60 | -59,497.56 | 20,580.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.56 | 83.82 | 11.24 | -55.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,856.18 | -90,854.61 | -53,312.96 | 39,798.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,181.29 | 250,181.29 | 250,181.29 | 250,181.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,037.48 | 159,326.68 | 196,868.33 | 289,979.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,754.17 | -- | 60,600.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,689.41 | -- | 5,553.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,248.27 | -- | 19,054.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,445.45 | -- | 17,201.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,315.34 | -- | 1,161.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.01 | -- | 5.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,159.41 | -- | -1,064.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,977.64 | -- | 27,510.26 | -- | |
| 投资损失 | -36,840.55 | -- | -22,838.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,285.21 | -- | -4,950.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.98 | -- | 3,441.20 | -- | |
| 存货的减少 | 3,350.05 | -- | -18,624.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,449.05 | -- | 212.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 262,105.68 | -- | -53,822.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -308.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 408,229.79 | -- | 33,131.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 389,037.48 | -- | 196,868.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250,181.29 | -- | 250,181.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,856.18 | -- | -53,312.96 | -- | |
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