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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,379.29 | 149,923.39 | 103,627.49 | 50,768.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,004.77 | 39,040.10 | 19,685.39 | 5,878.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 476,384.07 | 188,963.49 | 123,312.88 | 56,647.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,482.09 | 15,701.26 | 7,372.92 | 4,728.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,276.09 | 16,284.29 | 13,329.60 | 7,294.92 | |
| 支付的各项税费 | 26,116.47 | 19,389.04 | 12,038.55 | 5,718.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,480.43 | 19,355.83 | 7,508.76 | 4,085.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,813.08 | 90,290.42 | 40,249.83 | 21,827.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,570.99 | 98,673.07 | 83,063.05 | 34,820.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,778.97 | 42,994.73 | 25,536.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,948.90 | 1,888.20 | 1,838.99 | 720.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 983.84 | 17.54 | 17.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,684.43 | 310.66 | 310.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,396.15 | 45,211.13 | 27,703.79 | 720.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,094.51 | 88,055.53 | 70,655.07 | 64,926.97 | |
| 投资所支付的现金 | 80,048.86 | 52,278.60 | 55,198.20 | 25,699.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 543.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,313.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,999.90 | 140,334.13 | 125,853.27 | 90,626.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,603.75 | -95,123.00 | -98,149.48 | -89,906.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,000.00 | 93,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,000.00 | 93,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,053.00 | 55,273.00 | 36,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,662.95 | 42,788.86 | 26,189.15 | 9,801.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,825.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,540.95 | 109,061.86 | 73,189.15 | 10,801.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,540.95 | -16,061.86 | -25,189.15 | 29,198.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,573.71 | -12,511.78 | -40,275.58 | -25,887.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,359.35 | 133,324.35 | 133,324.35 | 132,359.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,785.64 | 120,812.57 | 93,048.77 | 106,471.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,055.76 | -- | 17,436.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 968.78 | -- | 378.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,474.32 | -- | 13,849.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,356.21 | -- | 11,956.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,144.38 | -- | 526.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.26 | -- | 3.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -117.39 | -- | 120.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,346.77 | -- | 24,013.85 | -- | |
| 投资损失 | -5,073.85 | -- | -2,218.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.73 | -- | -71.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.93 | -- | -21.01 | -- | |
| 存货的减少 | -633.58 | -- | -886.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,851.11 | -- | 303.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,163.59 | -- | 17,672.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,570.99 | -- | 83,063.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,785.64 | -- | 93,048.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,359.35 | -- | 133,324.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,573.71 | -- | -40,275.58 | -- | |
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