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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,395.41 | 96,086.18 | 83,527.19 | 95,083.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,877.57 | 104,222.32 | 105,227.67 | 102,060.90 | |
| 应收票据 | 5,650.77 | 9,477.60 | 7,860.94 | 7,006.77 | |
| 应收账款 | 97,226.80 | 94,744.72 | 97,366.72 | 95,054.13 | |
| 应收款项融资 | 19,116.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,112.97 | 4,391.67 | 5,529.73 | 5,730.91 | |
| 其他应收款(合计) | 9,006.08 | 7,298.92 | 10,186.10 | 10,762.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,006.08 | -- | 10,186.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,295.80 | 19,588.91 | 19,507.67 | 19,701.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,904.17 | 6,116.30 | 5,291.96 | 6,600.27 | |
| 流动资产合计 | 308,527.35 | 292,191.89 | 276,869.95 | 294,237.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,061.57 | 9,991.44 | 9,930.32 | 10,039.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,949.40 | 16,100.40 | 12,783.04 | 5,082.80 | |
| 在建工程 | 13,680.52 | -- | 12,783.04 | -- | |
| 工程物资 | 2,268.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,120.34 | 101,386.76 | 103,552.28 | 112,997.50 | |
| 固定资产净额 | 100,120.34 | -- | 102,886.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 665.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,189.14 | 13,201.07 | 13,308.16 | 13,412.90 | |
| 开发支出 | -- | 48.74 | 48.74 | 23.21 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,475.17 | 2,840.87 | 2,674.61 | 2,688.41 | |
| 递延所得税资产 | 20,422.75 | 4,539.43 | 4,746.77 | 4,724.92 | |
| 其他非流动资产 | 111,314.20 | 8,048.57 | 7,905.85 | 8,072.07 | |
| 非流动资产合计 | 273,532.57 | 156,157.28 | 154,949.77 | 157,041.31 | |
| 资产总计 | 582,059.92 | 448,349.18 | 431,819.72 | 451,278.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,036.20 | 86,900.00 | 104,650.00 | 115,536.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 245,134.46 | 220,243.19 | 214,486.29 | 220,623.98 | |
| 应付票据 | 92,865.99 | 81,840.16 | 70,138.79 | 76,708.44 | |
| 应付账款 | 152,268.47 | 138,403.03 | 144,347.50 | 143,915.55 | |
| 预收款项 | 0.59 | 3.74 | -- | 2,696.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 590.90 | 123.89 | 142.56 | 101.22 | |
| 应交税费 | 2,234.63 | 2,425.54 | 1,870.62 | 2,503.72 | |
| 其他应付款(合计) | 38,365.69 | 31,173.51 | 7,408.26 | 7,838.80 | |
| 应付利息 | 225.80 | -- | 42.20 | 28.86 | |
| 应付股利 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | |
| 其他应付款 | 36,900.14 | -- | 6,126.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,241.56 | 1,102.41 | 1,311.49 | 1,454.53 | |
| 其他流动负债 | 2,321.43 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 370,391.90 | 345,462.09 | 331,818.80 | 351,725.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,127.95 | 3,308.51 | 3,488.77 | 4,995.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 694.18 | 952.53 | 952.53 | 1,213.04 | |
| 长期应付款 | 694.18 | -- | 952.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 85,000.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,195.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,645.78 | 4,141.09 | 3,623.55 | 3,772.58 | |
| 其他非流动负债 | 26.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 107,691.00 | 8,402.13 | 8,064.86 | 9,981.39 | |
| 负债合计 | 478,082.90 | 353,864.22 | 339,883.66 | 361,706.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
| 资本公积 | 44,518.66 | 44,512.71 | 44,512.71 | 44,497.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 36.76 | 52.70 | |
| 盈余公积 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -49,980.92 | -59,602.57 | -61,336.26 | -63,679.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,161.77 | 71,534.18 | 69,837.25 | 67,494.48 | |
| 少数股东权益 | 22,815.25 | 22,950.78 | 22,098.81 | 22,077.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,977.03 | 94,484.96 | 91,936.06 | 89,572.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,059.92 | 448,349.18 | 431,819.72 | 451,278.70 | |
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