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海南发展(002163) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,857.44 | 78,148.32 | 51,074.17 | 55,987.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,068.30 | 6,611.67 | 5,708.50 | 8,662.61 | |
应收账款 | 69,939.79 | 69,817.90 | 68,364.93 | 65,271.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,648.41 | 14,699.76 | 16,027.70 | 11,634.19 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 143.19 | -- | |
其他应收款 | 17,596.65 | 8,871.06 | 8,683.22 | 11,052.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 119,263.43 | 109,661.36 | 105,514.74 | 101,689.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 26,533.88 | 24,864.48 | 25,405.72 | 26,898.78 | |
流动资产合计 | 321,907.90 | 312,674.54 | 280,922.17 | 281,196.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,923.40 | 5,805.86 | 5,780.32 | 5,718.84 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 93,717.47 | 96,437.38 | 94,906.09 | 94,432.19 | |
工程物资 | 83.79 | 83.79 | 110.29 | 166.50 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 254,698.63 | 282,979.29 | 290,570.69 | 296,701.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,679.63 | 13,947.19 | 20,736.36 | 20,882.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,224.39 | 4,294.58 | 4,103.66 | 4,183.79 | |
递延所得税资产 | 6,322.67 | 5,452.76 | 5,381.21 | 5,393.13 | |
其他非流动资产 | 14,634.82 | 10,967.50 | 10,967.50 | 11,102.48 | |
非流动资产合计 | 407,284.79 | 419,968.35 | 432,556.11 | 438,580.24 | |
资产总计 | 729,192.70 | 732,642.89 | 713,478.28 | 719,776.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 188,890.35 | 213,221.78 | 211,956.23 | 173,275.71 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 65,158.22 | 61,595.21 | 42,507.40 | 37,617.98 | |
应付账款 | 111,571.52 | 82,923.06 | 81,019.98 | 78,569.91 | |
预收款项 | 9,750.81 | 6,313.24 | 4,810.82 | 5,102.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 45.12 | 40.23 | 45.38 | 33.19 | |
应交税费 | 4,706.25 | 4,104.34 | 3,660.38 | 3,606.09 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 703.26 | 357.66 | 383.25 | 1,337.66 | |
应付股利 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | |
其他应付款 | 12,549.52 | 26,592.53 | 26,920.60 | 19,703.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,842.24 | 29,705.31 | 33,014.07 | 34,148.04 | |
其他流动负债 | 802.34 | -- | -- | 30,000.00 | |
流动负债合计 | 411,259.38 | 426,093.11 | 405,557.85 | 384,633.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 121,104.76 | 113,482.76 | 113,742.76 | 129,155.76 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,738.35 | 3,269.74 | 1,749.15 | 2,061.42 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 12,417.76 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 14,571.12 | 14,535.53 | 14,990.91 | |
非流动负债合计 | 136,260.87 | 131,323.61 | 130,027.44 | 146,208.09 | |
负债合计 | 547,520.25 | 557,416.72 | 535,585.30 | 530,841.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
资本公积 | 58,964.47 | 59,351.91 | 59,351.91 | 59,351.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,236.17 | 4,923.75 | 4,923.75 | 4,923.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -48,498.52 | -58,006.26 | -57,050.42 | -52,245.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,057.11 | 86,624.41 | 87,580.25 | 92,384.95 | |
少数股东权益 | 85,615.34 | 88,601.76 | 90,312.73 | 96,550.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 181,672.45 | 175,226.16 | 177,892.99 | 188,935.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 729,192.70 | 732,642.89 | 713,478.28 | 719,776.80 |
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