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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,946.54 | 134,626.59 | |||
| 收到的税费返还 | 41.55 | 0.29 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,855.81 | 42,493.80 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 609,515.14 | 317,927.13 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,403.11 | 124,484.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,138.26 | 13,431.44 | |||
| 支付的各项税费 | 22,322.64 | 8,270.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,787.73 | 36,129.21 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 548,738.57 | 244,030.18 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,776.57 | 73,896.95 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 832,044.83 | 486,489.80 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,186.07 | 1,358.79 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 628.57 | 19.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 849,859.46 | 487,867.63 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,206.89 | 6,202.17 | |||
| 投资所支付的现金 | 918,031.35 | 586,646.07 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 927,238.24 | 592,848.23 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,378.77 | -104,980.61 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,798.00 | 2,798.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,798.00 | 2,798.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 235,989.55 | 99,603.81 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 338,787.55 | 102,401.81 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 265,687.09 | 34,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,935.72 | 22,933.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 901.35 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,122.64 | 50,049.10 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 388,745.44 | 106,982.25 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,957.89 | -4,580.43 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.98 | 151.33 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,406.11 | -35,512.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 431,915.80 | 431,915.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,509.69 | 396,403.04 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,739.56 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,771.50 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,233.45 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 40,062.83 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,291.51 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -548.65 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 20.61 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 6,930.18 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 48,882.37 | -- | |||
| 投资损失 | -17,163.41 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -454.11 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -91.68 | -- | |||
| 存货的减少 | -85,020.56 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -58,704.71 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 80,376.90 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,776.57 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 273,178.15 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 326,652.40 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 92,331.54 | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | 105,263.40 | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,406.11 | -- | |||
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