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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,857.95 | 66,633.71 | 63,650.26 | 81,586.10 | 66,348.91 |
| 交易性金融资产 | 35,323.10 | 30,989.75 | 45,280.79 | 41,090.70 | 38,831.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,412.13 | 16,095.80 | 19,527.44 | 21,595.60 | 20,946.21 |
| 应收票据 | 4,959.49 | 5,121.66 | 6,892.29 | 7,937.70 | 7,019.22 |
| 应收账款 | 14,452.65 | 10,974.13 | 12,635.15 | 13,657.90 | 13,926.99 |
| 应收款项融资 | 14,487.32 | 14,189.99 | 16,319.47 | 15,540.60 | 14,458.00 |
| 预付款项 | 9,382.93 | 3,546.50 | 10,738.46 | 4,312.83 | 5,223.39 |
| 其他应收款(合计) | 6,756.03 | 142.33 | 3,373.09 | 3,371.07 | 5,670.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 6,138.62 | -- | 3,273.93 | 3,273.93 | -- |
| 其他应收款 | -- | 142.33 | -- | 97.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,769.94 | 33,463.42 | 19,476.99 | 15,352.02 | 24,286.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,947.26 | 3,158.64 | 736.64 | 395.54 | 1,467.42 |
| 流动资产合计 | 171,936.67 | 168,220.14 | 179,103.15 | 183,244.47 | 177,231.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 351,667.02 | 357,129.07 | 358,814.97 | 357,745.62 | 361,480.44 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,778.28 | 2,373.13 | 1,495.77 | 1,428.75 | 956.31 |
| 在建工程 | -- | 2,373.13 | -- | 1,428.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,660.57 | 46,629.58 | 46,074.04 | 46,873.13 | 47,540.40 |
| 固定资产净额 | -- | 46,629.58 | -- | 46,873.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,990.21 | 2,009.70 | 2,029.19 | 2,048.68 | 2,068.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 206.49 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,336.04 | 2,313.14 | 2,413.20 | 2,420.58 | 2,444.81 |
| 其他非流动资产 | 164.47 | 788.05 | 436.98 | 494.24 | 257.42 |
| 非流动资产合计 | 474,794.07 | 477,440.14 | 477,005.12 | 476,751.98 | 480,488.52 |
| 资产总计 | 646,730.74 | 645,660.28 | 656,108.26 | 659,996.45 | 657,720.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,026.28 | 109,417.59 | 111,481.12 | 124,121.70 | 121,982.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 408.64 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,616.30 | 7,739.62 | 6,247.66 | 7,150.56 | 8,179.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,616.30 | 7,739.62 | 6,247.66 | 7,150.56 | 8,179.92 |
| 预收款项 | 322.43 | 712.70 | 279.96 | 269.31 | 395.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,468.72 | 3,518.61 | 2,712.17 | 2,153.18 | 1,390.63 |
| 应交税费 | 251.46 | 258.93 | 889.89 | 1,872.47 | 1,960.34 |
| 其他应付款(合计) | 69.69 | 60.72 | 103.72 | 1,880.41 | 108.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,772.03 | -- |
| 其他应付款 | -- | 60.72 | -- | 108.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,147.20 | 3,042.64 | 4,932.16 | 3,763.54 | 4,165.79 |
| 流动负债合计 | 127,195.65 | 130,546.89 | 138,622.27 | 148,013.75 | 146,534.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,485.40 | 3,121.48 | 3,953.91 | 3,437.01 | 3,766.51 |
| 长期递延收益 | 410.38 | 422.10 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,895.78 | 3,543.58 | 3,953.91 | 3,437.01 | 3,766.51 |
| 负债合计 | 131,091.43 | 134,090.48 | 142,576.18 | 151,450.76 | 150,301.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 |
| 资本公积 | 39,104.93 | 39,104.93 | 39,292.81 | 39,000.74 | 39,106.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,348.04 | 1,293.11 | -923.04 | -897.14 | -1,680.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 43,567.19 | 43,567.19 | 42,533.77 | 42,533.77 | 42,533.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 343,017.85 | 339,003.28 | 344,027.25 | 339,307.03 | 338,858.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 515,639.31 | 511,569.81 | 513,532.08 | 508,545.69 | 507,419.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 515,639.31 | 511,569.81 | 513,532.08 | 508,545.69 | 507,419.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,730.74 | 645,660.28 | 656,108.26 | 659,996.45 | 657,720.47 |
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