华西股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华西股份(000936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,747.27276,244.88227,027.32148,338.9669,355.08
收到的税费返还442.934,854.614,779.984,510.291,694.35
收到的其他与经营活动有关的现金398.633,130.992,783.411,758.86792.45
经营活动现金流入小计66,588.83284,230.48234,590.71154,608.1171,841.88
购买商品、接受劳务支付的现金59,041.64225,557.21207,790.40137,588.1372,585.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,779.2411,691.419,854.718,051.817,324.21
支付的各项税费5,896.0614,936.8410,592.457,316.694,875.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,511.5817,882.7014,944.3512,695.128,631.75
经营活动现金流出小计71,228.53270,068.15243,181.92165,651.7493,417.24
经营活动产生的现金流量净额-4,639.7014,162.33-8,591.20-11,043.63-21,575.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,862.93614,507.24181,073.48110,262.4082,518.87
取得投资收益所收到的现金98.499,458.987,712.194,988.258,126.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.800.800.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--79,325.7578,265.39----
收到的其他与投资活动有关的现金8,526.6113,862.374,701.594,501.591,208.59
投资活动现金流入小计36,488.02717,155.14271,753.45119,753.0491,853.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,974.445,104.925,532.003,115.271,722.28
投资所支付的现金5,229.79513,299.6684,491.2743,746.8019,741.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--115,950.4678,404.956,005.18--
投资活动现金流出小计7,204.23634,355.04168,428.2252,867.2521,463.72
投资活动产生的现金流量净额29,283.7982,800.10103,325.2266,885.7970,389.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,664.67205,874.8282,488.1753,127.3621,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,767.3419,448.1516,778.156,900.00
筹资活动现金流入小计54,664.67216,642.16101,936.3269,905.5128,000.00
偿还债务支付的现金69,849.60231,225.65125,378.8046,962.029,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,859.9815,461.3813,691.455,338.023,143.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--496.56------
支付其他与筹资活动有关的现金6,375.7551,649.5728,420.6916,135.629,320.00
筹资活动现金流出小计79,085.33298,336.60167,490.9468,435.6621,963.69
筹资活动产生的现金流量净额-24,420.66-81,694.44-65,554.621,469.856,036.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.28-1,136.20-372.0594.40146.07
五、现金及现金等价物净增加额162.1514,131.7928,807.3557,406.4154,996.95
加:期初现金及现金等价物余额82,689.9868,558.1968,558.1968,558.1968,558.19
六、期末现金及现金等价物余额82,852.1482,689.9897,365.54125,964.61123,555.14
附注
净利润---28,795.78---11,145.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60.19------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,099.39--2,034.73--
无形资产摊销--130.34--87.33--
长期待摊费用摊销--125.17--125.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.18------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--63,030.61--22,524.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,927.35--24,250.10--
投资损失---47,032.12---24,000.60--
递延所得税资产减少---1,626.77---995.25--
递延所得税负债增加---12,594.02---10,705.81--
存货的减少---9,982.48---14,708.32--
经营性应收项目的减少---40,515.56--14,656.47--
经营性应付项目的增加--58,335.82---13,213.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,162.33---11,043.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,689.98--125,964.61--
现金的期初余额--68,558.19--68,558.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,131.79--57,406.41--
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