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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,981,438.79 | 1,070,592.71 | 555,940.35 | 301,415.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,230.84 | 1,500.21 | 300.33 | 183.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,785.68 | 36,017.14 | 19,100.39 | 5,007.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,200,177.22 | 1,257,359.06 | 702,506.54 | 360,614.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,977,454.40 | 920,107.27 | 536,593.90 | 285,733.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,389.81 | 38,611.13 | 27,631.56 | 15,894.95 | |
| 支付的各项税费 | 32,772.15 | 20,981.43 | 15,017.90 | 7,998.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,183.68 | 66,812.74 | 22,386.79 | 105,996.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,233,969.79 | 1,090,951.13 | 632,865.30 | 385,886.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,792.57 | 166,407.93 | 69,641.24 | -25,272.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,608,874.24 | 2,108,346.99 | 1,918,841.17 | 2,497,495.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,830.85 | 35,551.57 | 31,391.37 | 15,704.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.96 | 24.65 | 1.62 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,996.02 | 119.81 | 119.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 205.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,665,878.07 | 2,144,243.03 | 1,950,553.97 | 2,513,405.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,316.96 | 43,631.36 | 34,327.91 | 37,883.25 | |
| 投资所支付的现金 | 2,419,875.83 | 2,275,705.37 | 2,086,330.78 | 2,614,237.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 380,905.41 | 380,905.41 | 380,905.41 | 182,795.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 367.48 | 288.99 | 111.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,854,465.68 | 2,700,531.12 | 2,501,676.00 | 2,834,915.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,587.61 | -556,288.09 | -551,122.03 | -321,510.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,899.41 | 2,899.41 | 2,560.96 | 4,657.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,899.41 | 2,899.41 | 2,560.96 | 980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 947,742.58 | 484,650.66 | 475,650.16 | 205,492.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,746.55 | 182,598.20 | 89,999.33 | 103,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,231,388.54 | 670,148.27 | 568,210.44 | 313,749.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 687,560.70 | 316,791.57 | 224,191.57 | 60,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,772.93 | 72,620.22 | 36,974.84 | 18,103.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,000.00 | 63,646.01 | 19,415.80 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 955,333.63 | 453,057.80 | 280,582.21 | 98,503.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 276,054.91 | 217,090.47 | 287,628.23 | 215,245.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -559.67 | 249.14 | 49.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,115.06 | -172,540.55 | -193,803.30 | -131,538.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,037.48 | 389,037.48 | 389,037.48 | 389,037.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,152.54 | 216,496.92 | 195,234.18 | 257,499.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,081.77 | -- | 17,844.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,118.33 | -- | 5,182.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,858.83 | -- | 12,144.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,112.21 | -- | 12,856.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,878.00 | -- | 1,028.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.00 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,150.33 | -- | 3,885.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93,826.99 | -- | 42,867.03 | -- | |
| 投资损失 | -56,081.73 | -- | -31,037.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 107.97 | -- | -354.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,128.49 | -- | 123.90 | -- | |
| 存货的减少 | 18,119.86 | -- | -52,559.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,070.73 | -- | -23,098.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -233,792.83 | -- | 80,757.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,792.57 | -- | 69,641.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 442,152.54 | -- | 195,234.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 389,037.48 | -- | 389,037.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,115.06 | -- | -193,803.30 | -- | |
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