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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,914.67 | 854,912.91 | 509,835.55 | 280,704.40 | |
| 收到的税费返还 | 112.61 | 79.22 | 45.73 | 25.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,083.89 | 11,395.86 | 33,566.91 | 9,938.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,191,417.18 | 869,125.86 | 543,448.18 | 290,668.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 975,325.00 | 712,548.71 | 431,073.69 | 204,406.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,805.92 | 29,482.92 | 22,908.16 | 15,515.62 | |
| 支付的各项税费 | 41,684.07 | 28,932.95 | 21,368.01 | 8,644.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,450.44 | 26,627.65 | 18,990.01 | 10,786.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,127,265.44 | 797,592.22 | 494,484.78 | 239,890.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,151.74 | 71,533.64 | 48,963.40 | 50,778.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,413.84 | 360,718.11 | 251,664.86 | 95,953.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,316.93 | 12,917.97 | 10,905.43 | 5,064.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,908.21 | 5,780.13 | 5,688.35 | 3.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,160.00 | -- | -- | 193.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 314,798.98 | 379,416.21 | 268,258.65 | 101,215.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,670.32 | 95,682.96 | 49,218.95 | 23,891.81 | |
| 投资所支付的现金 | 270,539.77 | 313,544.17 | 266,642.47 | 163,144.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,726.02 | 32,250.00 | 19,578.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 398,936.12 | 441,477.13 | 335,440.08 | 187,036.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,137.14 | -62,060.92 | -67,181.43 | -85,821.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,279.50 | 8,413.00 | 5,037.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,279.50 | 8,413.00 | 5,037.15 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 374,009.81 | 261,012.05 | 111,300.00 | 29,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,016.51 | 168,847.54 | 163,199.91 | 5,948.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 583,305.82 | 438,272.59 | 279,537.06 | 35,348.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,812.16 | 291,414.83 | 91,980.34 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,474.21 | 40,172.01 | 21,294.24 | 8,913.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 20.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,564.27 | 130,434.33 | 129,418.65 | 8,028.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 589,850.64 | 462,021.16 | 242,693.23 | 35,942.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,544.82 | -23,748.57 | 36,843.83 | -594.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.26 | -36.37 | -141.24 | -22.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,847.48 | -14,312.22 | 18,484.56 | -35,659.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,927.70 | 248,927.70 | 248,927.70 | 84,070.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,080.21 | 234,615.48 | 267,412.26 | 48,411.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,628.04 | -- | 40,111.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,553.03 | -- | 92.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,795.69 | -- | 16,326.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,737.96 | -- | 16,199.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,340.71 | -- | 666.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.10 | -- | 6.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,422.69 | -- | -4,055.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,077.19 | -- | 25,821.13 | -- | |
| 投资损失 | -28,828.15 | -- | -14,745.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -566.62 | -- | -341.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.34 | -- | 263.77 | -- | |
| 存货的减少 | -43,123.87 | -- | -23,455.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,299.66 | -- | -923.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,174.47 | -- | -7,003.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,420.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,151.74 | -- | 48,963.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,080.21 | -- | 267,412.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,927.70 | -- | 248,927.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,847.48 | -- | 18,484.56 | -- | |
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