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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,508.65 | 90,496.65 | 54,930.92 | 88,292.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,933.29 | -- | 74,219.13 | -- | |
| 应收票据 | 8,628.32 | 10,028.33 | 7,857.04 | 6,982.23 | |
| 应收账款 | 67,304.97 | 62,025.84 | 66,362.10 | 49,990.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,540.37 | 6,315.27 | 6,567.54 | 5,649.92 | |
| 其他应收款(合计) | 8,808.07 | -- | 9,470.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,808.07 | 8,670.46 | 9,470.64 | 8,063.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,238.38 | 84,611.06 | 78,460.92 | 78,861.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,221.14 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 277,249.90 | 262,147.60 | 223,649.15 | 237,839.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,244.58 | 5,005.38 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 156,091.15 | -- | 291,577.35 | -- | |
| 在建工程 | 155,286.40 | 265,862.85 | 290,402.09 | 274,969.45 | |
| 工程物资 | 804.74 | 1,061.27 | 1,175.26 | 1,016.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | 247,386.37 | -- | 120,398.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 247,386.37 | 152,504.81 | 120,398.82 | 122,320.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,653.37 | 10,607.30 | 10,867.98 | 10,739.22 | |
| 开发支出 | -- | 203.25 | -- | 200.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,218.95 | 9.55 | 10.21 | 12.51 | |
| 递延所得税资产 | 6,788.27 | 5,168.38 | 4,263.55 | 3,075.42 | |
| 其他非流动资产 | 12,351.64 | 12,436.25 | 12,591.14 | 12,591.14 | |
| 非流动资产合计 | 446,734.33 | 452,859.05 | 439,709.06 | 424,924.68 | |
| 资产总计 | 723,984.23 | 715,006.64 | 663,358.21 | 662,764.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,030.19 | 173,903.11 | 160,149.77 | 161,752.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 125,389.36 | -- | 92,735.69 | -- | |
| 应付票据 | 32,009.07 | 28,085.52 | 19,974.32 | 19,428.98 | |
| 应付账款 | 93,380.29 | 74,072.32 | 72,761.37 | 66,098.58 | |
| 预收款项 | 6,989.25 | 3,740.37 | 3,647.64 | 3,724.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34.24 | 41.73 | 39.66 | 35.09 | |
| 应交税费 | -28,433.88 | -28,853.61 | -29,580.99 | -27,790.40 | |
| 其他应付款(合计) | 16,394.43 | -- | 11,961.22 | -- | |
| 应付利息 | 1,566.47 | 2,810.51 | 2,706.63 | 1,829.35 | |
| 应付股利 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | |
| 其他应付款 | 13,588.21 | 9,637.15 | 8,014.84 | 7,433.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,413.32 | 38,646.87 | 38,808.72 | 13,390.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 321,816.92 | 303,323.72 | 277,761.70 | 247,141.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,046.76 | 244,985.92 | 219,935.92 | 245,355.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,670.00 | -- | 7,608.92 | -- | |
| 长期应付款 | 2,560.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 7,110.00 | 10,987.92 | 7,608.92 | 7,910.92 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,872.94 | 4,367.49 | 4,426.52 | 2,218.82 | |
| 非流动负债合计 | 252,589.70 | 260,341.32 | 231,971.35 | 255,484.74 | |
| 负债合计 | 574,406.62 | 563,665.05 | 509,733.05 | 502,626.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
| 资本公积 | 49,862.95 | 48,765.64 | 48,765.64 | 48,778.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,923.75 | 4,666.47 | 4,666.47 | 4,666.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,080.83 | 7,523.13 | 9,606.88 | 15,901.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,222.54 | 141,316.79 | 143,399.77 | 149,705.29 | |
| 少数股东权益 | 13,355.07 | 10,024.80 | 10,225.38 | 10,432.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,577.61 | 151,341.60 | 153,625.15 | 160,137.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,984.23 | 715,006.64 | 663,358.21 | 662,764.40 | |
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