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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,644.92 | 62,683.31 | 62,917.97 | 55,426.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,398.07 | 7,188.84 | 9,959.09 | 9,851.45 | |
| 应收账款 | 75,530.98 | 83,734.93 | 83,633.79 | 71,350.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,129.44 | 11,419.75 | 9,773.68 | 11,232.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 128.87 | -- | |
| 其他应收款 | 10,565.78 | 8,796.47 | 9,603.22 | 21,372.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,238.65 | 113,176.30 | 117,539.85 | 99,328.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,861.20 | 24,218.59 | 25,263.82 | 24,714.90 | |
| 流动资产合计 | 307,369.02 | 311,218.18 | 318,820.30 | 293,276.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,837.76 | 19,384.67 | 18,711.39 | 18,868.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 141,142.02 | 149,765.49 | 96,396.97 | 95,990.33 | |
| 工程物资 | 42.48 | 83.79 | 83.79 | 83.79 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 194,739.90 | 185,373.73 | 242,719.43 | 248,502.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,666.82 | 14,780.90 | 11,620.61 | 11,587.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,986.62 | 4,094.89 | 4,183.70 | 4,303.02 | |
| 递延所得税资产 | 7,181.87 | 6,949.22 | 6,585.53 | 6,431.80 | |
| 其他非流动资产 | 10,082.11 | 12,137.93 | 11,947.32 | 11,661.62 | |
| 非流动资产合计 | 394,679.59 | 395,570.63 | 395,248.74 | 400,429.06 | |
| 资产总计 | 702,048.61 | 706,788.81 | 714,069.03 | 693,705.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,859.81 | 204,056.52 | 200,758.00 | 190,118.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 83,975.31 | 73,818.94 | 71,387.61 | 69,215.69 | |
| 应付账款 | 115,878.21 | 105,701.63 | 105,846.08 | 70,751.12 | |
| 预收款项 | 8,171.43 | 6,560.16 | 5,470.99 | 9,000.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37.24 | 43.91 | 44.98 | 49.86 | |
| 应交税费 | 3,206.99 | 3,730.59 | 3,929.57 | 4,593.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 529.20 | 534.59 | 697.62 | 612.25 | |
| 应付股利 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,511.04 | 1,239.75 | |
| 其他应付款 | 10,101.16 | 11,413.47 | 14,264.34 | 21,062.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,901.01 | 12,336.06 | 12,455.69 | 15,700.32 | |
| 其他流动负债 | 92.31 | 855.10 | 801.90 | 855.27 | |
| 流动负债合计 | 435,992.42 | 420,290.72 | 417,167.82 | 383,199.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 123,637.71 | 121,513.76 | 119,163.76 | 123,104.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,137.31 | 1,690.35 | 1,892.28 | 2,528.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,880.94 | 12,172.77 | 12,771.48 | 12,247.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 137,655.96 | 135,376.87 | 133,827.52 | 137,880.85 | |
| 负债合计 | 573,648.38 | 555,667.59 | 550,995.34 | 521,080.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
| 资本公积 | 58,584.07 | 58,964.47 | 58,964.47 | 58,964.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,557.40 | 5,236.17 | 5,236.17 | 5,236.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,821.98 | -60,597.95 | -55,446.24 | -52,216.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,674.49 | 83,957.69 | 89,109.39 | 92,338.91 | |
| 少数股东权益 | 55,725.75 | 67,163.54 | 73,964.30 | 80,285.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,400.23 | 151,121.22 | 163,073.69 | 172,624.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 702,048.61 | 706,788.81 | 714,069.03 | 693,705.26 | |
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